WEIZEN – Rally mit weiterem Potenzial?

• Weizen - WKN: 530278 - ISIN: US12492G1040 - Kurs: 596,63 US¢/bu. (ARIVA Indikation)

Willkommen zu einer neuen Analyse aus der Welt der Commodities. Heute geht es in den Bereich der Agrarrohstoffe, konkret ein Blick auf den Preis für Weizen (Wheat).

Punktgenau zum Jahresstart ging der Weizenpreis in eine Rally über, die die Bushel-Notierung (1 Bushel entspricht ca. 27,2 kg) nach oben getrieben hat. Von rund 500 USc je Bushel ging es bis auf 628,35 USc nach oben; ein Plus von 26 % in weniger als drei Monaten. Dem ging eine große Bodenbildung über mehr als eineinhalb Jahre voraus, wobei sich die Preismarke von 500 USc als tragfähige Unterstützung behaupten konnte. Das wird insbesondere im Monatschart deutlich.

Charttechnik liefert klare Marken

Statischer Chart

Live-Chart

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  ARIVA Indikation

Aus charttechnischer Sicht bleibt die mittelfristige Trendwende nach oben intakt, auch wenn es im bisherigen Monatsverlauf zu Preiskorrekturen gekommen ist.

Für Dich als Trader sind folgende Marken entscheidend:

• 628,35 USc als Widerstand
• 535,00 USc als Unterstützung, entspricht in etwa der 200-Tage-Linie

Bei einem überzeugenden Breakout über 630 USc, im Idealfall auf Monatsschlusskursbasis, rückt als nächstes Kursziel der Bereich um 716,21 USc in den Fokus; dort lag das Hoch aus dem Jahr 2024. Fällt hingegen die Unterstützung bei 535 USc, würde sich das kurzfristige Bild deutlich eintrüben.

Fundamentale Treiber im Fokus

Das aktuell hohe Preisniveau lässt sich auf Wetterrisiken in den USA zurückführen sowie auf höhere Inputkosten. Steigende Preise bei Dünger, Energie und Fracht treiben die Produktionskosten nach oben. Gleichzeitig sorgt eine mögliche Entspannung des Exportangebots aus der Schwarzmeerregion für gegenläufige Effekte.

Wie geht es weiter? Eine Frage der Ähre! Sollten die Wetterkapriolen zwischen Starkregen und Trockenheit in den US-Anbaugebieten, von Texas bis nach Montana, anhalten und sich auch in Australien und Argentinien Angebotsrisiken zeigen, wären weitere Aufwärtsimpulse beim Weizenpreis wahrscheinlich.

Trading-Setup und Umsetzung

Wie immer im Bereich der Agrarrohstoffe gilt also: Neben der Charttechnik spielen Wetterdaten eine zentrale Rolle für die Preisentwicklung! Entsprechend solltest Du Positionen aktiv managen und auf neue Datenlagen reagieren.

Mein Fazit: Der Bushel-Preis Weizen (Wheat) befindet sich in einer technisch sauberen und fundamental gut untermauerten Rally. Solange die Zone um 535 USc hält, bleibt das Setup klar auf der Long-Seite. Ein Ausbruch über 630 USc könnte zusätzlichen Schub bringen. Gleichzeitig bleibt das Risiko hoch, da Wetterentwicklungen jederzeit für schnelle Richtungswechsel sorgen können. Entsprechend solltest Du Deine Positionsgröße im Griff behalten und konsequent mit Stops arbeiten.

Strategien

Auf den Basiswert Weizen (Wheat Future (ZW) – CBE/202605) gibt es verschiedene Derivate, mit denen Du auf steigende oder fallende Kurse spekulieren kannst. Nachfolgend nenne ich Dir zwei mögliche Strategien:

Long (Spekulation auf steigende Kurse): Long Mini Future (Hebelzertifikat) – Basis: 418,10 USc – Knockout: 429,70 USc – Laufzeit bis: open end – Hebel: 3,2 – ISIN: DE000VH3MNF6

Short (Spekulation auf fallende Kurse): Short Mini Future (Hebelzertifikat) – Basis: 839,10 USc – Knockout: 815,90 USc – Laufzeit bis: open end – Hebel: 2,5 – ISIN: DE000VG05AD1

Das Team

Der Optionsscheine Expert Trader verfolgt regelmäßig die Kurse deutscher und internationaler Einzelwerte und Indizes und spricht bei Bedarf konkrete Kauf- und Verkaufsanregungen aus, die Leser des Optionsscheine Expert Trader unmittelbar umsetzen können. Damit wird ein transparentes Trading gewährleistet. Seit der ersten Ausgabe des Optionsscheine Expert Trader im Oktober 2019 weisen rund 82 % der abgeschlossenen Positionen einen Gewinn aus. Hier findest Du Infos zum Produkt.