Analyse
16:50 Uhr, 28.12.2015

US BIOTECHS - Die Ausgangslage für 2016

Die mehrjährige Rally bei den Biotechs ist 2015 ins Stocken geraten. Auf welche Szenarien müssen Investoren im kommenden Jahr vorbereitet sein?

Erwähnte Instrumente

  • DJ US Biotechnology - WKN: 688309 - ISIN: XC0006883091 - Kurs: 1.912,71 Pkt (NYSE)
  • Gilead Sciences Inc. - WKN: 885823 - ISIN: US3755581036 - Kurs: 103,580 $ (NASDAQ)

Für die erfolgsverwöhnten Biotech-Anleger war das Jahr 2015 kein einfaches Handelsjahr. Bis in den Sommer hinein setzte der Dow Jones US Biotechnology Index seinen im Jahr 2011 gestarteten steilen Aufwärtstrend zwar problemlos fort. Im August wurde die bis dato maßgebliche Trendlinie aber signifikant unterboten. Es folgte ein Abverkauf, der erst bei 1.630 Punkten im Index Halt machte. Eine sehr bearishe Septembermonatskerze wurde von einer bullishen Oktoberkerze gekontert, seither befindet sich der Index wieder in einer Erholungssequenz. Was damit bleibt, ist ein kleines Jahresplus von 4 %, das angesichts der Performanceergebnisse der Vorjahre aber kaum der Rede wert ist.

Wie immer nach einer ersten Abwärtsbewegung stellt sich die Frage, ob es das mit der Korrektur bereits war oder eine zweite Abwärtswelle folgen wird. Genau diese Frage dürfte im Jahr 2016 beantwortet werden. Auf folgende Szenarien sollten die Investoren vorbereitet sein:

  • Zwischen 1.960 und 1.630 Punkten ist der Index mittelfristig neutral zu sehen.
  • Kommt der Dow Jones US Biotechnology Index in den kommenden Wochen nicht mehr nachhaltig über 1.960 Punkte hinaus, wird ein zweiter Test des Septembertiefs im Jahr 2016 wahrscheinlich.
  • Hält dieses Tief bei 1.630 Punkten nicht, wäre im großen Bild ein Abwärtstrend etabliert, der Verluste auf 1.440 und anschließend bis zu 1.270 Punkte bewirken könnte.
  • Eine Etablierung über der Marke von 1.960 Punkten im ersten Quartal 2016 könnte eine Kaufwelle bis an das bisherige Hoch bei 2.196 Punkten einleiten. Ob es hier anschließend zu einer Doppeltopbildung kommen wird, muss man abwarten. Auch in diesem Fall wäre das Tief bei 1.630 Punkten anschließen ein wichtiger Sell-Trigger.
DJ US Biotechnology Monatschart
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Was das bearishe Szenario für Einzelwerte bedeuten könnte, kann man gut im Chart von Gilead Sciences erkennen. Fällt hier das Augusttief den Bären zum Opfer, wäre eine mittel- bis langfristige Topformation im Chart aktiviert. Das Kursziel würde dann 63,50 USD betragen. Größere Schwächephasen dürfen sich die Käufer also bei diesem Wert nicht mehr erlauben. Die zentrale Unterstützung liegt bei knapp 86,00 USD. Kurse über 110,00 USD könnte das Chartbild aufhellen.

Gilead Sciences Wochenchart
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Über den Experten

Bastian Galuschka
Bastian Galuschka
Chefredakteur

Bastian Galuschka ist seit über 20 Jahren an der Börse aktiv. Er entdeckte bereits zu Schulzeiten seine Leidenschaft für die Börse. Über fünf Jahre lang war der Diplom-Volkswirt als Redakteur bei einem bekannten Anlegermagazin tätig und verantwortete dort den Bereich Charttechnik. Seit März 2013 verstärkt er die Redaktion der stock3 AG. Bastian Galuschka kombiniert bei seinen Analysen gerne Fundamentaldaten mit charttechnischen Aspekten. Gerade im Smallcapbereich hat sich der Analyst über viele Jahre ein fundiertes Wissen aufgebaut. Seit Juni 2023 ist Galuschka Chefredakteur von stock3.

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