Allianz-Analyse - Red Shoes Service - Pflichtlektüre!

Anbei eine umfassende aktuelle charttechnische Analyse der ALLIANZ - Aktie aus dem Red Shoes Service Charttechnik- und Tradingdienst.

Allianz - Symmetrische Kontur über 3 Zeitfenster

Stand: 4. März 2004
Kurs: 100,20 Euro

Technische Analyse

Unter den 30 DAX-Werten ist die Allianz eines der Schwergewichte. Als solches übt sie einen nicht unerheblichen Einfluss auf den Index aus. Ihr Trendverlauf bestimmt die Entwicklung beim DAX folglich entscheidend mit.

Sie zeigt ein bullisches Trendwende-Muster. Eine inverse Kopf-Schulter-Formation, deren Symmetrie sich über alle 3 wichtigen Zeitfenster erstreckt.

Der schnell getaktete Tages-Chart zeigt die komplexeste Ausprägungsform dieses Musters:

Grafik

Eine 3-fach ineinander verschachtelte inverse SKS. Die zweite (rote Schultern und rote Nackenlinie) wurde sogar 2-fach bestätigt.

Im Wochen-Chart finden sich die gleichen Muster wieder. Das ist für sich allein genommen schon ein bestärkendes Indiz für eine länger anhaltende Wende.

Grafik

Der Monats-Chart ist wesentlich langsamer getaktet. Die hochkomplexe Struktur aus dem Tages-Chart summiert sich in diesem Zeitfenster aber immer noch zu einer einzigen inversen SKS auf. Das ist nicht selbstverständlich!

Grafik

Die Gültigkeit der Formationen in den feiner aufgelösten Charts wird dadurch bestätigt. Noch fehlt die typische Bestätigung für den Durchbruch über die Nackenlinie des langfristigen Musters. Zwangsweise muss es nicht unbedingt erfolgen. Zur Zeit wäre eine solche Art der Bestätigung mit einer Konsolidierung gleich zu setzen, die mindestens bis 92,50 Euro läuft.

Zur aktuellen Situation:
Wie immer man auch den Kursverlauf seit dem 23.01.04 eingrenzt, die Konsolidierung ergibt bis jetzt ein bullisches Muster. Indikatorentechnisch zeigen sich auf kurzfristige Sicht ganz klare Übertreibungsmerkmale nach unten, gekoppelt mit bullischen Divergenzen.

Fazit:
Das bullische Trendwende-Muster zeigt seine Transparenz über alle diese 3 Zeitebenen. Die langfristig positiven Aussichten der Aktie verstärken sich dadurch ganz erheblich allein aus technischer Sicht.

Handlungsempfehlung:
Die zuletzt genannte Durchbruchsmarke für kurzfristig steigende Kurse bei 105,50 Euro erwies sich als falsch. Die obere Einstiegsmarke für Longpositionen kann leicht auf 105 Euro abgesenkt werden. Sollte sie überschritten werden, ergeben sich für die kommenden Tage ca. 114 Euro als Ziel.

Gleichzeitig dürfte die Überwindung dieser Marke das Startsignal für einen kräftigeren mittelfristigen Impuls sein. Er kann die Aktie innerhalb der kommenden Wochen bis zu ca. 153 Euro tragen.

Langfristig lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt ca. 226 Euro ableiten.

Mittelfristig kritisch würde es aktuell unter ca. 96,40 Euro. Wenn sie in den nächsten Tagen unterlaufen werden, ergäben sich daraus ca. 88 als erstes und 83 Euro als zweites Ziel. Eine solche Bewegung wäre ein Indiz für eine anstehende Bestätigung der langfristigen Formation im Monats-Chart. In diesem Zielbereich verläuft nämlich deren verlängerte Nackenlinie.

Horst Szentiks - Red Shoes Service

Anbei haben wir in dem Wochenchart der Allianz-Aktie die Zeitpunkte markiert, wo neue charttechnische Analysen der Aktie mit neuen Prognosen veröffentlicht wurden. Korrekte Bias- und Kurszielerhebung einer Analyse ist grün markiert, eine Fehlanalyse rot.

Verehrte Leserinnen und Leser.

