Trading-Setup auf DEUTSCHE BANK!

Um die Deutsche Bank wird es aktuell nicht ruhig. Erst am Wochenende wurde beschlossen, dass Christian Sewing das Amt des Vorstandsvorsitzenden mit sofortiger Wirkung von John Cryan übernimmt. Sewing ist ein Eigengewächs und war bisher für das Privatkundengeschäft zuständig. Mit der Ernennung wird es wohl auch eine Neuausrichtung der Unternehmensstrategie geben. Es kann fast davon ausgegangen werden, dass das verlustbringende Investmentbanking stark zurück gestutzt wird.

Der neue CEO appelliert an die Jägermentalität seiner Mitarbeiter, man will also aggressiver vorgehen und die Bank zurück auf Kurs bringen. Vor dem Hintergrund, dass bald auch im Euroraum die Zinsen steigen könnten, wäre die stark unter die Räder gekommene Deutsche Bank ein Investment wert.

Allerdings würde ich das persönlich nicht ohne Hedge wagen, die Zukunft ist einfach zu ungewiss in meinen Augen. Der Umsatz ging seit 2015 um 7 Mrd. zurück und ist auf dem Niveau von 2009 angekommen. Beim Ergebnis je Aktie lässt sich ein leicht positiver Trend erkennen. Während es 2015 einen Verlust von 5,06 EUR je Anteilsschein hagelte, konnte dieser im letzten Jahr auf -0,53 EUR reduziert werden.

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Aus den genannten Gründen würde sich folgende Strategie ergeben:

• Die Long-Seite könnte man mit dem Optionsschein UV49M9 spielen. Der Basispreis liegt bei 16 EUR und der Schein hat eine Laufzeit bis 11.03.2019. Somit wird der Aktie eine Kurspotenzial von knapp 40 % auf der Oberseite eingeräumt. Der Break-Even-Point liegt zum jetzigen Zeitpunkt bei 16,27 EUR im Basiswert.

• Gehedged werden könnte mit folgender Auswahl (siehe Vergleichschart). Aktuell lässt sich eine leichte Unterbewertung im Schein DD06GY erkennen. Preisstabiler scheint allerdings der Optionsschein GD7CQR zu sein. Der Bewertungstag ist am 20.12.2018 und ist für beide Produkte identisch. Der Break-Even-Point liegt zum jetzigen Zeitpunkt in beiden Scheinen bei 8,62 EUR im Basiswert.

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