APPLE - Einbruchsrisiken steigen! Die letzte Chance der Käuferseite

• Apple Inc. - WKN: 865985 - ISIN: US0378331005 - Kurs: 171,690 $ (Nasdaq)

Schon mit dem Abprallen an der aus der Multi-Timeframe-Analyse aus dem April 2023 bekannten Kurszielzone bei 198,00 USD hatte die Aktie von Apple einen bärischen Eindruck hinterlassen. Dass der Kursanstieg dort im Juli 2023 endete, deutete schon damals auf den Beginn einer Korrektur hin, die weite Teile der Rally seit dem Tief aus dem Januar bei 124,17 USD korrigieren dürfte.

Ausgehend von einem Tief bei 165,67 USD starteten die Käufer dann aber im Herbst letzten Jahres einen weiteren Rallyversuch, der mit einem neuen Allzeithoch bei 199,62 USD seinen Höhepunkt fand. Dort ebbte der steile Anstieg ab und die nächsthöheren Kursziele bei 211,00 und 215,00 USD blieben unerreicht. In der Folge brach der Wert erneut ein und perforierte den Support bei 182,94 USD, der schließlich Ende Februar zusammen mit der zentralen Aufwärtstrendlinie unterschritten wurde.

Anschließend wurde auch die 177,00-USD-Marke gebrochen und damit das Topbildungsszenario aus der letzten stock3-Plus-Analyse zu Apple aktiviert.

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Das bedeutet der laufende Kursrutsch im größeren Kontext

Es ist für alle Marktteilnehmer offensichtlich, dass die Aktie von Apple wie schon im Sommer letzten Jahres unter Druck ist, eine Korrektur läuft und sich die Käufer abwenden. Entscheidend sind jedoch folgende Punkte:

1. Die Korrektur begann im Juli nicht im "Nirgendwo", sondern am mittelfristigen Ziel bei 198,00 USD - damit könnte auch ein mittelfristiger Trend seinem Ende entgegen gehen.
2. Das Ende dieses Trends könnte mit einem klassischen, bärischen Doppeltop eingeleitet worden sein.
3. Der trotz seiner enormen Dynamik gescheiterte Anstieg bzw. Ausbruchsversuch im Herbst untermauert die Bedeutung von 198,00 USD als mittelfristige Hürde (mögliche finale Welle 5 eines mehrmonatigen Aufwärtsimpulses).
4. Der Bruch der Trendlinie und das Unterschreiten von 177,00 USD haben den Anstieg seit Ende Oktober 2023 beendet und ein weiteres kurzfristiges Verkaufssignal generiert.
5. Die an sich bullische Dreiecksformation nach dem Rekordhoch wurde Anfang März bärisch nach unten aufgelöst. So ist eine frühzeitige Chance auf die Reaktivierung der Rally ungenutzt verstrichen.

In Summe könnte mit dem Allzeithoch bei 199,62 USD (oder einem der anschließenden tieferen Hochpunkte) nicht nur die Rally seit Januar 2023 beendet, sondern sogar der Anstieg seit 2019 gestoppt worden sein.

Was kann diese These noch falsifizieren? Oder anders gefragt:

Was muss geschehen, dass sich der Aufwärtstrend doch noch fortsetzt?

Zwingend für den Fortbestand des Aufwärtstrends ist, dass es sich bei der Formation seit Juli 2023 nicht um eine Trendwende in Form eines Doppeltops handelt, sondern um eine Flat-Korrektur mit zwei annähernd gleichlangen, abwärts gerichteten Korrekturstrecken.

Das bedeutet umgekehrt aber, dass das Gebiet vom Oktobertief bei 165,67 bis 167,06 USD nicht mehr per Schlusskurs unterschritten werden darf. Und selbst wenn man weitere Variablen wie ein tieferes Hoch als Startpunkt der zweiten Hälfte der Korrektur annimmt, sollte spätestens an der 164,00-USD-Marke eine massive Kaufwelle starten und über 182,94 USD in Richtung Allzeithoch führen.

Das Verkaufssignal

Bricht die Apple-Aktie dagegen auch unter 164,00 USD ein, wäre die Topbildung aktiv und selbst in der bullischsten Variante ein Einbruch an die Kreuzunterstützung bei 157,50 USD zu erwarten.

Sollten wir es mit dem Beginn einer Korrektur des Anstiegs seit Januar 2023 zu tun haben, dürften jedoch schon Abgaben bis 147,00 und 143,90 USD folgen. Dort könnte ein weiterer mehrmonatiger Anstieg starten.

Bei einer mittelfristigen Korrektur sollte man sich allerdings darauf einstellen, dass die Aktie in den nächsten Wochen unter 143,90 USD einbricht und auch das Januartief bei 124,17 USD kurz unterschreitet. Ausgehend von 122,00 - 124,17 USD sollte sich der langfristige Aufwärtstrend jedoch wieder in Bewegung setzen.

Charttechnisches Fazit: Die Apple-Aktie steuert auf ein Verkaufssignal zu, das bei Kursen unter 164,00 USD aktiviert wäre und einen Einbruch bis 143,90 USD mit sich bringen kann. Mittelfristig wäre sogar ein Absturz bis 122,00 USD möglich.

Diesem Schicksal könnte der Wert nur mit einer Verteidigung von 164,00 - 165,67 USD und einem anschließenden, dynamischen Ausbruch über 182,94 USD aus dem Weg gehen.

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