US Indizes – Noch mehr Warnsignale

Tagesausblick für Donnerstag, den 04. April 2013. Die gestrige Vorsicht war angebracht. Denn die Warnsignale haben sich ausgeweitet. Der Dow Jones Transportation Index knackte seinen Aufwärtstrend und der breite S&P 500 fiel wieder deutlich zurück und bildete eine längere schwarze Kerze aus. Ebenso konnte der NASDAQ 100 seinen Ausbruch nach oben nicht fortführen und fiel zurück. Die Gewinnmitnahmen im Dow Jones hingegen könnten noch als Pullback aufgefasst werden. Mit den letzten Tageskerzen in den US-Leitindizes und dem Bruch des Aufwärtstrends im Dow Jones Transportation Index wiederhole ich allerdings meine Empfehlung: Lassen Sie bitte bestehende Longpositionen nicht mehr in den Verlust zurück laufen!

Hinweis: In den Charts (erstellt mit Guidants) finden Sie oben links den Zeitraum sowie die Zeitebene der dargestellten Kurse.

Tageschart DOW JONES

Die letzten beiden Tageskerzen bilden ein bearish engulfing. Ein Rückfall unter 14.539 per Daily-Close sowie ein Fall unter das Tief des hanging man (14.439) ergibt kurzfristige Verkaufssignale. Deutlich negativ wäre sodann ein Ausbruch aus der Range nach unten unter 14.382 Punkte mit Ziel 14.300 bis 14.250 Punkten. Sollte der Dow Jones mit Unterstützung positiver Impulse hingegen über das Hoch der letzten beiden Tageskerzen per Daily-Close ansteigen, so ergeben sich als Kursziele die 14.800er-Marke und die obere Begrenzung des Aufwärtstrend-Kanals bei 15.000/15.200 Punkten.

Tageschart DOW JONES TRANSPORTATION

Drei schwarze Krähen sind negativ. Der Bruch des Trends ist negativ. Hier würde nun nur eine sehr schnelle Erholung über ca. 6.200 helfen, um ein negatives Szenario abzuwenden. Nach drei schwarzen Kerzen ist zwar oftmals das Pulver der Bären verschossen und ein wahrscheinliches Szenario wäre nun auch eine Pendelbewegung um die 6.020 – das Risiko weiterer fallender Kurse ist jedoch gegeben.

Tageschart S&P 500

Die gestrige lange schwarze Kerze muss als Warnsignal gelten, das sich nun eine Konsolidierung anschließt. Positiv wäre ein Anstieg über 1.575 per Daily-Close mit der Rückkehrlinie des Aufwärtstrend-Kanals als maximales Kursziel. Negativ nun unter 1.549 Punkte sowie unter ca. 1.538 und 1.530 mit Ziel Aufwärtstrend-Linie.

NASDAQ 100 - Tageschart

Die alternierend weiß/schwarzen Kerzen zeigen Unsicherheit an. Eine Phase der Unsicherheit kann, muss aber nicht einer Trendwende vorausgehen. Gestern jedoch ein Tief unter dem vorangegangenen – ein Warnsignal. Ein Anstieg über das vorgestrige Hoch sollte für steigende Kurse sorgen mit Ziel 2.845 bis 2.865 Punkten. Negativ hingegen wäre ein Fall unter 2.783 und 2.761 Punkte.

FAZIT:

Gewinnmitnahmen vor wichtigen Konjunkturdaten sind normal. Gewinnmitnahmen nach einer ausgeprägten Hausse sind ebenfalls normal. Zur Vorsicht mahnt nun jedoch nicht nur der Dow Jones Transportation Index, sondern auch ein bearish engulfiing in allen drei US-Leitindizes. Auch der bislang gescheiterte Versuch aus den Seitwärtsbewegungen im S&P 500 und NASDAQ 100 auszubrechen muss als Warnsignal gelten. Neue Tiefs und Break der kurzfristig relevanten Unterstützungs-Linien würden kurzfristige Verkaufssignale liefern. Entscheidend für die weitere Richtung sind die heutigen und morgigen US-Konjunkturdaten (heute 14.30 Uhr: US-Erstanträge Arbeitslosenhilfe, morgen 14.30 Uhr: US- Arbeitsmarktdaten).

Die bisherige Empfehlung wird beibehalten: Kurzfristige Longpositionen sollten Sie nicht mehr in den Verlust laufen lassen und die Stopps auch teilweise anheben. Bei ersten Breaks von Unterstützungen sind diese zudem teilweise glattzustellen. Gut gelaufene mittel- bis langfristige Longpositionen dagegen dürfen auch mit weiteren Stopps gehalten werden.

Ihr Stefan Salomon

Chartanalyst GodmodeTrader.de

Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse investiert.