Analyse
14:53 Uhr, 02.03.2022

Trading-Ideen im Krisenmarkt

Der Krieg in der Ukraine hält die Welt in Atem, die Anleger reagieren nervös und teilweise panisch und schicken den DAX auf Jahrestiefs. Doch nicht alle Werte reagieren gleich, wir sehen erhebliche Unterschiede in der Performance.

Erwähnte Instrumente

  • S&P 500
    ISIN: US78378X1072Kopiert
    Kursstand: 4.306,26 Pkt (S&P) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
  • Hapag-Lloyd AG
    ISIN: DE000HLAG475Kopiert
    Kursstand: 266,400 € (XETRA) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
    VerkaufenKaufen
  • S&P 500 - WKN: A0AET0 - ISIN: US78378X1072 - Kurs: 4.306,26 Pkt (S&P)
  • Hapag-Lloyd AG - WKN: HLAG47 - ISIN: DE000HLAG475 - Kurs: 266,400 € (XETRA)
  • Block H. & R. Inc. - WKN: 859376 - ISIN: US0936711052 - Kurs: 25,310 $ (NYSE)
  • Sabre Corp. - WKN: A111QT - ISIN: US78573M1045 - Kurs: 9,910 $ (Nasdaq)
  • adesso SE - WKN: A0Z23Q - ISIN: DE000A0Z23Q5 - Kurs: 204,000 € (XETRA)
  • Mercedes-Benz AG - WKN: 710000 - ISIN: DE0007100000 - Kurs: 63,580 € (XETRA)
  • Henkel AG & Co. KGaA Vz - WKN: 604843 - ISIN: DE0006048432 - Kurs: 66,220 € (XETRA)

Die Reaktion der Finanzmärkte auf Kriege fällt nicht immer negativ aus, was der Blick auf die Vergangenheit zeigt. Natürlich weiß niemand, wie weit der aktuelle Konflikt an den Grenzen Europas eskalieren wird, das Potenzial zu einem gefährlichen Flächenbrand ist zumindest vorhanden. Wir erleben aktuell also "politische Börsen", die je nach Nachrichtenlage täglich wilde Haken schlagen. Es ist also durchaus Vorsicht angebracht, Panik ist zu jetzigen Zeitpunkt jedoch der falsche Ratgeber. Blicken wir auf die charttechnische Situation des US-amerikanischen Leitindex S&P500 sowie sechs Aktien, die Trading-Chancen auf der Long- und Shortseite bieten könnten. Dabei mache ich aus Prinzip einen weiten Bogen um Rüstungs- und Ölwerte, aktuell die offensichtlichsten Krisengewinner.

S&P 500 - Verkaufssignal abgewehrt, aber...

Am Donnerstag kam es zum temporären Durchbruch des Unterstützungsbereichs bei 4.210 - 4.240 Punkten, wo auch die Nackenlinie einer großen SKS verläuft. Der schwache Start wurde jedoch gekauft, eine dynamische Rallybewegung startete und brachte den Index wieder deutlich über das Ausbruchslevel. Damit liegt zunächst ein Fehlausbruch auf der Unterseite vor, ein größeres Verkaufssignal wurde verhindert.

Da der Index aber noch unterhalb seiner beiden gleitenden Durchschnittslinien EMA50 und EMA200 notiert, ist das kurzfristige Chartbild noch tendenziell bärisch zu werten. Die Prognose gestaltet sich deshalb neutral.

Mit einer Rückkehr über 4.405 Punkte intraday und per Tagesschlusskurs würde sich Erholungspotenzial bis 4.490 und darüber hinaus ggf. 4.595 und später 4.818 Punkte eröffnen. Auf der anderen Seite wäre ein nachhaltiges Abrutschen unter 4.195 Punkte sehr kritisch zu werten. Ein Verkaufssignal könnte dann für fallende Kurse in Richtung 4.057 und ggf. 3.980 - 3.990 Punkte sorgen

Fazit: Die kurzfristige Situation ist wackelig, die Bären sind innerhalb des Abwärtstrends der vergangenen Wochen noch leicht im Vorteil. Allerdings verteidigt der Index bislang wichtige Marken, die Käufer zeigen Gegenwehr. Ein favorisiertes Prognoseszenario habe ich bei dieser Konstellation im Chart aktuell nicht.

