TRADERCHAT Exklusiv - Was jetzt kaufen? Vor allem aber wie kaufen? Auf was muß ich achten?

Einmal in Woche jeden Mittwoch um 19.00 Uhr findet auf GodmodeTrader.de der TRADERCHAT im Format einer Börsensprechstunde statt. Der CHAT ist mittlerweile eine feste Institution des Portals. Professionelle Trader und relevante Ansprechpartner aus der Börsenszene stehen Ihnen Rede und Antwort. Wenn Sie Fragen haben, notieren Sie diese und scheuen Sie sich nicht, die Moderatoren zu fragen.

Über die folgende Seite können Sie jederzeit das jeweils aktuelle Monatsprogramm einsehen. Auf dieser Seite wird außerdem jeden Mittwoch um 19.00 Uhr der Chat kostenlos freigeschalten.

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Frank Thönnißen, Hedgefunds Co Advisor und hochgeschätzter Autor bei GodmodeTrader wird gleich 2 Termine im September wahrnehmen können. Nehmen Sie ruhig an dem CHAT teil und lernen Sie von einem absoluten Profi der Szene.

Gestern fand ein CHAT statt, der thematisch für mittelgradig versierte Anleger in Sachen Chartanalyse & Trading zugeschnitten war.

Das Chatprotokoll vom 05.09.07 sei im Folgenden exemplarisch als Kopie eingeblendet.

Moderator : Harald Weygand

Thema : Vorstellung von 2 aktuellen Tradingmöglichkeiten

Zielsetzung: Aktueller Bezug durch Vorstellung aktueller Trades. Darüberhinaus aber auch theoretische Erklärungsteile, in denen es um die konkrete Anwendung von Moneymanagement geht.

hallo ... fangen wir an mit der heutigen CHAT session .... mein name ist Harald Weygand ...

ich werde Ihnen jetzt 2 aktuelle tradingmöglichkeiten vorstellen

mit dem markt ist seit geraumer zeit nicht zu spaßen ... die meinungen vieler meiner kollegen zum breiten gesamtmarkt gehen weit auseinander ... september, oktober saisonal schwach, dann noch die überbordende us kreditkrise .... no way gerade für die fundamental ausgerichteten marktakteure ist die baisse eine sichere sache ... das sentiment ist grottenschlecht ... das wiederum ist unter sentimentgesichtspunkten positiv für aufwärtstrendende märkte

... lange rede kurzer sinn nach intensiver interner diskussion gebe ich derzeit ein tendenziell positives bias für die märkte in den kommenden wochen aus .... die hohe volatilität dürfte aber anhalten! immer wieder 1-2 sell off tage wie heute im DAX eingestreut ... so dürfte sich der markt hochzittern ... volumen fehlt im DAX komplett! ... Also ACHTUNG! das muß man nicht handeln!

als erstes möchte ich die aktie der NORDDEUTSCHEN AFFINERIE vorstellen

Norddeutsche Affinierie - WKN: 676650 ISIN: DE0006766504

wenn man diese aktie spielt, spielt man "den rohstoff sektor"

http://img.godmode-trader.de/charts/3/2005/NDA1.gif

das ist der kursverlauf der aktie seit mitte 2002 ... die aktie hatte wie auch der breite gesamtmarkt im jahr 2003 ihr bärenmarkt tief ausgelotet ... die aktie kommt von 8,x euro ... steht jetzt bei 32,17 euro ... eine ansehnliche performance ... eine technisch starke aktie ...

http://img.godmode-trader.de/charts/3/2005/NDA2.gif

das ist jetzt die charttechnische lupe auf den zeitraum seit april dieses jahres ... in den zurückliegenden wochen ist der ausbruch über die abwärtstrendlinie seit juli gelungen ... der kursverlauf seit ende juli zeigt einen boden in form einer inversen SKKS ... dieses kursmuster hebelt den kurs jetzt weiter nach oben ... die alleinige auswertung des chartbilds der NORDDEUTSCHEN AFFINERIE (NDA) ... läßt die Prognose (Erwartungshaltung) zu, dass das papier in den kommenden 2 Wochen bis 35 euro ansteigen kann ... unter dem aspekt der intermarketkorrelation gibt es unterstützung seitens des us energiesektors ...

hierzu der link meiner aktuellen DAX BIG PICTURE analyse :
http://www.godmode-trader.de/front/?idc=64&count=3&p=news&ida=684056&idc=64&sp=

eingangs ist dort die stärke der energieaktien erläutert ... ok ... wie gehe ich jetzt vor ...
die NORDDEUTSCHE ist heute gefallen ... sehr schön

http://img.godmode-trader.de/charts/3/2005/NDA2.gif

weil die kursschwäche einstiegschancen eröffnet ... die aktie kann noch bis 31 € zurückkommen ... muß aber nicht ...
heute ist der kurs auf einer unterstützung bei 31,73 € bereits wieder angesprungen

wie sieht mein chance risiko verhältnis aus? ... das C/R ?