Wir möchten Sie mit dieser Analyse und der Auflistung der bisherigen Analysentexte auf den ebenfalls von der BörseGo GmbH/GodmodeTrader angebotenen Charttechnik- und Tradingdienst Red Shoes Service hinweisen.

Bei dem Red Shoes Service handelt es sich um ein Paket mit dem Schwerpunkt auf professioneller charttechnischer Analyse. In dem Paket erwarten Sie regelmäßig umfassende Wochenanalysen großer Indizes wie DOW Jones, Nasdaq Composite, DAX und Nikkei 225. Außerdem werden pro Woche zu 2-3 sorgfältig ausgewählten Aktien Chartanalysen erstellt. Die Besonderheit dieses Pakets ist jene, daß die charttechnische Herleitung und die Prognosefindung ausführlich beschrieben werden. Basierend auf den Analysen werden in dem Red Shoes Service Musterdepot hochprofitable Trades getätigt. Eine weitere Besonderheit des Red Shoes Service Charttechnik- und Tradingdienstes ist die Tatsache, daß die Analysen und Prognosen sowie die Trades in der Regel den Fokus auf dem mittel- und langfristigen Zeitfenster haben. Der Service richtet sich an spekulativ und konservativ ausgerichtete Marktteilnehmer. Eine Spezialität dieses Tradingdienstes ist es, Einstiegspunkte für hochgehebelte Optionsscheine oder Bullzertifikate zu finden, diese über einen kurz- bis mittelfristigen Zeitpunkt zu halten und sie anschließend mit mehreren 100% Profit abzuschließen. Das wird die spekulativ ausgerichteten Marktakteure unter Ihnen interessieren. Auf der anderen Seite werden fundamental hochwertige Aktientitel wie beispielsweise die Allianz-Aktie für eher konservativ ausgerichtete Marktteilnehmer auf mittel- und langfristige Sicht gehandelt. Einstiegspunkte für echte Investments werden sondiert.

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Kleine erklärende Zusatznote:
Zu den Godmode Premium Services gehören: Godmode Outbreak Trader, Godmode Highperformance Trader, Godmode OS/Hebelzertifikate Trader, Godmode Absolute Return Börsenbrief, Godmode Futures Trader, Godmode PEC Trader. Diese Pakete werden von einem Team von Tradern und Charttechnikern geführt, wobei die übergeordnete Einschätzung, das übergeordnet Bias immer intern diskutiert, besprochen und im Konsens bestimmt wird. Der Red Shoes Service hingegen wird von einem Charttechniker (Horst Szentiks (Red Shoes)) bedient, dessen Analysestil eine Gruppenbesprechung verwässern würde. Insofern handelt es sich bei den Analysen, Einschätzungen und Prognosen im Red Shoes Service um die von Herrn Szentiks. Diese Analysen und Einschätzungen werden völlig unabhängig von den Godmode Premium Services erstellt. Es kann theoretisch also durchaus sein, daß phasenweise die Einschätzungen im Red Shoes Service konträr zu denen der Godmode Premium Services sind; oder anders herum formuliert. Der GodmodeTrader bietet diesen ausgekoppelten Red Shoes Service deshalb an, weil die Spezialität dieses Service die Erkennung mittel- und langfristiger Trends und Kursziele ist. Die Prognosegenauigkeit ist hervorragend. Insofern ergänzen sich Godmode Premium Services und Red Shoes Service ausgezeichnet! Wer Godmode Premium Service UND Red Shoes Service nutzt, hat eine doppelte Absicherung bzgl. der Prognosen.

Anbei haben wir Kopien der bisherigen Analysetexte zusammengestellt. Um eine bessere und schnellere Übersicht zu erreichen, haben wir hier die Chartgrafiken ausgeblendet.

ALLIANZ

Stand: 10. August 2001
Schlusskurs: 318 Euro

Stichwortartige Vorabanalyse:
Seit 87 bärische Keilformation, in deren Spitze seit 97 Ausbildung einer
komplexen SKS, aktuell Ausbildung des rechten Schulterkomplexes, Nackenlinie
verläuft bei ca. 300 Euro,

Kontinuierlicher Kapitalentzug seit Anfang 2000!

