Trading-Ideen im Krisenmarkt
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Erwähnte Instrumente
- S&P 500ISIN: US78378X1072KopiertKursstand: 4.306,26 Pkt (S&P) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
- Hapag-Lloyd AGISIN: DE000HLAG475KopiertKursstand: 266,400 € (XETRA) - Zum Zeitpunkt der VeröffentlichungVerkaufenKaufen
- S&P 500 - WKN: A0AET0 - ISIN: US78378X1072 - Kurs: 4.306,26 Pkt (S&P)
- Hapag-Lloyd AG - WKN: HLAG47 - ISIN: DE000HLAG475 - Kurs: 266,400 € (XETRA)
- Block H. & R. Inc. - WKN: 859376 - ISIN: US0936711052 - Kurs: 25,310 $ (NYSE)
- Sabre Corp. - WKN: A111QT - ISIN: US78573M1045 - Kurs: 9,910 $ (Nasdaq)
- adesso SE - WKN: A0Z23Q - ISIN: DE000A0Z23Q5 - Kurs: 204,000 € (XETRA)
- Mercedes-Benz AG - WKN: 710000 - ISIN: DE0007100000 - Kurs: 63,580 € (XETRA)
- Henkel AG & Co. KGaA Vz - WKN: 604843 - ISIN: DE0006048432 - Kurs: 66,220 € (XETRA)
Die Reaktion der Finanzmärkte auf Kriege fällt nicht immer negativ aus, was der Blick auf die Vergangenheit zeigt. Natürlich weiß niemand, wie weit der aktuelle Konflikt an den Grenzen Europas eskalieren wird, das Potenzial zu einem gefährlichen Flächenbrand ist zumindest vorhanden. Wir erleben aktuell also "politische Börsen", die je nach Nachrichtenlage täglich wilde Haken schlagen. Es ist also durchaus Vorsicht angebracht, Panik ist zu jetzigen Zeitpunkt jedoch der falsche Ratgeber. Blicken wir auf die charttechnische Situation des US-amerikanischen Leitindex S&P500 sowie sechs Aktien, die Trading-Chancen auf der Long- und Shortseite bieten könnten. Dabei mache ich aus Prinzip einen weiten Bogen um Rüstungs- und Ölwerte, aktuell die offensichtlichsten Krisengewinner.
S&P 500 - Verkaufssignal abgewehrt, aber...
Am Donnerstag kam es zum temporären Durchbruch des Unterstützungsbereichs bei 4.210 - 4.240 Punkten, wo auch die Nackenlinie einer großen SKS verläuft. Der schwache Start wurde jedoch gekauft, eine dynamische Rallybewegung startete und brachte den Index wieder deutlich über das Ausbruchslevel. Damit liegt zunächst ein Fehlausbruch auf der Unterseite vor, ein größeres Verkaufssignal wurde verhindert.
Da der Index aber noch unterhalb seiner beiden gleitenden Durchschnittslinien EMA50 und EMA200 notiert, ist das kurzfristige Chartbild noch tendenziell bärisch zu werten. Die Prognose gestaltet sich deshalb neutral.
Mit einer Rückkehr über 4.405 Punkte intraday und per Tagesschlusskurs würde sich Erholungspotenzial bis 4.490 und darüber hinaus ggf. 4.595 und später 4.818 Punkte eröffnen. Auf der anderen Seite wäre ein nachhaltiges Abrutschen unter 4.195 Punkte sehr kritisch zu werten. Ein Verkaufssignal könnte dann für fallende Kurse in Richtung 4.057 und ggf. 3.980 - 3.990 Punkte sorgen
Fazit: Die kurzfristige Situation ist wackelig, die Bären sind innerhalb des Abwärtstrends der vergangenen Wochen noch leicht im Vorteil. Allerdings verteidigt der Index bislang wichtige Marken, die Käufer zeigen Gegenwehr. Ein favorisiertes Prognoseszenario habe ich bei dieser Konstellation im Chart aktuell nicht.
Interessante Long-Kandidaten
Die angegebenen Preise für Ausbrüche oder Stops beziehen sich jeweils auf den Schlusskurs in der abgebildeten Frequenz (Tageschart = Ausbruch oder Stop Loss auf Tagesschlusskursbasis). Die Stops werden erst nach Aktivierung der Tradingsetups gültig. Im diversifizierten Depot sollte das Risiko stets auf Long- und Shorttrades verteilt werden, um möglichst von Marktbewegungen in beide Richtungen zu profitieren.
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Hapag-Lloyd
Setup: Die Aktie ist ein Outperformer, der nahe der Allzeithochs notiert. Einstiege wären hier direkt und prozyklisch bei einem Ausbruch auf neue Hochs attraktiv. Im besten Fall kommt es zu einer neuen Aufwärtswelle, nachdem der Rücksetzer an die alten Hochs aus dem Herbst abgeschlossen ist.
Tradingziel: 295, 330 und 380 EUR.
Absicherungsmöglichkeiten: 242,50 EUR
H&R Block
Setup: Die Aktie versucht aktuell einen Ausbruch aus einer mehrmonatigen Seitwärtsrange. Gelingt dieser, könnte eine Fortsetzung der langfristigen Rallybewegung zu den Hochs aus 2018 und 2019 und später 2017 folgen. Einstiege könnten hier prozyklisch direkt oder noch besser bei Rücksetzern im Bereich von 24 - 25 USD attraktiv erscheinen.
Tradingziel: 29,70 und 31,80 USD
Absicherungsmöglichkeiten: 23,60 USD
Sabre
Setup: Nach dem dynamischen Ausbruch aus einer mehrmonatigen Stabilisierungsformation und über die mittelfristigen Abwärtstrendlinie kommt es jetzt zu einem scharfen Pullback, der spekulative Einstiege interessant machen könnte. Im bullischen Szenario startet eine größere Aufwärtswelle, das Primärziel wäre das Hoch des letzten Jahres.
Tradingziel: 16,86 USD
Absicherungsmöglichkeiten: 8,60 USD
adesso
Setup: Völlig unbeeindruckt von den Turbulenzen am Markt zeigt sich die adesso-Aktie, die bullisch unterhalb der Allzeithochs konsolidiert. Noch dominiert die mehrmonatige Seitwärtsrange, ein Ausbruch nach oben hin könnte aber im Sinne des Ausbruchstradings prozyklische Einstiegschancen bieten.
Tradingziel: 245 und 280 EUR
Absicherungsmöglichkeiten: 191 EUR
Interessante Short-Kandidaten
Mercedes-Benz
Setup: Die Mercedes-Benz-Aktie vollendet in dieser Woche eine riesige SSKSS als Trendwendeformation, aktuell läuft eine Stop-Loss-Welle. Kommt es in den kommenden Tagen zu Rückläufen an das Ausbruchslevel bei 67 - 68 EUR, könnten sich dort Short-Chancen bieten, um auf eine weitere Abwärtswelle zu spekulieren.
Tradingziel: 60 und 55 EUR
Absicherungsmöglichkeiten: 69,70 EUR
Henkel Vz.
Setup: Der Durchbruch unter die Jahrestiefs vollendet eine SKS als Fortsetzungsformation im Abwärtstrend und erzeugt Verkaufssignale. In Kürze sollte es zu Erholungen kommen, welche am Ausbruchslevel bei 69 - 70 EUR attraktive Chancen zum Shorten bieten könnten. Anschließend wären Abgaben bis zum 2020er Tief und noch tiefer denkbar.
Tradingziel: 62,24 und ggf. 57,80 EUR
Absicherungsmöglichkeiten: 70,75 oder 71,60 EUR
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