3 euro potenzial (CHANCE) stehen bis zum chattechnich ermittelten stoploss (RISIKO) ein akzeptierter verlust von 2,67 € gegenüber ... ich bin bereit einer longposition 2,67 € spielraum gegen mich zu gewähren ... klar ... die position muß etwas atmen können ... es errechnet sich ein C/R von 1,10

normalerweise sagt man ... C/R sollte größer als 2 sein ... wir sind aber nicht im paradies ... außerdem laufen trader oft gefahr, ihr C/R zu positiv zu ermitteln ... indem sie die Chance einfach zu groß bemessen ... der bezugspunkt ist letztenendes subjektiv ... mein 35er ziel ist das ermittelte mindestziel!

gleichzeitig wird der position doch deutlich luft zum atmen gegeben, um der derzeit vorliegenden hohen vola des marktes rechnung zu tragen ... damit erhöht sich die chance auf den erfolg des trades ... ich sage folgendes ... trotz C/R ratio von 1,1 ist dieser trade für mich ein guter! ... weil die wahrscheinlichkeit, dass das eingegrenzte scenario zieht, hoch ist ... ich hätte das SL deutlich enger setzen können ... dann hätte ich ein super chance risiko verhältnis ... gleichzeitig würde aber schlagartig die wahrscheinlichkeit abnehmen, dass mein trade in profit läuft, weil er sofort ausgestopt wird

NORDDEUTSCHE AFFINIERIE

machen wir eine rechnung auf ... wie gehe ich in die aktie rein? ... mit wieviel gehe ich in die aktie rein? wir nehmen als ausgangspunkt ein kleines konto 10.000 € ... wir wissen, kleine konten haben es schwer ... transaktionsgebühren und slippage schlagen hier überdurchschnittlich zu buche ... aber es geht!

flatex, interactivebrokers, nordnet ... das sind die discounter unter den onlinebrokern ... und wer einfach auf position handelt, der kann durchaus über solche broker handeln ... über IB sowieso ... IB ist highend zu absolut günstigsten konditionen ... für diese aussage bekomme ich nichts ... das ist objektiv ... und was gut ist, das erwähne ich gerne!

so 10.000 € ... wir gehen ein risiko von 1% ... 1% von 10.000 € sind 100 € ... ich bin also bereit 100 € mit dem trade zu riskieren ... sprich zu verlieren

ok ... jetzt kommt die frage an die anfänger unter Ihnen ... darf ich nur mit 100 € kaufen, weil ich nur 100 € riskiere?

NEIN .... natürlich nicht

die berechnung der positionsgröße geht weiter ... ich benötige jetzt die differenz zwischen einstieg und stoploss (SL)
einstieg sei der heutige schlußkurs (morgen wird es möglicherweise einen günstigeren geben) ... also 32,17 € ... das SL liegt bei 29,50 € ... die differenz ist 2,67 € ...

nochmal ... 32,17 € (einstiegskurs) - 29,50 € (SL) = 2,67 €

ich teile nun den betrag, den ich bereit bin zu riskieren durch diese 2,67 euro
100 € : 2.67 € = 37,45 ... 37,45 stück! ... runden wir ab

ich kann also 37 aktien der NORDDEUTSCHEN AFFINERIE kaufen ... und riskiere damit lediglich 100 € meines auf 10.000 € kapitalisierten kontos

37 x 32,17 € = 1.190 €

ich kann 37 aktien kaufen ... das sind dann insgesamt 1.190 € einsatz ... das ist ein sinnvoller betrag ... das sind gut 12% des 10.000 € kontos

das risiko von 100 € war ausgangspunkt der positionsgrößen berechnung ... das ist wichtig

und jetzt schauen wir, was wir gewonnen haben, wenn NDA bis 35 euro steigt ... wie geschrieben ... 35 ist das mindestziel für mich

3 euro potenzial x 37 aktien = 111 €

von den 111 € geht die transaktionsgebühr ab
6 € bei broker X :-) für den halfturn ... roundturn dann 12 €

sagen wir mal 100 € profit innerhalb von 2 wochen bei einer 1.190 € posi

mit diesen 12 % einsatz des kontos habe ich die chance ca. 100 euro innerhalb von 2 wochen zu verdienen ... das ist gut ...

immerhin ist das risk-management in diesem fall sehr strikt berechnet!

der eine oder andere wird sich sagen ... was nur 1% profit ?