Theoretisches Kursziel innerhalb der nächsten 3 Wochen = ca. 270 bis 280 Euro,
käme einer ersten Bestätigung der SKS gleich. Bei voller Bestätigung droht ein
langfristiges Kursziel von ca. 170 Euro, wenn die Unterkante des langjährigen,
bärischen Keils nicht halten kann.

ALLIANZ

Stand: 17. April 2002
Schlusskurs: 279,50 Euro

Die letzte und einzige Analyse vom Autor zu diesem Wert stammt vom 10. August 2001 . Der erste Kurszielbereich (270 bis 280 Euro) wurde mit nur 4 Tagen Verspätung exakt erreicht. Dem zweiten Kursziel von ca. 170 Euro näherte sich die Aktie immerhin mit dem Septembertief von 193,50 Euro sehr stark an.

Grafik weekly:
Der dominante Abwärtstrend wurde in der letzten Woche zum zweiten Mal durchbrochen!
Die letzten 7 Monate bilden bis jetzt ein grosses steigendes Dreieck aus, das eine relativ breite Range zwischen 280 und 288 Euro aufweist, die für einen Durchbruch signifikanten Charakter hat. Das Dreieck selber erfüllt die theoretischen Voraussetzungen für eine Wendeformation, falls die Oberkante bei 288 erobert wird. Indikatorentechnisch stehen die Zeichen dafür zumindest mittelfristig nicht schlecht.

Grafik daily:
Kurzfristig haben sich deutliche Kaufsignale abgezeichnet. Ein bullisches Cross-Over beim MACD und auch die Stochastik deutet aus dem deutlich über-ver-kauften Bereich kommend noch Potential an.

Fazit:
Die langfristigen Aussichten verbessern sich in ihrer Tendenz zusehends.
Die kurzfristigen werden von den mittelfristigen gestützt.

Wenn die 280er-Marke gebrochen wird, dürfte kurzfristig zumindest die 288er erneut getestet werden. Wird auch diese nachhaltig durchbrochen, ergäbe sich als nächste Zielmarke ca. 300 Euro.

Sollte sich die langfristig positive Tendenz halten, ergäbe sich daraus ein theoretisches Potential von ca. 420 Euro.

Sichern Sie zunächst einen kurzfristigen Einstieg knapp unter 277 Euro ab.

ALLIANZ - Inverses Dreieck oder Wimpel!

Stand: 31. Juli 2002
Schlusskurs: 150,50 Euro

Die grosse steigende Dreieck, das sich seit September ausgebildet hatte, entwickelte sich seit Ende April zu einem gewaltigen Fehlsignal. Die als entscheidend markierten Durchbruchsmarken bei 280 und 288 Euro wurden nicht zurückerobert. Die damaligen kurz- und langfristigen Kaufsignale konnten sich nicht durchsetzen. Die enge Absicherungsempfehlung bei 277 Euro bewahrte eventuelle Einsteiger vor grösseren Verlusten. (damaliger Stand: 279,50 Euro).

Grafik daily:
Die 6-tägige Erholung gerät ins Stocken. Nach dem jetzigen Stand handelt es sich wahrscheinlich vorläufig nur um einen Rebound in Richtung der 172er-Marke. Die letzten 2 Tage zeichnen den Beginn eines inversen Wimpels oder Dreiecks an, was insbesondere für das erst genannte Muster nochmals kräftige Kursverluste andeuten würde.

Da der Kurs heute in den fast 4-wöchigen Downtrend und unter eine wichtige Trendlinie zurückgefallen ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das letzte Tief mindestens noch einmal getestet wird, sehr hoch.

Bis zu 185 Euro bedeutet jeder Einstieg zur Zeit ein sehr hohes Risiko, da sich die langfristige Signallage nun drastisch verschlechtert hat. Wenn sich diese auch langfristig durchsetzen sollte, ergäben sich neue theoretische Kursziele von ca. 100 und danach 80 Euro.

ALLIANZ - Langfristiges Kursziel erreicht, ABER ...

Stand: 28. November 2002
Schlusskurs: 114,60 Euro

Die letzte Warnung vom 31. Juli war vollkommen berechtigt.

