Analyse
08:30 Uhr, 24.10.2023

TALANX – Wann erreicht die Aktie ein neues Rekordhoch?

Der Versicherungskonzern Talanx hat gestern Abend die Prognose für 2023 angehoben. Die Aktie konnte nachbörslich bereits zulegen.

Erwähnte Instrumente

  • Talanx AG
    ISIN: DE000TLX1005Kopiert
    Kursstand: 57,750 € (XETRA) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
    VerkaufenKaufen
  • Talanx AG - WKN: TLX100 - ISIN: DE000TLX1005 - Kurs: 57,750 € (XETRA)

So ganz überraschend kam die Erhöhung der Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr nicht. Ich hatte bereits in meinem letzten Artikel zu Talanx im Rahmen der Halbjahresberichterstattung eine Anhebung für möglich gehalten. Da bereits im ersten Halbjahr 827 (VJ 686) Mio. EUR verdient wurden, erschien mir das Jahresziel von 1,40 Mrd. EUR für den Nettogewinn als zu konservativ.

Erstversicherung erstklassig

Vor allem angesichts der starken Entwicklung im Geschäft mit Erstversicherungen haben die Hannoveraner in den ersten neun Monaten nach vorläufigen Zahlen einen Konzerngewinn in Höhe von mehr als 1,25 Mrd. EUR erwirtschaftet. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es „nur“ 785 Mio. EUR, so dass sich das Plus auf rund 60 % beläuft!

Von daher verwundert es nicht, dass sich der Vorstand des MDAX-Konzerns dazu entschieden hat, die Prognose für den Jahresüberschuss auf „deutlich über“ 1,5 Mrd. EUR anzuheben. Gegenüber dem Wert aus 2022 von 1,17 Mrd. EUR entspricht das einer Steigerung von mindestens 28 %.

Die Analysten müssen nun ihre Ergebnisschätzungen überarbeiten. Gut möglich, dass im Zuge dessen dann auch neue Kursziele ausgerufen werden.

Fazit: Nach der Prognoseerhöhung dürfte die Talanx-Aktie heute zu den stabileren MDAX-Werten gehören. Das Allzeithoch bei knapp 66 EUR ist derzeit nur ca. 10 % entfernt und fundamental ist die Aktie nach wie vor relativ günstig bewertet. Auch in unserem stock3-Score schneidet das Papier mit einem Wert von 84 % gut ab.

Jahr 2022 2023e* 2024e*
Umsatz in Mrd. EUR 44,72 48,60 50,41
Ergebnis je Aktie in EUR 4,63 5,81 6,49
KGV 13 10 9
Dividende je Aktie in EUR 2,00 2,23 2,42
Dividendenrendite 3,37 % 3,76 % 4,08 %

*e = erwartet

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Über den Experten

Reinhard Hock
Reinhard Hock
Finanzmarktanalyst

Reinhard Hock ist seit über 25 Jahren an der Börse aktiv. Sein Interesse für die Finanzmärkte wurde während der Ausbildung zum Bankkaufmann geweckt. Später arbeitete er mehrere Jahre an der Börse Stuttgart und war dann jahrelang als freiberuflicher Redakteur mit dem Schwerpunkt Berichterstattung über Hauptversammlungen tätig. Dabei hat er sich ein umfassendes Wissen im Nebenwertebereich aufgebaut. Seit Oktober 2022 ist er bei stock3 für Fundamentalanalysen zuständig.

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