UBS stuft KI-Profiteur-Aktie auf SELL

• Pure Storage Inc. - WKN: A14YFN - ISIN: US74624M1027 - Kurs: 62,855 $ (NYSE)

Kurz zu Pure Storage. Obwohl Pure Storage keine reine KI-Aktie ist, spielt das Unternehmen eine wichtige Rolle in der KI-Infrastruktur. Investoren, die nach Möglichkeiten suchen, in den KI-Trend zu investieren, könnten Pure Storage als eine indirekte, aber potenziell bedeutende Möglichkeit betrachten, von der wachsenden Nachfrage nach KI-Infrastruktur zu profitieren. Die UBS hat die Aktie allerdings auf Sell abgestuft, die Investmentbank empfiehlt die Aktien sogar zu verkaufen. Ein forciertes Rating.

Hier sind die wichtigsten Punkte aus den Kommentaren des Analysten:

1. Verlangsamtes Wachstum: UBS prognostiziert ein Wachstum von etwa 8% über die nächsten 5 Jahre, im Vergleich zu den zuvor erwarteten 16%.
2. Marktanteil: Der Marktanteil von Pure Storage im All-Flash-Segment wird voraussichtlich bei etwa 15% stagnieren.
3. Umsatzprognosen: Die Umsatzprognosen für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 liegen 6% bzw. 10% unter dem Konsens.
4. Rückläufiger Marktanteil: In den letzten 6 Monaten ist der Marktanteil um etwa 80 Basispunkte auf 14,5% gesunken.
5. Bewertung: Die Bewertung wird durch eine Ausweitung des Multiples getrieben, obwohl die Umsatzerwartungen für die Geschäftsjahre 2025 und 2026 um jeweils 1% gesunken sind.
6. KI-Infrastruktur: Die Investitionen in KI-Infrastruktur werden voraussichtlich langsamer wachsen als vom Markt erwartet.
7. Wettbewerb: Private Anbieter wie Weka, VAST Data und Hammerspace gewinnen Marktanteile.

Diese Herabstufung basiert auf einer vorsichtigeren Einschätzung des zukünftigen Wachstums und der Marktposition von Pure Storage, insbesondere angesichts des zunehmenden Wettbewerbs im Bereich der KI-Infrastruktur und der All-Flash-Speicherlösungen.

Charttechnische Standortbestimmung: Seit Anfang dieses Jahres steigt die Aktie in einem smalen steilen Aufwärtstrendkanal an. Dabei hangelt sich die Aktie von einer Projektionszielmarke zu nächsten. 49, 56 und zuletzt 67 USD. Der mittelfristige Aufwärtstrend ist intakt und ein weiteres Projektionsziel würde noch bei 79 USD liegen. Die Verkaufsempfehlung der UBS hat es in sich. Mal schauen, ob sich der Kurs nicht doch noch ein Stück innerhalb des Aufwärtstrendkanals nach oben bewegen kann. Sollte Pure Storage den 60 USD-Bereich aufgeben, wäre das gleichbedeutend mit einem Aufwärtstrendbruch.

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