US Indizes – Doji im DOW JONES

Tagesausblick für Mittwoch, den 13. März 2013. Mit einem Mini-Plus von +0,02% und einem Tagesschlusskurs bei 14.450,06 Punkten ging der DOW JONES gestern aus dem Handel. Die Tageskerze zeigt einen kleinen doji. Immerhin konnte jedoch ein neues Allzeithoch bei 14.478,80 Punkten erreicht werden. Die Umsätze im "normalen" Rahmen. Der breite S&P 500 verbuchte ein Minus von -0,24% (1.552,48 Punkte), der NASDAQ 100 verlor 11 Punkte auf 2.800,81 Punkte (-0,39%). Alles in allem zeigten sich die US Indizes knapp behauptet. Der gestrige doji im DOW JONES muss jedoch als Warnsignal gelten.

Dow Jones : 14.450,06 Punkte
DOW Jones Transportation : 6.132,85 Punkte

S&P 500: 1.552,48 Punkte

NASDAQ 100 : 2.800,81 Punkte

Hinweis: In den Charts (erstellt mit Guidants) finden Sie oben links die Zeitebene sowie den Zeitraum der dargestellten Kurse.

Tageschart DOW JONES

Der gestrige doji bei leicht höheren Umsätzen als am Vortag muss als Warnsignal gelten. Kurzfristige Gewinnmitnahmen und ein Pullback an die 14.150 würden bei einem Fall unter das Tief vom Montag bei 14.373 Punkten wahrscheinlicher werden. Ein weiteres negatives Signal ergibt sich unter 14.270 Punkten mit Ziel 14.200 bis 14.150 Punkten. Positiv hingegen wäre ein Anstieg per Daily-Close über das gestrige Hoch mit der dann hohen Chance, die unten anvisierten Kursziele zu erreichen.

Aus der Trendanalyse lassen sich derzeit zwei kurzfristige Kursziele ableiten. Das erste Kursziel ist die nach oben abgetragene Schwankungsbreite des verlassenen, seit November 2012 laufenden Aufwärtstrend-Kanals. Mithin kann ein Kursziel von mind. 14.800 Punkten abgeleitet werden. Das zweite Kursziel ist die obere Begrenzung des seit Januar 2013 laufenden Trendkanals. Die Tageskerzen zeigen eine Aufwärtsbewegung, die jedoch ohne anziehende Umsätze einhergeht.

Tageschart DOW JONES TRANSPORTATION

Im DOW JONES Transportation hat sich keine Änderung mit der gestrigen Kerze ergeben. Die Verschnaufpause hat sich wie erwartet fortgesetzt. Ab heute werden wieder deutlichere Konjunktur-Daten aus den USA erwartet. Dies dürfte dann die US-Märkte bewegen. Ich bleibe hier bullish - einfach weil keine Verkaufssignale vorliegen. Es gilt aber weiterhin:

Ein kurzfristiges Richtungs-Signal ergibt sich bei einem Ausbruch aus einer Range zwischen ca. 6.188 und 6.020 Punkten. Nach oben an die 6.200 mit der Chance, dann auch weiter zu laufen an die 6.300 bis 6.350 Punkte (obere Trendkanal-Begrenzung). Bei einem Ausbruch nach unten aus der Range dürfte eine Zone zwischen ca. 5.980 bis 5.930 getestet werden.

Tageschart S&P 500

Die beiden letzten Tageskerzen bilden ein bearish harami. Ein solches Muster stellt zwar ein potenzielles Trendwendemuster dar. Es kommt aber wie immer bei den Candlesticks auf die Ausprägung des Musters an. Hier erkennen Sie zwei eher kleinere Kerzenkörper. Deutlicher Verkaufsdruck und somit auch ein Stimmungswandel ist noch nicht zu erkennen. Die Lunten der beiden Tageskerzen zeigen zudem an, dass leichte Gewinnmitnahmen noch aufgefangen worden sind. Ein Anstieg über das gestrige Hoch wäre somit positiv - ein Fall unter das Tief vom Freitag bei 1.547 Punkten dagegen negativ. Im letzteren Szenario dürfte der Index stärker konsolidieren und einen Pullback in Richtung 1.535/30 vollführen. Es bleibt also dabei:

Kurzfristige Longpositionen sollten recht eng abgesichert werden. Als Stopps bieten sich jeweils die jüngsten Tagestiefs an. Auch eine Teilung von Positionen ist sinnvoll - erster Stoppkurs wäre hier knapp unter das Tief vom Freitag zu setzen sowie ein zweiter Stoppkurs unter 1.525 Punkten (oder am Einstand). Kursziel ist die obere Begrenzung des Trendkanals.

NASDAQ 100 - Tageschart

Auch im NASDAQ ein kleiner harami. Relevanter ist allerdings die Range der letzten Tage sowie das noch offene GAP. Da auch im NASDAQ 100 kein Verkaufsdruck festzustellen ist, ein offenes GAP nach oben grundsätzlich positiv ist und nicht zwingend geschlossen werden muss, besteht weiterhin die Chance, aus der Range der letzten Tage nach oben auszubrechen. Ein neues Hoch in der Aufwärtsbewegung seit November 2012 wäre positiv und würde das aktuelle Kursziel, die Widerstands-Zone im Bereich der Tops vom September/Oktober letzten Jahres im Bereich 2.845 bis 2.865 Punkten, wahrscheinlicher werden lassen. Negativ wäre sehr kurzfristig ein Break der 2.783 sowie folgend ein nachhaltiger Fall unter die GAP-Unterkante und somit unter ca. 2.750 Punkte per Daily-Close.

FAZIT:

Die Tageskerzen in den US Indizes zeigen weiterhin leichte Überhitzungsanzeichen und mit dem gestrigen doji sowie bearish harami Warnsignale, dass nun ein Pullback starten könnte. Ein eindeutiges Verkaufssignal liegt jedoch noch nicht vor. Die kommenden Tage werden allerdings deutlich spannender als die letzten beiden Tage. So erwarten die Börsianer nicht nur ab heute bis zum Wochenschluss diverse US-Konjunkturdaten, sondern auch den Verfall der Index-Futures. Achten Sie bitte insbesondere beim kurzfristigen Trading auf diese Termine, die die Märkte volatil in Bewegung setzen können.

Es gilt also weiterhin: Kurzfristige Longpositionen sollten Sie nicht mehr in den Verlust laufen lassen und auch bei ersten Breaks von Unterstützungen zumindest teilweise glattstellen. Gut gelaufene mittel- bis langfristige Longpositionen dagegen dürfen auch mit weiteren Stopps gehalten werden.

Viel Erfolg - Ihr Stefan Salomon

Chartanalyst GodmodeTrader.de

Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse investiert.