Turnaround-Aktien 2026 & Welche Cybersecurity-Aktie hat Daniel gekauft?

In der aktuellen Ausgabe des Podcasts “Aktientalk” unseres Goldesels Michael Flender und Daniel von Investflow sprechen unsere beiden Experten über den Erfolg ihrer Vorhersagen für 2025 und schauen, welche ihrer Predictions eingetreten sind.

Außerdem geht es um die Zulassung von Novo Nordisks Abnehmpille, die Entwicklung bei Tesla und einen Neukauf von Daniel im Rahmen der Tenbagger-Challenge. Weiterhin stellen unsere Podcast-Hosts ihre Turnaround-Favoriten für 2026 vor.

Warum die neue Zulassung von Novo Nordisk erwartet wurde, wie die Predictions unserer Hosts ausgefallen sind und welche Aktie Daniel nun gekauft hat, das und vieles mehr erfahrt ihr in der aktuellen Episode auf Apple Podcast, Spotify oder direkt bei Youtube.

Kurzfazit 2025: Was wirklich passiert ist

Einige Vorhersagen haben sich bestätigt, andere nicht. Was 2025 besonders geprägt hat:

• Starke Volatilität und Korrekturen: Die Märkte erlebten zwischendurch heftige Rücksetzer. Einmal kam es zu Bewegungen von deutlich mehr als 10 bis 15 Prozent in kurzer Zeit. Das war keine abstrakte Vorhersage, sondern Realität.
• Nvidia und Tech-Angst: Der Hype um KI führte zu extremen Kursbewegungen. Nvidia verlor zeitweise 20 Prozent oder mehr – ein Ausbruch von Panikphasen, die nicht nur Einzelwerte trafen, sondern ganze Segmente.
• Apple hielt sich überraschend stabil: Trotz Kritik an fehlender „großer“ Produktinnovation blieb Apple operativ robust und die Aktie verlor nicht so stark wie viele erwartet hatten.
• Bitcoin & Krypto: Ein Teil der Vorhersage traf zu: Ende des Jahres setzte eine Korrektur im Krypto-Bereich ein, die Stimmung wurde vorsichtiger.
• Intel & M&A-Gerüchte: Übernahmegerüchte und strategische Gespräche (teilweise mit TSMC, Broadcom, Nvidia als Namen in Gerüchten) sorgten für Nervosität und starken Kursdruck in beide Richtungen.

Novo Nordisk erhält Zulassung für Wegovy-Pille

Die Zulassung einer oralen Präparatsform eines bekannten Wirkstoffs im Gewichtsmanagement ist ein Gamechanger. Novo Nordisk hat mit der Pille einen starken First-Mover-Vorteil. Warum das relevant ist:

• Erste Auslieferungen sind bereits geplant. Wer früher am Markt ist, sichert sich Marktanteile.
• Die Pille erschließt neue Zielgruppen: Menschen mit Spritzenangst schalten sofort mit auf die Nachfragekarte.
• Preislich liegen Pillen oft unter den bisherigen Injektionslösungen, was die Nachfrage zusätzlich beschleunigen könnte.
• Auch der Wettbewerb (z. B. Eli Lilly) dürfte zwar folgen, steht aber Monate hinten an.

Tesla, humanoide Roboter und der Druck aus China

Elon Musk hat wie immer große Visionen für Tesla. Humanoide Roboter sollen die nächste Plattform werden. Ob das in den nächsten Quartalen oder Jahren voll durchbricht, bleibt offen. Eines steht aber fest: Konkurrenz kommt aus China, und zwar schnell.

Wesentliche Punkte:

• Chinesische Robotik-Firmen rüsten auf. Einige Player planen schon Produktion und Auslieferung humanoider Roboter für 2026. Konsolidierungen sind wahrscheinlich: viele Kandidaten, wenige Überlebende.
• Die Kombination aus KI und physischer Robotik dürfte massive Effizienzgewinne versprechen. Sobald Robotik in der realen Welt skaliert, ändert das Produktions- und Serviceökonomien.
• Für Anleger bedeutet das: Es entsteht ein neues, heißes Wettrennen. Tesla könnte liefern, wird aber nicht alleine bleiben. Auch europäische Startups haben spannende Ideen, sind aber oft weniger skalenstark.

Gesellschaftlich sind die Fragen größer als rein finanzielle Aspekte: Was passiert mit Jobs? Wie verteilt sich der Nutzen? In der Realität werden manche Jobs wegfallen, andere entstehen. Für Investoren heißt das: Branchenrotationen sind wahrscheinlich – von rein digitalen KI-Themen hin zur Verbindung von KI und Robotik.

