CATERPILLAR - Die Katze erwies sich als äußerst pflegeleicht

• Caterpillar Inc. - WKN: 850598 - ISIN: US1491231015 - Kurs: 131,710 $ (NYSE)

Wenn es ein Beispiel benötigt, dass man als Analyst möglichst auch immer die übergeordneten Chartstrukturen untersuchen sollte, bevor man sich im kurzfristigen Kleinklein verliert, dann fand man Ende August in der Aktie von Caterpillar eines, dass man in jedes Lehrbuch packen konnte. Denn nach Wochen des extremen Abverkaufs stoppte die Abwärtsbewegung an einem wichtigen Unterstützungsniveau um 110 USD, wo sich eine bullische Reversalkerze im Wochenchart ausbildete. Auf diese wies ich am 29. August hin.

In der Folge kannte der Titel kein Halten mehr, schoss im Zuge der weltweiten Rally bei zyklischen Werten nach oben und erreichte bereits in der Vorwoche den Widerstand und somit auch das Ziel bei 133,80 USD. Auch in dieser Woche scheitert der Dow-Jones-Titel bislang zumindest an dieser Hürde.

Unbedingt belohnen!

Aus tradingtechnischer Sicht ist damit erst einmal die Zeit gekommen, zumindest Teilgewinne einzustreichen. Denn trotz des guten Laufs hat sich die mittel- bis langfristige Chartsituation kaum verändert. Der Abwärtstrend seit dem Hoch 2018 ist weiter intakt und verläuft derzeit bei rund 136 USD. Erst wenn die Aktie diese Marke zur Oberseite verlässt, wäre ein erstes prozyklisches Kaufsignal aktiviert. Über 144,77 USD wiederum würde sich dieses festigen und Ziele bei 159,30 und 173,24 USD werden mittel- bis langfristig wieder erreichbar.

Kurzfristige Konsolidierungen wären zunächst unbedenklich, selbst eine Seitwärtsphase unter der Abwärtstrendlinie über mehrere Wochen. Fällt die Aktie aber unter das Tief bei 111,75 USD, hätten die Käufer auch diese Chance vergeben und müssten sich auf weitere deutliche Abgaben einstellen.

Wer antizyklisch gut gekauft hat, befindet sich erst einmal in einer komfortablen Situation. Ob es einen neuen Aufwärtstrend geben wird, wird sich erst noch entscheiden müssen. Erst benötigt der Wert ein höheres Konsolidierungstief. Und anschließend eine weitere Aufwärtswelle, die das bisherige Rallyhoch überwindet, um einen neuen Trend zu starten. Beides ist aktuell noch nicht absehbar, es ist Geduld gefragt.

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