Analyse
18:32 Uhr, 10.04.2018

CATERPILLAR - Reicht das etwa schon aus?

Wie der Dow Jones selbst steht auch das Schwergewicht Caterpillar nur mehr unweit des seit Januar maßgeblichen Abwärtstrends. Geben die Käufer in den kommenden Tagen Gas, sind neue Allzeithochs möglich.

Erwähnte Instrumente

  • Caterpillar Inc.
    ISIN: US1491231015Kopiert
    Kursstand: 148,330 $ (NYSE) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
    VerkaufenKaufen
  • Caterpillar Inc. - WKN: 850598 - ISIN: US1491231015 - Kurs: 148,330 $ (NYSE)

Im Februar warf ich die Frage auf, wo man bei der Aktie von Caterpillar mittelfristig einsteigen könnte und nannte eine Zone zwischen 133,80 und 128,00 USD im Chart. Der Wert konsolidierte in den vergangenen Wochen auch, verpasste die anvisierte Unterstützungszone mit einem Mehrmonatstief bei 138,05 USD aber knapp. Im Chart ist inzwischen eine wunderbare dreiteilige Konsolidierungsformation zu sehen, bei der die zweite Abwärtssequenz das Tief der ersten unterschritten hat (siehe Markierungen).

Diese Sequenz ist völlig ausreichend, um nun einen neuen Trendimpuls einleiten zu können. Hierfür müsste der Dow-Jones-Titel allerdings den Abwärtstrend seit Januar bei 152 bis 150 USD (die genaue Lage hängt von der Geschwindigkeit der Aufwärtsbewegung ab) überwinden. Gelingt dieser Kraftakt, wäre das Allzeithoch bei 173,24 USD das Ziel.

Bleibt der Titel dagegen unter der Trendlinie hängen, könnte der Wert den Schnäppchenjägern doch noch den Gefallen tun und in die grün eingezeichnete Supportzone eintauchen.

Fundamental ist die Bewertung der Aktie inzwischen wieder ordentlich. Das liegt zum einen an der absolvierten Korrektur. Zum anderen aber haben die Analysten ihre Gewinnschätzungen deutlich angehoben. Sie gehen für das Jahr 2019 inzwischen von einem Gewinn von 10,43 USD aus. Ein KGV von 14 klingt für US-Verhältnisse damit vertretbar.

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Jahr 2017  2018e* 2019e*
Umsatz in Mrd. USD 45,46  50,84  54,78 
Ergebnis je Aktie in USD 6,88  9,00  10,43 
KGV 22  16  14 
Dividende je Aktie in USD 3,10  3,20  3,27 
Dividendenrendite 2,09 % 2,16 % 2,21 %
*e = erwartet
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Über den Experten

Bastian Galuschka
Bastian Galuschka
Chefredakteur

Bastian Galuschka ist seit über 20 Jahren an der Börse aktiv. Er entdeckte bereits zu Schulzeiten seine Leidenschaft für die Börse. Über fünf Jahre lang war der Diplom-Volkswirt als Redakteur bei einem bekannten Anlegermagazin tätig und verantwortete dort den Bereich Charttechnik. Seit März 2013 verstärkt er die Redaktion der stock3 AG. Bastian Galuschka kombiniert bei seinen Analysen gerne Fundamentaldaten mit charttechnischen Aspekten. Gerade im Smallcapbereich hat sich der Analyst über viele Jahre ein fundiertes Wissen aufgebaut. Seit Juni 2023 ist Galuschka Chefredakteur von stock3.

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