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Daniel kauft Rubrik – Cybersecurity weiter spannend

Daniel hat eine neue Position ins Tenbagger-Depot gekauft: Rubrik ist als Cybersecurity-Unternehmen und Partner von Crowdstrike bekannt. Eine kleine Analyse zu Rubrik gibt es bei Daniel auf dem Investflow-Kanal. Warum Cybersecurity weiterhin auf der Watchlist gehört:

• Zunehmende Digitalisierung und wachsende Angriffsflächen bedeuten dauerhaft steigende Nachfrage nach Schutzlösungen.
• Unternehmen wie Rubrik arbeiten mit großen Unternehmen zusammen, sind eher Partner als Konkurrent. Solche Allianzen können Wachstum beschleunigen.
• Der Sektor ist in vielen Fällen langfristig weniger zyklisch: Sicherheitsausgaben bleiben relativ stabil, selbst wenn andere Budgets schrumpfen.

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Turnaround-Kandidaten 2026: Branchen und Einzelwerte mit Chance

Viele Aktien haben 2025 gelitten, obwohl die operative Lage sich nicht massiv verschlechtert hat. Gründe: Anleihen-Renditen, Sektorpräferenzen, Jahresendumschichtungen. Diese Liste ist ein Ausgangspunkt für eigenes Research.

Software / B2B SaaS

• SAP: Ein Klassiker, der 2025 deutlich nachgab. Die Bewertung ist nach der Korrektur weniger überzogen, und die Plattform ist tief in Großkunden verankert. Risiko: hohe Erwartungen an Cloud-Transformation. Chance: nachhaltig stabile Kundenbasis, Dividenden- und Buyback-Potenzial.
• Nemetschek: (Bausoftware) Starkes Wachstum, aber hohe Bewertung sorgte für Korrekturen. Die Umstellung auf Abo-Modelle rechtfertigt höhere Multiples, bleibt jedoch anfällig für sentimentale Verkäufe.

Telekommunikation

• Deutsche Telekom: Operative Stärke, solide Prognosen und defensive Eigenschaften machen die Aktie interessant. Ein Comeback ist möglich, vor allem wenn das Zinsumfeld stabilisiert wird.

Immobilien / Wohnimmobilien

• LEG, TAG Immobilien, Vonovia: 2025 starke Kursverluste trotz guter operativer Entwicklungen und steigender Mieten. Gründe waren vor allem höhere Anleiherenditen. Mittel- bis langfristig könnten diese Titel starke Erholungspotentiale bieten, besonders wenn die Zinsängste nachlassen.

Cybersecurity

• Rubrik und vergleichbare Unternehmen: Profiteure anhaltender Nachfrage nach Datensicherheit, Backups und Ransomware-Schutz. Partnerschaften mit etablierten Playern stärken die Positionen.

Geopolitische Risiken: Taiwan bleibt ein Unruheherd

Die militärischen Übungen um Taiwan haben gezeigt, wie schnell geopolitische Spannungen die Märkte beeinflussen können. Ein echter Konflikt würde weitreichende Folgen für Technologie-Lieferketten, Halbleiterproduktion und globalen Handel haben.

Was Anleger beachten sollten:

• Supply-Chain-Risiken für Halbleiter und Elektronik bleiben ein Faktor.
• Chinas Maßnahmen könnten zu Handelsbeschränkungen führen, die US- und europäische Unternehmen betreffen.
• Portfolioabsicherung und regionale Diversifikation sind langfristig keine schlechte Idee.

Was 2026 bringen könnte: Sektorrotation statt nochmaligem KI-Hype?

2025 war stark von KI getrieben. Für 2026 ist denkbar, dass eine Sektorrotation einsetzt: weg vom reinen KI-Sektor hin zu physischen Anwendungen der KI (Robotik, autonome Fahrzeuge), wieder hin zu „Value“-Bereichen wie Immobilien und defensiven Titeln, wenn Zinsängste abnehmen.

Ein weiterer Treiber könnte die Skalierung von Robotik und autonomen Systemen sein. Sobald KI in die physische Welt übersetzt wird, eröffnet das ganz neue Gewinner: Halbleiter, Sensorspezialisten, Robotik-Komponentenhersteller und spezialisierte Softwareanbieter.

Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte

Der Autor ist in den folgenden besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse investiert: Rubrik, Novo Nordisk.