Analyse
14:28 Uhr, 09.01.2024

ARDELYX - Biotech-Aktie mit Short-Squeeze! +137 % seit Empfehlung!

In nicht einmal drei Monaten hat sich diese Biotech-Aktie mehr als verdoppelt. Erfreulich: stock3 Leser sind voll dabei. Und die Aussichten sind weiter vielversprechend.

Erwähnte Instrumente

  • Ardelyx Inc.
    ISIN: US0396971071Kopiert
    Kursstand: 8,180 $ (Nasdaq) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
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  • Ardelyx Inc. - WKN: A116X0 - ISIN: US0396971071 - Kurs: 8,180 $ (Nasdaq)

Kaum ein Handelstag ohne Biotech-Übernahme, kaum ein Handelstag, ohne dass eine stock3 Biotech-Empfehlung durchstartet. Gestern war es die Aktie von Ardelyx. +33 % an einem Tag, +137 % seit Empfehlung! Was war los?

Im Oktober stellte ich die Aktie vor und betitelte den Artikel mit "Das Biotech-Comeback des Jahres". Gerade noch rechtzeitig vor einem starken charttechnischen Kaufsignal wies ich Anfang Dezember ein weiteres Mal auf die Aktie hin. Gestern legte das Management des Biotech-Unternehmens eine Prognose für 2024 vor. Und brachte damit die Shortseller (Short Interest 14 % Mitte Dezember) in arge Bedrängnis.

Starke Prognose

Für das Medikament Ibsrela erwartet das Management im ersten vollen Jahr der Vermarktung einen Umsatz von 80 Mio. USD in den USA. 2024 sollen die Erlöse deutlich auf 140 bis 150 Mio. USD zulegen. Beeindruckend: Das Spitzenumsatzpotenzial beziffern die Verantwortlichen auf über 1 Mrd. USD. Damit würde Ibsrela, das Patienten mit Reizdarmsyndrom helfen soll, auf einen Marktanteil von 10 % kommen.

CEO Mike Raab kommentiert: "2023 war ein Meilenstein für Ardelyx, denn es markierte unser erstes vollständiges Jahr als kommerzielles Unternehmen sowie die Zulassung und Markteinführung unseres zweiten erstklassigen Produkts. Xphozah ergänzt Ibsrela in unserem Portfolio wichtiger Behandlungsoptionen für Patienten mit ungedecktem Bedarf. Wir haben den Umsatz von Ibsrela im Vergleich zum Vorquartal kontinuierlich gesteigert und das Jahr 2023 mit einer starken Umsatzentwicklung abgeschlossen. Wir sind bereit, unseren Wachstumstrend im Jahr 2024 fortzusetzen. Gleichzeitig sehen wir eine positive erste Reaktion auf Xphozah und konzentrieren uns darauf, das Bewusstsein und die Akzeptanz dieses wichtigen, neuen Medikaments zu steigern und seine Rolle im Paradigma der Hyperphosphatämie-Behandlung zu etablieren."

Der Umsatz von Xphozah dürfte im ersten Quartal der Vermarktung bei rund 2,5 Mio. USD gelegen haben. Das Jahr 2023 schloss Ardelyx zudem mit einem Cashbestand von 184 Mio. USD ab.

Analysten gehen davon aus, dass Ardelyx im kommenden Jahr den Turnaround schaffen wird. Der Umsatz dürfte 2024 auf über 180 Mio. USD steigen, 2025 könnten es über 300 Mio. USD werden. Die KUVs belaufen sich damit auf 10,5 und 6,1.

Fazit: Ardelyx ist auf einem guten Weg. Der Run der Aktie könnte sich noch in Richtung 9,23 USD fortsetzen. Stopps können unter das Tief bei 5,92 USD nachgezogen werden.

Einen Wert, der ähnliches Potenzial aufweist wie die Ardelyx-Aktie im vergangenen Jahr, habe ich in dieser Plus-Analyse vorgestellt.

Jahr 2023e* 2024e* 2025e*
Umsatz in Mio. USD 118,35 181,57 308,83
Ergebnis je Aktie in USD -0,31 -0,26 0,09
Gewinnwachstum - -
KGV - - 91
KUV 16,0 10,5 6,1
PEG 2,0 neg.
*e = erwartet, Berechnungen basieren bei
US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten
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2 Kommentare

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  • tehabee
    tehabee

    Sehr geehrter Bastian Galuschka,

    vielen Dank für Ihre spannende Entdeckung und Ihre Kommentare zu Ardelyx (ARDX). Wie schätzen Sie ARDX nach den gestrigen Zahlen und dem aktuellen Kursanstieg (+15-20%) bezüglich eines Long-Investments ein?
    Danke für ein Update und beste Grüße

    09:20 Uhr, 03.05.
    1 Antwort anzeigen

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Über den Experten

Bastian Galuschka
Bastian Galuschka
Chefredakteur

Bastian Galuschka ist seit über 20 Jahren an der Börse aktiv. Er entdeckte bereits zu Schulzeiten seine Leidenschaft für die Börse. Über fünf Jahre lang war der Diplom-Volkswirt als Redakteur bei einem bekannten Anlegermagazin tätig und verantwortete dort den Bereich Charttechnik. Seit März 2013 verstärkt er die Redaktion der stock3 AG. Bastian Galuschka kombiniert bei seinen Analysen gerne Fundamentaldaten mit charttechnischen Aspekten. Gerade im Smallcapbereich hat sich der Analyst über viele Jahre ein fundiertes Wissen aufgebaut. Seit Juni 2023 ist Galuschka Chefredakteur von stock3.

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