1% in 2 Wochen und das mit 12% einsatz des 10.000 € kontos ... das ist TOP!

wenn sie 10 trades laufen haben mit ähnlichem setup ... dann sind das 10% in 2 wochen

ok ... zweite aktie ... zweiter trade ... BMW

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG STAMMAKTIEN – WKN: 519000: ISIN: DE0005190003; Kürzel: BMW

http://img.godmode-trader.de/charts/3/2005/bmw.gif

hier der chart ... nicht nur schicke autos ... nein ... aktuell auch ein schicker aussichtsreicher chart
die aktie hat seit anfang august einen schönen breitbasigen doppelboden gebaut
diese bodenformation hat sich auf dem mittelfristigen aufwärtstrend ausgebildet ... schick!

wir sind mit einem der musterdepots von GodmodeTrader bei 43,54 € bereits in die aktie eingestiegen ... sind dabei aber höheres risiko gefahren ...

jetzt ist der doppelboden da ... heute ist die aktie gefallen ... gut ... das ist im sinne eines pullbacks zu werten
pullback = bestätigung, wenn es bei einem pullback bleibt

bis 44,30 € kann BMW noch zurückkommen ... das wäre ideal ... dort liegt dann der entscheidende wendepunkt nach oben

das ziel für BMW in den kommenden wochen sehen wir bei 48 €
das stoploss sollte man bei 43,90 € in etwa setzen
unter 43,90 € beginnen sie den doppelboden zu zerstören
also muß man unter 43,90 € mit longs raus!

ok ... wie ist das chance / risiko verhältnis (C/R) bei diesem trade ?
pimaldaumen ... 3 euro chance!
und 1 euro risiko bis zum stoploss (SL)
das C/R ist damit ausgezeichnet ... es liegt bei 3
ich habe die chance 3mal soviel zu gewinnen wie zu verlieren

positionsgrößenberechnung
10.000 € wieder als ausgangsgröße
ich gehe 1 % risiko
also 100 €
spielraum zwischen einstieg und SL = 1 €
100 € : 1 = 100 stück ...
ich kann 100 BMW aktien kaufen
100 x 44.90 € = 4.490 €

4.490 € bei einem 10.000 € konto
das ist zuviel!

ABER: immerhin .... bei strikter risiko und money management anwendung könnten Sie theoretisch für 4.490 € BMW aktien kaufen

das sollten Sie aber nicht machen ... 50% des kapitals in einen basiswert ...

wenn die aktie wegen einer sehr schlechten nachricht eine kurslücke nach unten reißt ... dann haben Sie ein problem

Sie haben Ihr SL gesetzt .... es wird aber DEUTLICH schlechter ausgeführt!
das darf nicht sein

also ... die grundregel ist die .... maximal 20-25 % des gesamten zur verfügung stehenden tradingkapitals in einen basiswert anlegen

Sie kaufen also nicht für 4.490 €
sondern für ca 2.000-2.500 €
und da die marktphase derzeit sehr tricky ist, sollten Sie in dem beispiel des 10.000 € kontos deutlich unter 2.000 € einsetzen ..... um dem unsicheren umfeld rechnung zu tracken tragen

so weit., so gut ...
das waren die beiden tradingvorstrellungen
NORDDEUTSCHE AFFINERIE und BMW

mit konkreten tradingplankonzeptionen

übrigens
hier sehen Sie auch, welche vorteile hebelprodukte für niedrigkapitalisierte marktteilnehmer mit sich bringen
Sie können mit einem kleinen konto sehr viele positionen eröffnen

das wars soweit

ich wünsche Ihnen viel erfolg

NDA und BMW in den kommenden tagen einfach mal beobachten :-)

ich schließe den chat mit dem warnhinweis, dass sich der markt derzeit nach wie vor in einer gefährlichen lage befindet. es macht durchaus sinn, sich das geschehen auch einmal nur von den sidelines anzuschauen, bis wieder richtig volumen in den markt kommt.

nächsten Mittwoch zur gleichen Zeit, ist Herr Strehk hier im CHAT wieder an den Turntables ... es wird um CFDs gehen ... vorteile, möglichkeiten, aber auch die tücken dieses gehebelten tradinginstruments ... "nicht überall, wo realtime und hebel drauf steht, ist das auch drinnen" ...

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bis denne

Ihr Harald Weygand (GodmodeTrader.de)