Nur 6 Wochen später stürzte die Aktie auf exakt 100 Euro ab, danach dauerte es noch einmal 4 Wochen, bis auch das zweitgenannte Kursziel von ca. 80 Euro immerhin auf 6 Euro genau getroffen wurde.

Grafik monthly:
Der Kursverlauf in diesem Jahr kann nur als verheerend bezeichnet werden. Mit dem Tief bei 74 wurde allerdings auch das theoretisch bärische Maximalziel erreicht. Insofern darf berechtigterweise die Frage nach einer Trendwende gestellt werden. Unschön daran ist, dass die letzten 2 Monate bisher in einem bärischen Keilmuster verlaufen, auch wenn die Situation auf langfristige Sicht extrem über-verkauft ist.

Grafik weekly:
Noch innerhalb des mittelfristig sekundären Downtrends haben sich 2 bärische Flaggenmuster entwickelt, die bis jetzt eine nachhaltige Fortsetzung der Erholung in Frage stellen. Die Wochenkerze zum letzten Monatswechsel sieht bis jetzt so aus, wie ein typischer Umkehrspike, dessen oberes Niveau noch unerreicht ist.

Grafik daily:
Die letzten 2 Monate lassen sich ein ein relativ grosses inverses Dreieck eingrenzen. Die letzten 4 Tageskerzen mahnen mit den beiden Dojis in der Spitze ebenfalls zur Vorsicht (Kreis). Unglücklicherweise ergibt sich innerhalb des inversen Dreiecks eine relativ grosse Schwankungsbreite von 92 bis über 140 Euro. Sie macht eine Empfehlung für mittel- und langfristig ausgerichtete Anleger sehr schwer.

Fazit:
Zur Zeit lässt sich eine Handlungsempfehlung am besten an den zwei folgenden Durchbruchsmarken ableiten:
Oberhalb von 120 Euro müsste der Kurs zumindest bis auf knapp über 130 laufen.
Unterhalb von 90 drohen allerdings Kursverluste bis hinunter zu ca. 77, darunter bis zu 60 und weniger! Achten Sie gegebenenfalls auf unsere täglichen Trendchecks.

ALLIANZ - Wo ist der Boden?

Stand: 27. März 2003
Schlusskurs: 52,00 Euro

Die letzte Analyse vom Autor zu dieser Aktie stammt vom 28. November 2002 bei einem Schlußkurs von 114,60 Euro. Nur 2 Tage vor Erreichen des damaligen Erholungspeaks warnte er vor Kursen unter 60 Euro. Die Warnung davor am 31. Juli 2002 war ebenfalls voll berechtigt. Somit wurden die beiden langatmigen Abschwünge praktisch punktgenau an zwei markanten relativen Hochs im Vorfeld identifiziert.

Grafik monthly:
Grafik daily:

Die komplexe SKS an der Spitze des langjährigen Uptrends hat sich seit dem letzten Jahr geradezu verheerend auf die Kursentwicklung ausgewirkt. Bemerkenswert ist dabei, daß das langfristige theoretische Kursziel noch weit unterschritten wurde! Das macht zukünftige Prognosen nicht gerade einfacher. Selbst der Unterstützungsbereich bei 75 Euro wurde durchschlagen. (Monats-Chart)

Das relative Rounding Topp, welches sich auf diesem Unterstützungsniveau ausgeformt hatte, wurde regelkonform aufgelöst. Mit dem Bruch der 74,50 entwickelt sich bis jetzt ein fallendes Broadening Wedge, ebenfalls ein bärisches Muster.

Fazit:
Eine Umkehrformation ist nicht zu erkennen.
Unter streng methodischen Ansätzen ergibt sich ein noch deutlicher tiefer liegendes Ziel von ca. 44 Euro, wobei naturgemäß in dem 50er-Bereich zumindest mit einer kurzfristigen Konsolidierung gerechnet werden kann. Vorsicht ist dabei auf jeden Fall angebracht. Es ist nicht auszuschließen, daß die 50 zuerst gebrochen werden, bevor es zu einem Rebound an diese Marke kommt.