S&P 500 - d
Statischer Chart
Live-Chart
Chart in stock3 Terminal öffnen

Interessante Long-Kandidaten

Die angegebenen Preise für Ausbrüche oder Stops beziehen sich jeweils auf den Schlusskurs in der abgebildeten Frequenz (Tageschart = Ausbruch oder Stop Loss auf Tagesschlusskursbasis). Die Stops werden erst nach Aktivierung der Tradingsetups gültig. Im diversifizierten Depot sollte das Risiko stets auf Long- und Shorttrades verteilt werden, um möglichst von Marktbewegungen in beide Richtungen zu profitieren.

Tipp: Als GodmodePLUS-Kunde sollten Sie auch Guidants PROmax testen. Es gibt dort tägliche Tradinganregungen, direkten Austausch mit unseren Börsen-Experten in einem speziellen Stream, den Aktien-Screener und GodmodePLUS inklusive. Analysen aus GodmodePLUS werden auch als Basis für Trades in den drei Musterdepots genutzt. Jetzt PROmax testen!

Hapag-Lloyd

Setup: Die Aktie ist ein Outperformer, der nahe der Allzeithochs notiert. Einstiege wären hier direkt und prozyklisch bei einem Ausbruch auf neue Hochs attraktiv. Im besten Fall kommt es zu einer neuen Aufwärtswelle, nachdem der Rücksetzer an die alten Hochs aus dem Herbst abgeschlossen ist.

Tradingziel: 295, 330 und 380 EUR.

Absicherungsmöglichkeiten: 242,50 EUR

Hapag-Lloyd AG
Statischer Chart
Live-Chart
Chart in stock3 Terminal öffnen
  • VerkaufenKaufen

H&R Block

Setup: Die Aktie versucht aktuell einen Ausbruch aus einer mehrmonatigen Seitwärtsrange. Gelingt dieser, könnte eine Fortsetzung der langfristigen Rallybewegung zu den Hochs aus 2018 und 2019 und später 2017 folgen. Einstiege könnten hier prozyklisch direkt oder noch besser bei Rücksetzern im Bereich von 24 - 25 USD attraktiv erscheinen.

Tradingziel: 29,70 und 31,80 USD

Absicherungsmöglichkeiten: 23,60 USD

Block H. & R. Inc.
Statischer Chart
Live-Chart
Chart in stock3 Terminal öffnen
  • VerkaufenKaufen

Sabre

Setup: Nach dem dynamischen Ausbruch aus einer mehrmonatigen Stabilisierungsformation und über die mittelfristigen Abwärtstrendlinie kommt es jetzt zu einem scharfen Pullback, der spekulative Einstiege interessant machen könnte. Im bullischen Szenario startet eine größere Aufwärtswelle, das Primärziel wäre das Hoch des letzten Jahres.

Tradingziel: 16,86 USD

Absicherungsmöglichkeiten: 8,60 USD

Sabre Corp.
Statischer Chart
Live-Chart
Chart in stock3 Terminal öffnen
  • VerkaufenKaufen

adesso

Setup: Völlig unbeeindruckt von den Turbulenzen am Markt zeigt sich die adesso-Aktie, die bullisch unterhalb der Allzeithochs konsolidiert. Noch dominiert die mehrmonatige Seitwärtsrange, ein Ausbruch nach oben hin könnte aber im Sinne des Ausbruchstradings prozyklische Einstiegschancen bieten.

Tradingziel: 245 und 280 EUR

Absicherungsmöglichkeiten: 191 EUR

adesso SE
Statischer Chart
Live-Chart
Chart in stock3 Terminal öffnen
  • VerkaufenKaufen

Interessante Short-Kandidaten


Besuchen Sie mich auf der Investment- und Analyseplattform Guidants und verpassen Sie keine Analyse und Tradingchance!


Mercedes-Benz

Setup: Die Mercedes-Benz-Aktie vollendet in dieser Woche eine riesige SSKSS als Trendwendeformation, aktuell läuft eine Stop-Loss-Welle. Kommt es in den kommenden Tagen zu Rückläufen an das Ausbruchslevel bei 67 - 68 EUR, könnten sich dort Short-Chancen bieten, um auf eine weitere Abwärtswelle zu spekulieren.

