- Datum30.10.2026
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Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S | VK | ||||||
| Stuttgart | VK | ||||||
| TradeREBEL | VK |
Wertentwicklung
1,05 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
17,57 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
15,57 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
19,20 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
66,97 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
79,48 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
18,60 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
12,40 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| USA | 72,93 % |
| Japan | 5,91 % |
| Großbritannien | 3,41 % |
| Kanada | 3,29 % |
| Frankreich | 2,24 % |
| Schweiz | 2,14 % |
| Deutschland | 2,06 % |
| Australien | 1,53 % |
| Niederlande | 1,43 % |
| Spanien | 0,95 % |
| Schweden | 0,80 % |
| Italien | 0,78 % |
| Singapur | 0,44 % |
| Hongkong | 0,43 % |
| Dänemark | 0,37 % |
| Finnland | 0,28 % |
| Israel | 0,28 % |
| Belgien | 0,26 % |
| Norwegen | 0,15 % |
| Irland | 0,10 % |
| Österreich | 0,09 % |
| Portugal | 0,05 % |
| Neuseeland | 0,04 % |
| Sonstige | 0,04 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie/ Telekommunikation | 31,76 % |
| Finanzen | 15,74 % |
| Industrie | 10,80 % |
| Gesundheitswesen | 9,20 % |
| Konsumgüter zyklisch | 8,36 % |
| Telekommunikationsdienste, Breitband Internet | 8,31 % |
| Konsumgüter | 4,77 % |
| Energie | 4,03 % |
| Rohstoffe | 3,21 % |
| Versorger | 2,30 % |
| Immobilien | 1,52 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 100,00 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 100,00 % |
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Webinar zu Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist
Wichtigste Eigenschaften
- WKNLYX0AG
- ISINFR0010315770
- UnterkategorieAktien Global
- KategorieETF
- GesellschaftAmundi AM (FR)
- AnbieterAmundi
- BenchmarkMSCI World Net Total Return USD Index
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum05.09.2018
- ReplikationsmethodeSynthetisch
- Laufende Kosten0,30 %
- Fondsvolumen11,14 Mrd. € (Stand: 28.10.2026)
- DepotbankSociete Generale
- DomizilFrankreich
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden MSCI World Net Total Return Index (mit Wiederanlage derNettodividenden) ("die Benchmark"), der die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus sämtlichenIndustrieländern abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung desFonds und derjenigen der Benchmark soweit wie möglich zu minimieren. Der Fonds versucht sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu erreichen, indem er eine oder mehrere außerbörsliche Swapvereinbarung(en)("Derivate") abschließt. Der Fonds kann in ein diversifi ziertes Portfolio mit internationalen Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Derivate gegen die Wertentwicklungder Benchmark ausgetauscht wird. Die aktualisierte Zusammensetzung des vom Fonds gehaltenen Wertpapierportfolios ist auf der Website amundietf.com einzusehen. Darüber hinaus wird der indikative Nettoinventarwert auf den Seiten des Fonds bei Reuters und Bloomberg veröff entlicht und er kann außerdem auf denWebseiten der Notierungsbörsen des Fonds angegeben sein.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum10,09 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum11,37 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum13,16 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum1,51
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum1,26
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,71
- Maximum Drawdown 1 Jahr4,03 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre12,45 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre13,49 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,30 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,30 %
- Performance-Gebühr0,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202426,66 %
- Jährliche Wertentwicklung 202319,73 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-12,70 %
- Jährliche Wertentwicklung 202131,16 %
- Jährliche Wertentwicklung 20206,42 %
- Jährliche Wertentwicklung 201929,96 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-4,29 %
Ausschüttungen
- Ausschüttung am 09.12.20254,74 €
- Ausschüttung am 10.12.20245,75 €
- Ausschüttung am 12.12.20233,85 €
- Ausschüttung am 07.12.20223,78 €
- Ausschüttung am 06.07.20220,90 €
- Ausschüttung am 08.12.20211,47 €
- Ausschüttung am 07.07.20212,24 €
- Ausschüttung am 09.12.20201,22 €
- Ausschüttung am 08.07.20202,20 €
- Ausschüttung am 11.12.20190,34 €
- Ausschüttung am 10.07.20192,76 €
- Ausschüttung am 12.12.20181,43 €
- Ausschüttung am 11.07.20182,39 €
- Ausschüttung am 13.12.20171,22 €
- Ausschüttung am 12.07.20172,35 €
- Ausschüttung am 14.12.20161,40 €
- Ausschüttung am 06.07.20162,45 €
- Ausschüttung am 09.12.20151,35 €
- Ausschüttung am 08.07.20152,55 €
- Ausschüttung am 10.12.20140,90 €
- Ausschüttung am 09.07.20141,53 €
- Ausschüttung am 11.12.20130,76 €
- Ausschüttung am 10.07.20131,46 €
- Ausschüttung am 12.12.20120,75 €
- Ausschüttung am 11.07.20121,41 €
- Ausschüttung am 07.12.20110,67 €
- Ausschüttung am 06.07.20111,57 €
- Ausschüttung am 13.09.20101,38 €
- Ausschüttung am 14.09.20091,57 €
- Ausschüttung am 08.09.20081,94 €
- Ausschüttung am 10.09.20072,92 €
