AIXTRON – Alsterresearch sagt es reicht

• AIXTRON SE - WKN: A0WMPJ - ISIN: DE000A0WMPJ6 - Kurs: 27,650 € (XETRA)

Im Markt für MOCVD-Anlagen hat man nach eigenen Angaben mittlerweile einen Marktanteil von 75 % inne. Kann die Welt noch besser ausschauen als im Moment?

Begründung der Abstufung

Nein, sagt jedenfalls Alsterresearch für den Moment. Man spricht von einem überwältigend positiven Newsflow in den vergangenen Wochen. Der Report zum ersten Quartal fiel auf allen Ebenen sehr gut aus. Der steigende Anteil im SIC-Markt wird getrieben von E-Autos und Ladestationen. Auch einen Anteil am großen Markt für Micro LEDs könnte Aixtron künftig gewinnen. Im Stammgeschäft mit MOCVD-Anlagen hat man mittlerweile 75 % Marktanteil, besser geht es kaum noch.

Genau diese Aussichten hat der Markt nun mit dem Kursanstieg der letzten Wochen ausreichend eingepreist, so Alsterresearch.

Die Aktie sei inzwischen fair bewertet und es wird Zeit für eine Pause in der Kursrally. Man wird mit einem massiven Premium zu anderen Halbleiterzulieferern wie Veeco bewertet. Die Bewertung mit 16,6x Unternehmenswert zu EBITDA sei fast auf einem Level mit ASML angekommen.

Fazit: Investierte Anleger sollten zumindest den Stoppkurs enger nachziehen. Akuter Handlungsbedarf leitet sich aus der heutigen Abstufung erstmal nicht ab. Der Aufwärtstrend ist intakt.

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