Tradingziel: 60 und 55 EUR

Absicherungsmöglichkeiten: 69,70 EUR

Mercedes-Benz Group AG Aktie
Statischer Chart
Live-Chart
Chart in stock3 Terminal öffnen
  • VerkaufenKaufen

Henkel Vz.

Setup: Der Durchbruch unter die Jahrestiefs vollendet eine SKS als Fortsetzungsformation im Abwärtstrend und erzeugt Verkaufssignale. In Kürze sollte es zu Erholungen kommen, welche am Ausbruchslevel bei 69 - 70 EUR attraktive Chancen zum Shorten bieten könnten. Anschließend wären Abgaben bis zum 2020er Tief und noch tiefer denkbar.

Tradingziel: 62,24 und ggf. 57,80 EUR

Absicherungsmöglichkeiten: 70,75 oder 71,60 EUR

Henkel AG Co KGaA Vz Aktie
Statischer Chart
Live-Chart
Chart in stock3 Terminal öffnen
  • VerkaufenKaufen

Neuer Broker an Guidants angebunden - finanzen.net zero

50 € Guthaben von finanzen.net zero geschenkt

Sie haben noch kein Depot bei finanzen.net zero? Eröffnen Sie bis zum 07. März 2022 ein neues Konto und finanzen.net zero schenkt Ihnen 50 € Guthaben, wenn Sie bis zum 31. März dieses Jahres mindestens 5 Trades durchführen.

Konto eröffnen


Bitpanda schenkt Dir 3 Monate TAK

Du willst ein Konto beim Krypto-Broker Bitpanda eröffnen? Dann lohnt es sich jetzt richtig: Alle Kontoeröffnungen bis 31.3. erhalten ein 3-Monatsabo des Technologie-Aktien & Krypto Trading-Service mit Sascha Huber im Wert von 239 € dazu.

So geht’s:

  1. Eröffnet ein Konto bei Bitpanda und tradet über 300 Kryptowährungen und 4 Edelmetalle
  2. Kauft eine oder mehrere Kryptos für mindestens 10 Euro.
  3. Bitpanda sendet Euch Euren Aktionscode per E-Mail zu.
  4. Bestellt den TAK, gebt im letzten Bestellschritt den Code ein und schon kann’s losgehen.

Zur Aktion

Passende Produkte

WKN Long/Short KO Hebel Laufzeit Bid Ask
Keine Ergebnisse gefunden
Zur Produktsuche

Keine Kommentare

Du willst kommentieren?

Die Kommentarfunktion auf stock3 ist Nutzerinnen und Nutzern mit einem unserer Abonnements vorbehalten.

  • für freie Beiträge: beliebiges Abonnement von stock3
  • für stock3 Plus-Beiträge: stock3 Plus-Abonnement
Zum Store Jetzt einloggen

Das könnte Dich auch interessieren

Über den Experten

André Rain
André Rain
Technischer Analyst und Trader

André Rain ist seit dem Jahr 2000 im Aktienhandel aktiv. Hier startete er bereits mit seiner autodidaktischen Ausbildung in Chartanalyse. Die Faszination für die Charttechnik führte ihn im Mai 2005 zu GodmodeTrader, dem Vorgänger-Portal von stock3.com, wo er als Technischer Analyst mit Schwerpunkten auf Aktien- und Indexanalysen tätig ist. Seit 2004 handelt er privat intensiv Aktien und Hebelzertifikate im kurzfristigen Zeitfenster von wenigen Minuten bis mehreren Stunden. Dabei hat er sich auf den Handelsstil des Ausbruchstradings spezialisiert, mit dem er an kurzen, dynamischen Marktbewegungen partizipiert. Seiner Meinung nach ist der Chart das beste Instrument zur Auswertung und Prognose von Bewegungen an den Finanzmärkten. Als Mitglied unseres Premium-Services Trademate handelt er im kurzfristig orientierten Bereich und kommentiert das tägliche Marktgeschehen durch die charttechnische Brille.

Mehr über André Rain
  • Ausbruchs-Trading
  • Daytrading
  • Technologieaktien
Mehr Experten