ALLIANZ - Jetzt kommt's drauf an!

Stand: 25. Juni 2003
Schlusskurs: 72,90 Euro

Die erste Warnung des Autors zur Allianz-Aktie stammt vom 10. August 2001. Damals notierte der Wert bei 318 Euro. Die letzte veröffentlichte Analyse stammt vom 27. März 2003 bei einem Stand von 52 Euro. Das letzte Ziel von 44 Euro wurde sogar noch unterschritten, mit 40,26 Euro wurde das bisherige Korrekturtief markiert. Der ab diesem Bereich erwartete Rebound bis zu 50 Euro hat sich kräftig fortgesetzt.

Grafik weekly:

Ein lupenreiner Morning Doji Star leitete die mittelfristige Trendwende ein. Inzwischen bildet er den Kopfteil einer im Regelfall ebenfalls bullisch zu interpretierenden inversen SKS-Formation. Deren Volumenentwicklung passt allerdings nicht typischerweise zu diesem Umkehrmuster. Der Durchbruch der Nackenlinie erfolgte zwar unter gestiegenen Volumina, aber dabei ist zu beachten, daß sich deren bisherige Spitze auch gleichzeitig unterhalb zweier wichtiger Downtrendlinien befindet. Der Kurs ist in der letzten Woche zunächst von diesen Linien nach unten abgeprallt. Die gestiegenen Volumina der letzten Aufwärtsbewegung bestätigen also möglicherweise "nur" die Widerstandskraft dieser Downtrendlinien. Die Nackenlinie bei 70 Euro stellt die aktuell wichtigste Unterstützung dar. In dem Zusammenhang erscheint das sich anbahnende Verkaufssignal der Stochastik bedeutsam, die immerhin eine überkaufte Situation an der Grenze zum extrem überkauften Bereich anzeigt.

Grafik daily:

In diesem Zeitfenster wurden die beiden Downtrendlinien bereits attackiert, aber bisher erfolglos. Die Verteilung der Volumina stellt sich hier auch noch etwas kritischer dar. Der Durchbruch über die Nackenlinie war nur von relativ starkem Volumen begleitet. Der Rückfall dagegen unter die langfristige Downtrendlinie seit April 2002 markiert mit einem der höchsten Volumenpeaks seit der Erholung die Bedeutung dieser Trendlinie. (Sie stellt übrigens den Downtrend dritter Ordnung dar.) Die zugehörige Tageskerze sitzt "eingeklemmt" zwischen dieser Trendlinie und derjenigen, die sich seit dem 6. November 2002 herausgebildet hat. Damit bilden diese beiden Linien auch einen äußerst starken Doppelwiderstand aus.

Dagegen wird die Bedeutung der Nackenlinie als Unterstützung auch an dem Fibonacci-Retracement bei 76,4 % deutlich. Ein Rückfall unter diese Linie würde gleichzeitig einen Bruch des jüngsten bärischen Fächerelementes nach sich ziehen.

Zu beachten ist in den kommenden Tagen sicherlich auch der Kapitalfluß, der sich seit dem Märztief ausgesprochen freundlich entwickelt hat, aber nun an wichtige Triggermarken angelangt ist.

Fazit:
Vordergründig mag der Kursverlauf der letzten Wochen augenscheinlich positiv erscheinen. Nun bewegt sich die Aktie aber unterhalb eines Entscheidungsbereiches, der ausschlaggebend für die kommende mittelfristige Entwicklung sein dürfte. Den kritischsten Fingerzeig liefern dabei die Volumina am beschriebenen Doppelwiderstand.

Sollte ein Ausbruch über den tertiären Downtrend hinaus gelingen, ergäben sich als nächstes mittel- bis langfristiges Ziel ca. 122 Euro. Wenn der Kurs jedoch endgültig davon nach unten abprallt, sind mittelfristig wahrscheinlich mindestens noch einmal ca. 45 Euro zu erwarten.

ALLIANZ - SKS-ähnliche Formation!

Stand: 28.08.03
Tagesschluß: 81,08 Euro

Grafik daily:

Die gesamte bisherige Erholung lässt sich in einen langgestreckten bärisch steigenden Keil eingrenzen, dessen Unterkante zuletzt zweimal nach unten aufgeweitet wurde. Die letzte Erweiterung dieses Uptrends wurde vor 6 Tagen gebrochen.

