WORKDAY enttäuscht mit Ausblick - Kaufchance?

• Workday Inc. - WKN: A1J39P - ISIN: US98138H1014 - Kurs: 260,900 $ (Nasdaq)

Die Aktie verliert nachbörslich mehr als 10 %. Ein eingetrübtes Makroumfeld belastet die Nachfrage, berichtet Workday, und zahlreiche US-Unternehmen entlassen immer noch Mitarbeiter.

Kein Beinbruch, aber hohe Bewertung

Die Prognose für das Fiskaljahr 2025 wird für den Abonnentenumsatz jetzt zwischen 7,7 und 7,73 Mrd. USD gesehen. Zuvor war man von 7,73 bis 7,78 Mrd. USD ausgegangen. Analysten erwarteten im Schnitt 7,76 Mrd. USD. Die Kürzung fällt also marginal aus.

Die Kunden haben weniger Angestellte und verschieben ihre Investitionen, so der CFO Zane Rowe. Der Ausblick für das zweite Quartal liegt mit 1,9 Mrd. USD Abonnentenumsatz aber im Rahmen der Schätzungen von Analysten. Im ersten Quartal konnte Workday die Analystenschätzungen bei Umsatz und Ertrag sogar noch leicht schlagen.

Der Umsatz legte um 18 % auf 1,99 Mrd. USD zu, und der Gewinn pro Aktie übertraf mit 0,40 USD ebenfalls die Erwartungen. Damit ist Workday jetzt deutlich profitabel, nachdem im Vorjahr der Break-even erreicht worden war.

Das Unternehmen wird jetzt mit etwa dem siebenfachen Umsatz bewertet. Bei einem nachbörslichen Aktienkurs von 231 USD bringt das Unternehmen rund 62 Mrd. USD auf die Börsenwaage. Das KGV liegt auf Non-GAAP-Basis bei 35. Analysten erwarten, dass Workday bis 2030 deutlich zweistellig wachsen kann.

Fazit: Die leichte Prognosesenkung könnte bei dem Wachstumsunternehmen mittelfristig eine interessante Kaufchance darstellen. Es könnte sich lohnen, die Workday-Aktie auf die Watchlist zu nehmen. Die Bilanz ist gesund und reichlich Nettofinanzmittel vorhanden.

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