👀 Top oder Flop Movers? | Trending-Aktien auf Trade Republic im stock3 Check (KW 18)

Leider kaufen Anleger zu oft irgendwelche Aktien aus diesen Trend- & Bestenlisten und hoffen auf schnelle Performance. Daher will ich mir mit Euch diese Bestenlisten regelmäßig vornehmen & mithilfe der stock3 Tools analysieren. Welche Aktien sind gerade bei den deutschen Kleinanlegern im Trend und wie schneiden diese fundamental & charttechnisch ab?

In dieser Ausgabe: Trade Republic "Trending in Deutschland" Kalenderwoche 18

Performance-Kennzahlen

Zunächst schauen wir uns die bisherige Jahresperformance dieser Werte an (Tool: stock3 Screener)

🥇 Shopify

🥈 Novo-Nordisk

🥉 Infineon

💩 PacWest

Kategorie 1: Bewertung

💰 Shopify als E-Commerce Lösung ist die nach allen Bewertungmaßstäben teuerste Aktie. Im historischen Vergleich zu sich selbst nach dem EV/Sales Verhältnis so günstig wie kaum zuvor. Der Umsatz soll im kommenden Jahr mit 21,1 % wieder schneller wachsen, da die Vergleichswerte wieder "humaner" werden. Positive Free Cash Flow Margen werden erst für das Jahr 2025 erwartet.

💸 Ein guter Deal hingegen könnte das Fintech PayPal sein. Das PEG-Ratio liegt deutlich unter 1 und signalisiert damit eine mögliche Unterbewertung.

Kategorie 2: Wachstum

🚀 Gemessen am erwarteten Umsatzwachstum für das laufende Geschäftsjahr gewinnt der dänische, mit einem volumenmäßigen Anteil von fast 50 % am globalen Insulinmarkt, weltweit führende Anbieter von Produkten für die Diabetesversorgung. Umsatzwachstumsfantasien konnten hier vor allem durch das Blockbuster-Medikament Wegovy geweckt werden. Heute meldete man starke Quartalszahlen, einzig die Lieferengpässe stießen negativ auf.

▶️ Der Umsatz von Novo Nordisk stieg im ersten Quartal um 27 % in dänischen Kronen und um 25 % bei konstanten Wechselkursen auf 53,4 Milliarden DKK. Der operative Gewinn ist um 31 % gestiegen.

▶️ Der Umsatz im Bereich Diabetes und Adipositas stieg um 33 % in dänischen Kronen auf 48,8 Milliarden DKK (31 % zu konstanten Wechselkursen), vor allem dank des Umsatzwachstums bei GLP-1-Diabetes um 54 % in dänischen Kronen (50 % zu konstanten Wechselkursen).

▶️ Die Umsätze mit Produkten zur Behandlung von Fettleibigkeit stiegen um 131 % in Dänischen Kronen auf 7,8 Milliarden DKK (124 % zu kWk), was vor allem auf die Akzeptanz von Wegovy in den USA zurückzuführen ist. Ein zweiter Auftragshersteller für Wegovy hat im April 2023 die Produktion aufgenommen.

🐌 Eine Wachstumskrücke ist unter den Top 10 die Wohnimmobiliengesellschaft Vonovia. Aufgrund der starken Verschuldung (Finanzierungshebel) ist man aktuell ins Hintertreffen geraten, da die Refinanzierungskosten aufgrund der stark gestiegenen Zinskosten deutlich ansteigen werden. Auch dieses Unternehmen hat heute Zahlenvorgelegt.
▶️ Vonovia erzielt im 1. Quartal einen Umsatz von €1,43 Mrd (VJ: €1,62 Mrd), ein Ebitda (bereinigt) von €657,1 Mio (VJ: €728,7 Mio), eine Leerstandsquote von 2,2 % (VJ: 2,4 %), eine Miete pro Quadratmeter von durchschnittlich €7,54 (VJ: €7,40), einen FFO von €462,6 Mio (VJ: €563,1 Mio) und ein Periodenergebnis von -€2,088 (VJ: €58,3 Mio). Ausblick für 2023 für Umsatz und Ergebnis bestätigt. (Quelle: stock3 Börsen-Live-Ticker mit Earnings-Filter)

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Kategorie 3: Qualität & Verschuldung

💎 Shopify mit sehr solidem Verschuldungsgrad, starker Eigenkapitalquote & positiven Werten bei Liquidität zweiten/dritten Grades.

🚬 Die US-Regionalbank PacWest. Wichtig hier: Banken haben prinzipiell geringe Eigenkapitalquoten. Gute Banken liegen bei über 12 %. Dennoch kann mangelndes Vertrauen, besser verzinste Alternativen durch stark gestiegene Zinsen, horrende Buchverluste in gehaltenen Anleihen und Co. das Ende einer Bank bedeuten, die dann nur noch auf eine Übernahme hoffen kann.

Kategorie 4: Dividenden & Aktienrückkäufe

🏝 Sehr positiv fällt eine Mercedes-Benz auf. Die Dividendenrendite liegt deutlich über 5 % und ist im DAX mit der Top-Dividendenzahler. Die Dividende wird verdient, soll heißen, dass man diese aus dem Free cash Flow stemmen kann. Zudem ist das Payout Ratio mit unter 40 % sehr vernünftig, bedeutet, dass man Steigerungspotential hätte und sich nicht wie manch ein Unternehmen verschuldet, um die Dividendenströme aufrechtzuerhalten. Mercedes-Benz wird am heutigen Donnerstag exDividende gehandelt. Die Ausschüttung beträgt €5,20 je Aktie.

⚠️ PacWest bitte ignorieren, da der Kurs im Zuge der Bankenkrise so stark nachgegeben hat, sodass die Dividendenrendite absurd hoch erscheint. Dividendenzahlungen sind nicht verpflichtend und diese wird meines Erachtens nach definitiv gestrichen werden.

😑 PayPal, Shopify und Zalando zahlen aktuell keine Dividenden. Dies ist aber normal bei Wachstumswerten.

Chartanalyse der Top 3

📈 Mercedes-Benz: Widerstand: 66,3 € | Unterstützung: 63,3 €

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▶️ Wichtig: Visualisiert Euch den Dividendenabschlag von Mercedes-Benz im Chart.

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📈 Bico: Widerstand: 6,7 € | Unterstützung: 2,5 €

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📈 Shopify: Widerstand: 60 $ | Unterstützung: 53,25 $

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