- Datum29.10.2026
- Uhrzeit14:00 - 14:30 Uhr
- Veranstalter
Roland Jegen
Moderator
Amundi Core MSCI World Swap UCITS ETF Dist
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S | VK | ||||||
| Stuttgart | VK | ||||||
| TradeREBEL | VK |
Wertentwicklung
-1,18 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
15,96 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
11,86 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
15,35 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
79,61 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
76,36 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
21,51 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
12,01 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| USA | 72,93 % |
| Japan | 5,91 % |
| Großbritannien | 3,41 % |
| Kanada | 3,29 % |
| Frankreich | 2,24 % |
| Schweiz | 2,14 % |
| Deutschland | 2,06 % |
| Australien | 1,53 % |
| Niederlande | 1,43 % |
| Spanien | 0,95 % |
| Schweden | 0,80 % |
| Italien | 0,78 % |
| Singapur | 0,44 % |
| Hongkong | 0,43 % |
| Dänemark | 0,37 % |
| Finnland | 0,28 % |
| Israel | 0,28 % |
| Belgien | 0,26 % |
| Norwegen | 0,15 % |
| Irland | 0,10 % |
| Österreich | 0,09 % |
| Portugal | 0,05 % |
| Neuseeland | 0,04 % |
| Sonstige | 0,04 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie/ Telekommunikation | 31,76 % |
| Finanzen | 15,74 % |
| Industrie | 10,80 % |
| Gesundheitswesen | 9,20 % |
| Konsumgüter zyklisch | 8,36 % |
| Telekommunikationsdienste, Breitband Internet | 8,31 % |
| Konsumgüter | 4,77 % |
| Energie | 4,03 % |
| Rohstoffe | 3,21 % |
| Versorger | 2,30 % |
| Immobilien | 1,52 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 100,00 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 100,00 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNETF018
- ISINLU2572257124
- UnterkategorieAktien Global
- KategorieETF
- GesellschaftAmundi Luxembourg
- AnbieterAmundi
- BenchmarkMSCI World Net Total Return USD Index
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungUSD
- Auflagedatum21.04.2023
- ReplikationsmethodeSynthetisch
- Laufende Kosten0,20 %
- Fondsvolumen7,64 Mrd. $ (Stand: 27.10.2026)
- DepotbankCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland
Anlagepolitik
- Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI WORLD Index (der "Index") nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der MSCI World Index ist ein Aktienindex, der die Märkte für große und mittlere Unternehmen in Industrieländern repräsentiert. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der Teilfonds wendet eine indirekte Replikationsmethode an, um ein Engagement im Index aufzubauen. Der Teilfonds investiert in einen Total Return Swap (derivatives Finanzinstrument), der die Performance des Index gegen die Performance der gehaltenen Vermögenswerte bietet. Derivate sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategien des Teilfonds.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum12,75 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum11,67 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum14,86 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum0,94
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum1,43
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,61
- Maximum Drawdown 1 Jahr6,34 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre6,34 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre25,52 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,20 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,10 %
- Performance-Gebühr0,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202418,81 %
- Jährliche Wertentwicklung 202323,98 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-18,23 %
- Jährliche Wertentwicklung 202122,37 %
- Jährliche Wertentwicklung 202016,19 %
- Jährliche Wertentwicklung 201928,53 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-9,21 %
Ausschüttungen
- Ausschüttung am 09.12.20251,70 $
- Ausschüttung am 10.12.20241,83 $
- Ausschüttung am 12.12.20231,68 $
- Ausschüttung am 06.07.20221,18 $
- Ausschüttung am 07.07.20211,05 $
- Ausschüttung am 21.08.20201,09 $
- Ausschüttung am 20.08.20191,16 $
- Ausschüttung am 21.08.20181,09 $
