- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
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Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L&S | VK | ||||||
Stuttgart | VK | ||||||
TradeREBEL | VK |
Wertentwicklung
2,42 %
Perf. in % 1 Monat
11,54 %
Perf. in % 6 Monate
19,46 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
27,03 %
Perf. in % 1 Jahr
30,56 %
Perf. in % 3 Jahre
108,51 %
Perf. in % 5 Jahre
9,30 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
15,81 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
USA | 99,10 % |
Großbritannien | 0,70 % |
Niederlande | 0,20 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Informationstechnologie | 29,10 % |
Finanzen | 13,10 % |
Gesundheitswesen | 12,30 % |
Konsumgüter | 10,30 % |
Telekommunikationsdienste, Breitband Internet | 9,10 % |
Industrie | 9,00 % |
Basiskonsumgüter | 6,20 % |
Diverse Branchen | 4,40 % |
Energie | 4,10 % |
Werkstoffe | 2,40 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 100,00 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA1CYW7
- ISINIE00B3YCGJ38
- UnterkategorieAktien USA
- KategorieETF
- GesellschaftInvesco IM
- AnbieterInvesco
- FondsmanagerAssenagon Asset Management S.A.
- BenchmarkS&P 500 Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum20.05.2010
- ReplikationsmethodeSynthetisch
- Laufende Kosten0,05 %
- Fondsvolumen29,69 Mrd. $ (Stand: 05.09.2024)
- DepotbankNorthern Trust Fiduciary Services (Irel)
- DomizilIrland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des S&P 500 Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist ein Index börsennotierter Aktien mit Schwerpunkt auf das Standardwertesegment (Large-Caps) des US-amerikanischen Marktes. Er umfasst 500 US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 5 Mrd. USD, die an der New Yorker Börse (NYSE) oder einer der NASDAQ-Börsen notiert sind. Die Indexkomponenten werden durch den Indexausschuss anhand einer Reihe von Regeln als Richtlinie ausgewählt. Der Index wird monatlich einer Neugewichtung unterzogen. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum13,89 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum17,83 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum18,05 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-1,59
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,04
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,11
- Maximum Drawdown 1 Jahr6,78 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre23,9 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre23,9 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,05 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,05 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftInvesco IM
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202326,18 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-18,17 %
- Jährliche Wertentwicklung 202128,64 %
- Jährliche Wertentwicklung 202018,30 %
- Jährliche Wertentwicklung 201931,37 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-4,47 %