Seit Mitte Juli ist zudem ein Muster im Toppbereich entstanden, das einer SKS-Wendeformation sehr nahe kommt, auch wenn es diesem nicht der strengen Definition gemäß entspricht. Beachten sollte man es dennoch, weil längst nicht alle Muster in idealtypischer Form auftauchen und dennoch häufig wirksam werden.

Die Nackenlinie (blau) wurde gemeinsam mit dem erweiterten Uptrend gebrochen. Dieses Signal setzt bei regelkonformem Verlauf ein erstes Korrekturpotential innerhalb der nächsten 3 Wochen bis ca. 75 Euro frei. Bei 79,18 Euro liegt eine relativ starke Horizontalunterstützung. Von diesem Bereich aus erfolgt möglicherweise zunächst ein Rebound in Richtung der Nackenlinie, bevor der jüngste Downtrend fortgesetzt wird.

ALLIANZ - Negatives Harami ...

Stand: 2. Oktober 2003
Tagesschluss: 76 Euro

... mit Tweezers Topp im Monats-Chart!

In der letzten Einschätzung mit Stand vom 28. August erwartete der Autor einen Test im Bereich der 79 Euro-Unterstützung. Von dort aus war eine technische Gegenreaktion bis zur Nackenlinie der oberen SKS wahrscheinlich. Die Aktie drehte auch bei 80,15 in den beiden Folgetagen und kletterte bis auf 87,59 Euro. Innerhalb von 3 Wochen wurde ein Kursziel von ca. 75 Euro erwartet. Dieses wurde am 24.09. erreicht und leicht unterschritten. Der zyklische Ablauf wurde in Verbindung mit den Zielvorgaben also sehr gut getroffen.

Grafik daily:

Der Verlauf der letzten Tage hätte eigentlich ein kurzfristiges Ziel von ca. 81 Euro erwarten lassen. Wenn aber bullisch indizierte Reaktionen nicht mehr voll ausgeschöpft werden können, verstärkt sich der Verdacht auf eine zunehmende Schwäche.

Indikatorentechnisch zeigt vor allem das Kursmomentum, daß die Kraft der Aufwärtsbewegung gebrochen wurde. Bärische Divergenzen wurden verstärkt und eingelöst, bullische dagegen nach und nach weiter gebrochen. Der Kurs ist wieder unter die 200er-GDL zurückgefallen.

Fazit:
Berücksichtigt man dabei noch die Monatsdaten, so kann nur konstatiert werden, daß das bisherige Topp durch eine negatives Harami gekennzeichnet ist, welches auch noch durch ein Tweezers Topp als Wendeformation verstärkt wurde. Dieses Muster wurde bestätigt.

Als mittel- und langfristige Kursziele ergeben sich daraus ca. 66 und ca. 57,50 Euro.

ALLIANZ - 2 kurzfristige Szenarien

Stand: 20. November 2003
Tagesschluss: 88,30 Euro

Nachdem die vorletzte Einschätzung zum zyklischen Ablauf und den zugehörigen Kurszielen noch sehr gut getroffen war, entwickelte sich die letzte Prognose zur glatten Fehleinschätzung.

Grafik daily:

Die Aktie erklomm entlang der jüngsten Unterstützungslinie ein neues Jahreshoch. Dies wurde in den letzten beiden Tagen zum dritten Mal verletzt.

Indikatorentechnisch bleibt das Signalgemisch weiterhin kritisch und passt nicht zum Kursverlauf.

Wenn die 90er-Marke in den kommenden Tagen nicht nachhaltig zurückerobert werden kann, ergeben sich innerhalb der kommenden 2 Wochen Ziele bis zu ca. 79 Euro.

Sollte die Überwindung dieses Widerstandes dagegen gelingen, ergäben sich für den etwa gleichen Zeitraum Ziele bis zu ca. 101 Euro.

Auf langfristige Sicht bewegt sich die Aktie immer noch unterhalb eines durchaus kritischen Widerstandsbereiches.