US Indizes - Ultrastark oder ultrarisikant?

• Nasdaq-100 - WKN: A0AE1X - ISIN: US6311011026 - Kurs: 4.317,99 Punkte (NASDAQ)
• S&P 500 - WKN: A0AET0 - ISIN: US78378X1072 - Kurs: 2.072,83 Punkte (Chicago Mercantile Exchange)
• Dow Jones - WKN: 969420 - ISIN: US2605661048 - Kurs: 17.827,75 Punkte (NYSE)

In den USA wird heute nicht gehandelt, was uns Zeit für einen ersten kleinen Jahresrückblick gibt. Der erste Chart zeigt die drei großen US Indizes im direkten Vergleich. Besondern stark hat sich der Technologiesektor geschlagen, der in diesem Jahr stolze 21,17% zulegen konnte und auf Mehrjahreshochs gehandelt wird. Eine solche Performance Performance können der Dow Jones als auch der S&P 500 in diesem Jahr nicht vorweisen, dafür haben wir in diesen beiden Indizes bereits neue Allzeithochs erreicht. Bullisch sind jedoch alle drei und gerade die letzte Kaufwelle hat es in sich. Im Grunde stammt quasi die gesamte Jahresperformance aus dieser, aber noch ist das Jahr ja nicht zu Ende. Spannend ist zudem, dass sich der breite Markt besser als der Dow Jones halten konnte.

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Nasdaq 100 Index

Das der Nasdaq100 seit Tagen überkauft ist – wie übrigens auch die anderen beiden Indizes – stört die Käufer im Markt derzeit extrem wenig. Erst gestern wurde innerhalb der dynamischen Kaufwelle ein neues Hoch markiert und solange der Index nicht per Tagesschluss unter 4.270 Punkte zurückfällt, ist die Kaufwelle intakt. Dies impliziert die Chance auf weitere Gewinne in Richtung 4.400 Punkte. Mittelfristig wäre auch das Allzeithoch leicht oberhalb von 4.800 Punkten ein spannendes Ziel, aber ob dies direkt und in der aktuellen Dynamik abgearbeitet werden kann, darf bezweifelt werden.

Kommt es hingegen in den nächsten Tagen zu einem bärischen Bruch des Supertrends (aktuell durch einen Tagesschluss unterhalb von 4.270 Punkten), ist dies noch nicht als große Trendumkehr zu sehen. Vielmehr könnte dann lediglich eine etwas ausgedehntere Konsolidierungsphase anstehen. Unterstützungen lägen beispielsweise bereits bei 4.230/200 Punkten, gefolgt von der ersten mittelfristigen bei ca. 4.120 Punkten.

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S&P 500 Index

Die Kernaussagen zum Nasdaq 100 lassen sich auch auf den S&P übertragen: ein intakter hochdynamischer Aufwärtstrend und das auf Allzeithoch. Damit stehen den Käufern abgesehen von potentiellen Trendkanalprojektionen o.ä. keine Widerstände entgegen. Auch hier nutzen wir den sehr kurzfristigen Supertrend, um die Kaufwelle zu bewerten. Diese ist oberhalb von derzeit 2.058 Punkten intakt, so dass Kursgewinne in Richtung 2.100 Punkte möglich scheinen. Dieses Ziel könnte auch bei einem Rutsch per Tagesschluss unter den Supertrend angelaufen werden, jedoch über den Umweg einer Korrekturphase. Vor allem der Bereich um 2.000 Punkte fällt hierbei als massive Unterstützungszone auf. Zwangsweise ausgeschöpft muss dieses Potential aber nicht werden. Warten wir erst einmal einen bärisch wechselnden Supertrend ab, um dann potentielle Korrekturtiefs auszuloten. Bis dahin ist der Index im Käufermarkt.

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Dow Jones Index

Eine Analyse beim Dow Jones brauchen wir nicht unnötig auszudehnen, denn aktuell gleichen sich die Kursverläufe der „Großen Drei“ wie ein Ei dem anderen. Lediglich die Preisniveaus sind unterschiedlich und für den Dow Jones läge die sehr kurzfristige Marke bei 17.730 Punkten. Ein Tagesschluss darunter würde auch hier die Möglichkeit für eine mehrtägige Korrektur bieten. Solange der Index oberhalb dessen notiert sind neue Hochs im Bereich von 18.000 Punkten und darüber möglich.

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Also was soll´s! Volles Rohr Long?

Ohne Zweifel. Die Trends im US Markt sind nach oben gerichtet, jetzt aber nochmals auf 10 oder mehr Prozent an Kursgewinne in der gleichen Dynamik zu sezten, könnte sich als Irrtum erweisen. Die aktuelle Rally ist bereits „einmalig“ gut und das erhöht auch immer das Risiko kurzfristiger Korrekturen. Am Beispiels des schwächsten Wertes Dow Jones: Der Index hat in 30 Handelstagen 12,34% ohne Korrektur gewonnen. So schnell stieg der Index letztmalig zum Jahreswechsel 2011/2012. Die Rally im Markt ist also alles andere als normal! Folgen Sie dem Trend, aber nicht ohne eine gewisse Portion Skepsis!

Viel Erfolg

Rene Berteit