WELLS FARGO : 8% Short-Profit herausgeschnitten

Seit mittlerweile 3 Wochen läuft in den USA im Bankensektor ein Short Squeeze erster Klasse. Bei einem Short Squeeze handelt es sich um Zwangseindeckungen von Shortpositionen. Insofern sind durch Short Squeezes verursachte Kursanstiege keine "echten" Käufe, wobei auf einen Short Squeeze natürlich auch Long-Trader aufspringen, die von der Zwangslage der Shortseller profitieren wollen.

Sie sehen, die Kräfte des Marktes wogen hin und her. Seit 2-3 Wochen werden die Shortseller gegrillt, zuvor hatten diese den Bankensektor in Grund und Boden leerverkauft. Hier wird aber auch klar, was es bedeutet als Hedgefund mit großen Volumina zu handeln. Während selbst ein gut gestellter Eigenhändler intraday einfach ein paar Eisberge in den Markt stellt und damit seine Positionen recht schnell glätten kann, dauert das bei einem Hedgefunds meistens selbst bei liquiden Aktien mindestens mehrere Handelstage.

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Kommen wir jetzt aber kurz zu der Aktie von WELLS FARGO.

Wells Fargo - Kürzel: WFC - ISIN: US9497461015

Börse: NYSE in USD / Kursstand: 31,20 $

Ich beziehe mich bei der Kommentierung auf die kurze Meldung vom 16.07.08, in der ich auf die Relevanz des Kurslevels von 30,50 $ verwies. Bei 30,50 $ verläuft die dominante mittelfristige Abwärtstrendlinie, die deckelnd wirkt.

Vergleichen Sie einfach mal die aktuelle Chartgrafik mit der unten vom 16.07.08. In der vergangenen Woche prallte der Aktienkurs tatsächlich von besagter Abwärtstrendlinie nach unten ab; und zwar innerhalb von 3 Handelstagen ca. 8%.

Ein Leerverkauf direkt an der Abwärtstrendlinie bei 30,50 $ hätte maximal 8-9% Profit erzielt. Im 60 Minutenchart wäre der Anstieg über die Abwärtstrendlinie der 3 fallenden Tage das Signal gewesen die Position zu covern. In diesem Falle wären 5-6 % Profit realistisch gewesen.

Kursverlauf seit 1999 (log. Linienchartdarstellung als Übersichtsdarstellung)
Kursverlauf vom 14.12.2007 bis 30.07.2008 (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

Nehmen wir mal die Bankaktie Wells Fargo ...

Datum 16.07.2008 - Uhrzeit 21:46

Der Aktientitel aus dem PHLX Bank Index ($BKX), der heute am stärksten ansteigt. Aktuell +31,17% auf 26,90 $.

Der Short Squeeze hat den Kurs direkt an einen horizontalen Widerstand bei 27 $ katapultiert. Bei 30,50 $ wartet die maßgebliche dominante deckelnde Abwärtstrendlinie seit September 2007.

Mindestens bei 30,50 $ fängt das gleich Spiel wieder von vorne an. Starker Widerstand einer schwachen Aktien eines schwachen Sektors. Bei 30,50 $ dürften Shortseller einen Re-Short, den neuen Aufbau von Shortpositionen forcieren.

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