BASF - Jetzt einsteigen! Rally voraus!?

• BASF SE - WKN: BASF11 - ISIN: DE000BASF111 - Kurs: 50,700 € (XETRA)

In der BASF-Aktie sind die Marktteilnehmer derzeit sehr optimistisch, was die zukünftige Entwicklung im Unternehmen angeht. Immerhin ist die Aktie gestern nicht nur deutlich gestiegen, sondern durchbrach auch den Widerstandsbereich bei 49,63 EUR nach oben. Damit könnte jetzt eine mehrmonatige Bodenbildung abgeschlossen worden sein, aus der heraus eine neue Rally starten könnte.

Rechnerisches Kursziel liegt bei…

Die BASF-Aktie bietet derzeit eine gute Möglichkeit, aber grundlegend einen Blick auf charttechnische Kurszielbestimmung zu werfen. In der Aktie selbst lässt sich eine inverse SKS-Formation ausmachen. Alternativ dazu könnte man die Phase seit dem letzten Jahr auch als Range mit Ausbruch nach oben bezeichnen. Beide Varianten sind möglich, wobei dies für die Interpretation bzw. Kurszielbestimmung keine Rolle spielt.

Entscheidend ist, dass wir eine Basis haben, die wir bullisch projizieren können. Dazu nehmen wir beispielsweise die Höhe der Formation, also den größten Abstand zwischen der Nackenlinie im Bereich von 49,65 EUR und dem vorangegangenen Tief. Dieses liegt bei 40,25 EUR. Den Abstand zwischen diesen beiden Preisen können wir nun nach oben abtragen, wobei gerne auch die Fibonacci-Verhältnisse genutzt werden. So kommen wir zu den beiden klassischen Zielen bei 55,35 bzw. knapp 59 EUR. Das erste Ziel wird mit einer subjektiven Wahrscheinlichkeit von ca. 60-65 % erreicht. Aber auch das zweite kann mit Chancen über 50 % glänzen.

Pro und Contra liegen dicht beisammen!

Das Problem hierbei ist natürlich, dass es keine Garantien gibt. Zudem lassen sich immer auch andere Argumente anführen. Wer mehr zum Thema Charttechnik, erfolgreiches Trading & Co wissen und seine eigenen Handelsaktivitäten auf ein nächstes Level heben möchte, kann sich gerne die von mir betreute Trader-Ausbildung anschauen. Kommen wir jedoch zur BASF-Aktie und möglichen Problemen zurück, fallen mir vor allen Dingen die momentan hohen Bewertungen auf. Das EBITDA in Relation zum Unternehmenswert liegt aktuell knapp oberhalb von zehn. Der historische Durchschnitt hingegen liegt bei nur 7,53. Die BASF-Aktie ist also nicht mehr günstig.

Um dieser Tatsache positiv entgegenzuwirken, müsste das Unternehmen mit den nächsten Quartalszahlen glänzen. Wachstum scheint Pflicht zu sein. Andererseits liegen historischen Hochs bei der oben genannten Kennzahl auch jenseits von 12, womit die Aktie kurzfristig noch Potenzial hätte. Besser wäre jedoch, BASF wächst in den kommenden Quartalen auch unternehmerisch.

Support erhält die Aktie hingegen von saisonaler Seite (Quelle: seasonax.com). In den vergangenen zehn Jahren erwies sich die Phase von Ende März bis in den Mai/Juni hinein als bullisch. Dies stützt den aktuell bullischen Ausbruch in der Aktie.

Fazit: Die Ausgangsbasis für weitere Kursgewinne in der BASF-Aktie ist vorhanden. Dabei könnte der Kurs in den kommenden Wochen sogar knapp an der 60-Euro-Marke kratzen. Zwischenzeitliche Konsolidierungen und Korrekturen sollten jedoch eingeplant werden. Eine Absicherung wäre unterhalb von 44,50 EUR möglich, denn zu tief sollte die Aktie nicht mehr in die alte Range zurückfallen.

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