Aristokrat: Margen explodieren, Kurs unter Druck

Hier beschreibe ich die grundlegende Idee, die hinter meiner heutigen Auswahl an Werten steckt: Aristokraten – Ein Thema für Trader und für Value-Investoren

Die Hormel Foods Corporation ist ein internationaler Hersteller und Vermarkter von qualitativ hochwertigen Marken-Lebensmitteln und Fleischprodukten.

In den zurückliegenden 10 Jahren konnte der Umsatz von 6,2 auf 9,5 Mrd USD gesteigert werden. Seit 2014 stagniert dieser jedoch, daher wurde der Wert abgestraft und gab von 45 auf aktuell 31,25 USD nach. Schaut man sich die Zahlen jedoch genau an, erscheint der Rückgang wenig sinnvoll. Aktuell fokussiert man sich auf steigende Margen und hat Erfolg. Die operative Marge ist seit 2013 jedes Jahr gestiegen, von 9,2 auf 13,9 %, in dieser Branche ein riesiger Schritt. Dadurch legte der Gewinn je Aktie in diesem Zeitraum von 0,97 auf 1,64 USD zu. Das Papier gab dennoch nach...
Die forward P/E liegt bei 18,4 nach aktuell 19,3 und durchschnittlich 22,8 in den letzten 5 Jahren. Unter 18,4 lag die P/E zuletzt 2012. Die Dividende des Aristokraten liegt bei 2,2 %.

Charttechnisch erscheint eine Trendwende im oder knapp über dem Unterstützungsbereich bei 29,50-30,00 USD wahrscheinlich. Kurzfristig ergeben sich Chancen in Richtung 34 und darüber bis 35,50 USD. Gelingt ein Ausbruch aus dem korrektiven Abwärtstrend, müssen Kursziele bei 36,90 sowie 37,50 und 40 USD ins Visier genommen werden.

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