US Indizes – US-Arbeitsmarktdaten im Fokus

Tagesausblick für Freitag, den 05. April 2013. Die US Indizes konnte sich gestern stabil halten und auch leichte Zugewinne verbuchen. Eine klare Aufhellung der kurzfristig angespannten Chartsituation hat sich dagegen nicht ergeben. Eine Konsolidierung und weitere Gewinnmitnahmen auch vor dem Wochenende sind einzuplanen. Die kurzfristige Richtung geben die heute um 14.30 Uhr erwarteten US-Arbeitsmarktdaten vor. Die US-Arbeitslosenquote wird so gut wie unverändert erwartet. Relevant stets die Zahl der neugeschaffenen Arbeitsplätze außerhalb der US-Landwirtschaft. Diese wird mit ca. 180.000 neuen Arbeitsplätzen nach 236.000 neuen Arbeitsplätzen im Vormonat erwartet. Je nach Stimmung der Börsianer fällt allerdings die Reaktion auf die Zahlen unterschiedlich aus. Ein deutlich besseres Ergebnis als erwartet kann auch zu fallenden Kursen führen, wenn die Börsianer dann der Meinung sind, dass eine gut laufende US-Wirtschaft zu einem schnelleren Ende der Liquiditäts-Spritzen der FED führen.

Hinweis: In den Charts (erstellt mit Guidants) finden Sie oben links den Zeitraum sowie die Zeitebene der dargestellten Kurse.

Tageschart DOW JONES

Die gestrige Gegenbewegung verlief eher kraftlos – allerdings auch nicht überraschend am erreichten hohen Niveau und vor den US-Arbeitsmarktdaten. Solange auch das Hoch des in den vorherigen beiden Tagen gebildeten bearish engulfing nicht überboten wird, ist etwas Vorsicht angebracht.

Es bleibt dabei: Ein Rückfall unter 14.539 per Daily-Close sowie ein Fall unter das Tief des hanging man (14.439) ergibt kurzfristige Verkaufssignale. Deutlich negativ wäre sodann ein Ausbruch aus der Range nach unten unter 14.382 Punkte mit Ziel 14.300 bis 14.250 Punkten. Sollte der Dow Jones mit Unterstützung positiver Impulse hingegen über das Hoch des bearish engulfing per Daily-Close ansteigen, so ergeben sich als Kursziele die 14.800er-Marke und die obere Begrenzung des Aufwärtstrend-Kanals bei 15.000/15.200 Punkten.

Tageschart DOW JONES TRANSPORTATION

Nach drei schwarzen Kerzen (drei schwarze Krähen) ist meist eine Pause zu erwarten, die Bären haben sich kurzfristig verausgabt. Negativ sind drei schwarze Tage jedoch trotzdem – zudem ist der Bruch des Trends negativ.

Keine Änderung: Hier würde nun nur eine sehr schnelle Erholung über ca. 6.200 helfen, um ein negatives Szenario abzuwenden. Nach drei schwarzen Kerzen ist zwar oftmals das Pulver der Bären verschossen und ein wahrscheinliches Szenario wäre nun auch eine Pendelbewegung um die 6.020 – das Risiko weiterer fallender Kurse ist jedoch gegeben.

Tageschart S&P 500

Die gestrige Gegenbewegung kam nicht über die Mitte der vorherigen schwarzen Kerze hinaus. Der vorherige Re-Break unter 1.563 muss weiterhin als Warnsignal gelten, das sich nun eine Konsolidierung anschließt. Positiv wäre ein Anstieg über 1.575 per Daily-Close mit der Rückkehrlinie des Aufwärtstrend-Kanals als maximales Kursziel. Negativ nun unter 1.549 Punkte sowie unter ca. 1.538 und 1.530 mit Ziel Aufwärtstrend-Linie.

NASDAQ 100 - Tageschart

Der gestrige doji mit Lunte bestätigt zwar die kurzfristige Unterstützungs-Linie bei 2.783 Punkten, die vorherige schwarze Kerze ist jedoch noch negativ und ein Ausbruch nach unten muss eingeplant werden mit Test des Aufwärtstrends. Ein Anstieg über 2.829 Punkte sollte für steigende Kurse sorgen mit Ziel 2.845 bis 2.865 Punkten. Negativ hingegen wäre ein Fall unter 2.783 und 2.761 Punkte – jeweils per Daily-Close.

FAZIT:

Die heutigen US-Arbeitsmarktdaten geben die kurzfristige Richtung an. Die Indizes präsentieren sich zwar stabil vor den Zahlen, die letzten Tage weisen aber auf eine gewisse „Kaufmüdigkeit“ hin. Eine Konsolidierung ist möglich und wird aus Sicht des breiten S&P 500 sowie dem Dow Jones Transportation Index auch wahrscheinlicher.

Die bisherige Empfehlung wird beibehalten: Kurzfristige Longpositionen sollten Sie nicht mehr in den Verlust laufen lassen und die Stopps auch teilweise anheben. Bei ersten Breaks von Unterstützungen sind diese zudem teilweise glattzustellen. Gut gelaufene mittel- bis langfristige Longpositionen dagegen dürfen auch mit weiten Stopps gehalten werden.

Ihr Stefan Salomon

Chartanalyst GodmodeTrader.de

Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse investiert.