US Indizes - Die Luft ist raus

Dow Jones : 14.514,11 Punkte (-0,17%)

DOW Jones Transportation : 6.272,67 Punkte (-0,14%)

S&P 500: 1.560,70 Punkte (-0,16%)

NASDAQ 100 : 2.799,41 Punkte (-0,28%)

Tagesausblick für Montag, den 18. März 2013. In den letzten Wochen konnte der DOW JONESdeutlich ansteigen und in Folge neue Allzeithochs erreichen. Heute zum Wochenauftakt werden jedoch leichte Verluste erwartet. Am Freitag ging der Dow mit einem leichten Minus von -0,17% aus dem Handel bei 14.514 Punkten. Die aktuelle Indikation für den US-Leitindex notiert dagegen mit ca. -0,7% schwächer bei 14.410 Punkten. Mein Kursziel, die 14.800er-Marke für den Dow Jones, bleibt mit den bisherigen nur leichten Rückgängen natürlich bestehen.

Hinweis: In den Charts (erstellt mit Guidants) finden Sie oben links den Zeitraum sowie die Zeitebene der dargestellten Kurse.

Tageschart DOW JONES

Am Freitag bildete sich eine kleine Kerze bei hohen Umsätzen. Die Umsätze sind verfallsbedingt recht hoch, zeigen aber auch bei stagnierenden Kursen eine mögliche Phase der Umverteilung an. Mit der aktuellen Indikation für den Index besteht jedoch kein sichtbarer Verkaufsdruck. Eine Konsolidierung, eine Verschnaufpause im Index mit einer Seitwärtsbewegung wäre allerdings fast wünschenswert, um eine Überhitzung nach oben zu vermeiden. So könnte der Index nun auch Kraft sammeln, um die Aufwärtsbewegung der letzten Tage anschließend fortzusetzen. Ein Break der 14.400 per Daily-Close dürfte eine solche Verschnaufpause und Seitwärtsbewegung um diese Marke durchsetzen. Rücksetzer bis 14.200 sind aufzufangen, da diese nur einen Pullback darstellen würden. Wirklich negativ wäre erst ein Re-Break der 14.149 per Daily-Close.

Tageschart DOW JONES TRANSPORTATION

Im Dow Jones Transportation Index bildete sich am Freitag ein hanging man, ein potenzielles Trendwendemuster. Ein neues Hoch wäre im Umkehrschluss positiv mit Schwung bis ca. 6.300/50 Punkte. Negativ wäre ein Rückfall unter 6.090 und folgend unter 6.020 Punkte.

Tageschart S&P 500

Kleine Kerzen zeigen stets mangelnde Kraft und Dynamik in einem Aufwärtstrend an, sofern diese „gehäuft“ auftreten. Daher war und ist meine Empfehlung: „Kurzfristige Longpositionen sollten recht eng abgesichert werden. Als Stopps bieten sich jeweils die jüngsten Tagestiefs bei 1.547 Punkte an. Auch eine Teilung von Positionen ist stets sinnvoll“

Der Index wird heute etwas schwächer erwartet. Die runde 1.550 bis 1.547 dürfte getestet werden. Eine Ablösung von dieser sehr kurzfristig wirkenden Unterstützung wäre positiv und dürfte bei einem neuen Hoch im Index auch den S&P 500 an die obere Begrenzung des Trendkanals führen. Aus Sicht der aktuellen Tageskerzen ein durchaus noch mögliches Szenario. Aufgrund der schwächeren US-Futures am Mittag dürften sich aber eher Gewinnmitnahmen einstellen. Es überwiegt die Aussicht auf eine Konsolidierung im Bereich der 1.550er-Marke.

NASDAQ 100- Tageschart

Die Tageskerzen zeigen eine Schiebezone. Ein Test der unteren Begrenzung dieser Seitwärtsphase ist nun anzunehmen. Ein Ausbruch nach unten sollte Stopps auslösen mit der Konsequenz, dass die Unterkante des Gaps getestet werden sollte. Hier wäre kurzfristig auf Kaufsignale zu achten. Denn aus Sicht der Trendanalyse ist das Kursziel die Widerstands-Zone im Bereich der Tops vom September/Oktober letzten Jahres im Bereich 2.845 bis 2.865 Punkten. Negativ wäre ein nachhaltiger Fall unter die GAP-Unterkante und somit unter ca. 2.750 Punkte per Daily-Close.

FAZIT:

Nach der Aufwärtsbewegung der letzten Wochen besteht das Risiko, dass nun die Luft deutlich dünner wird und die Ereignisse in Europa (Zypern) auch den US-Investoren als willkommener Grund dient, Gewinne mitzunehmen. Eine Konsolidierung wird wahrscheinlicher. Neue Tops dagegen dürften die Bären überraschen und die Aufwärtsbewegung eher anheizen. Vorerst dürften die Märkt aber auf der Stelle treten.

Die bisherige Empfehlung wird beibehalten: Kurzfristige Longpositionen sollten Sie nicht mehr in den Verlust laufen lassen und die Stopps auch teilweise anheben. Bei ersten Breaks von Unterstützungen sind diese zudem teilweise glattzustellen. Gut gelaufene mittel- bis langfristige Longpositionen dagegen dürfen auch mit weiteren Stopps gehalten werden.

Viel Erfolg - Ihr Stefan Salomon

Chartanalyst GodmodeTrader.de

Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse investiert.