US Indizes - Freitagsgewinne aufgebraucht

Über das Wochenende wird sich der ein oder andere Trader wohl überlegt haben, einen Teil seiner erzielten Gewinne aus der Rallye in der letzten Woche mitzunehmen bzw. diese „hohen“ Kurse zu nutzen, um eventuelle Longbestände abzubauen. Im Ergebnis dieser möglichen Konstellation fallen die US Indizes im heutigen Handel wieder deutlich zurück. Der Dow Jones gibt heute um 3,27 % auf 11.015 Punkte nach. Der Nasdaq verliert noch deutlicher und notierte zur Schlussglocke bei 2.178,98 Punkten mit 4,17 % im Minus.

Dow Jones: Der Dow Jones kannte heute quasi nur eine Richtung und die hieß abwärts. Damit sind zunächst einmal die Kursgewinne vom Freitag vergangener Woche „aufgebraucht“ und der Index hat gleichzeitig die kleine noch offene Kurslücke im Bereich von 11.080 Punkte geschlossen. Technisch ist die heutige Abwärtsbewegung noch als Korrekturbewegung wertbar, die sich mit dem Ausbruch unter 11.278 Punkte bereits zur heutigen Handelseröffnung andeutete. Mit einem Tagestief von 10.997 ist die Minimalanforderung an eine Korrektur, das 38iger Retracement zunächst erfüllt. Gleichzeitig liegen hier einige kleinere Unterstützungsniveaus (11.039 - 10.909 Punkte).

Mit dem heutigen Rücksetzer bleibt weiterhin die Chance bestehen, dass der Dow Jones nach Beendigung der laufenden Korrektur wieder nach oben abdreht. Erst unterhalb von 10.851 Punkten muss dieses Szenario ernsthaft in Frage gestellt werden. Hier sollten dann weitere Abgaben bis auf 10.755 Punkte und anschließend auch ein Test des Jahrestiefs eingeplant werden.
Problematisch für eine Positionierung auf der Käuferseite ist aktuell, dass sich hier unterhalb von 11.482 Punkten keine wirklich markanten Kauftrigger im Chart ausmachen lassen. Als früheren Anhaltspunkt kann hier jedoch 11.297 Punkte dienen, mit dessen Überschreiten die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass der Index weiter bis auf 11.482 Punkte ansteigen kann.

Nasdaq: Auch im Nasdaq dominierten heute die Verkäufer von Handelsbeginn an. Die Kurse fielen direkt unter die kurzfristige Unterstützung bei 2.239 Punkte zurück und gaben anschließend ohne größeren Halt bis auf 2.179 Punkte nach. Damit wurde auch im Nasdaq das noch offene Gap aus der starken Eröffnung vom Freitag geschlossen.

Oberhalb von 2.164 Punkten lässt sich die laufenden Bewegung noch als Korrektur auf die starken Gewinne der letzten Handelswoche interpretieren. Vor allem mit Blick auf das übergeordnete Chartbild ist im Nasdaq auf der Käuferseite aber noch Vorsicht geboten, denn hier ist der Abwärtstrend weiterhin intakt.
Die heutige Abwärtsdynamik ohne nennenswerte Gegenbewegungen hinterlässt auch im Nasdaq keine „dichten“ prozyklischen Triggermarken auf der Käuferseite. Erst über 2.268 Punkte würde sich hier ein neues Signal in Richtung weiter steigender Kurse ergeben. Kursgewinne bis 2.317 Punkte wären dann zu erwarten. Unterhalb dessen wäre eine Korrekturausdehnung bis 2.164 Punkte - 2.154 Punkte einzuplanen. Tiefer sollte der Index dann jedoch nicht fallen, da damit das kurzfristig bullische Szenario mehr und mehr unwahrscheinlich wird.

Schlossen am Freitag alle Subindizes im grünen Bereich, so gelingt dies heute nur dem Gold Bugs, der um 9,38 % ansteigen kann. Alle anderen beobachteten Sektoren geben im heutigen Handel wieder nach. Deutliche Kursverluste im zweistelligen Bereich verzeichnet dabei der Finanzbereich. Aber auch die Airlines standen heute mit -9,42 % deutlich unter Druck.

Angesichts eines deutlich Minus im Dow Jones und auch im Gesamtmarkt ist es nicht verwunderlich, dass auch im Dow Jones nahezu durch die Bank weg verkauft wurde. AIG (+22,59 %), Microsoft (+0,95 %) und Alcoa (+0,03 %) sind die einzigen Unternehmen, die heute im Plus schließen können. General Motors und J.P.Morgan hingegen sorgten für einige Minuspunkte im Dow Jones Index, denn beide Aktien geben um mehr als 10 % nach und führen die heutige Verliererliste an.