Swiss Central City Real Estate Fund leitet erfolgreich strategische Portfoliooptimierung ein und steigert die Mietzinseinnahmen

Swiss Central City Real Estate Fund, c/o Nova Property Fund Management AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Swiss Central City Real Estate Fund leitet erfolgreich strategische Portfoliooptimierung ein und steigert die Mietzinseinnahmen

18.03.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Medienmitteilung, 18. März 2024
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

• Verkauf und Eigentumsübertragung von vier Immobilien in Basel und St. Gallen im Dezember 2023 erfolgreich umgesetzt
• Zwei weitere Liegenschaften mit Verkauf und Eigentumsübertragungen im Januar 2024 erfolgt
• Steigerung der Soll-Mietzinsen der Renditeliegenschaften auf CHF 19.9 Mio.
• Senkung der Leerstandsquote (ohne Projekte) per 31.12.2023 auf 3.2%
• Marktwert des Immobilienportfolios per 31. Dezember 2023 von CHF 573.4 Mio.
• 51% Mietertragsanteil aus Wohnnutzung
• Ausschüttung von CHF 2.10 pro Fondsanteil mit Auszahlung am 28. März 2024
• Erstmalige Teilnahme im Jahr 2023 am Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB)

Der Swiss Central City Real Estate Fund (SIX Swiss Exchange: CITY) hat in dem anspruchsvollen Markt- und Wirtschaftsumfeld 2023 erfolgreich erste Devestitionen zur strategischen Portfoliooptimierung vorgenommen. Die Eigentumsübertragungen von Liegenschaften in Basel und St. Gallen wurden für vier kleinere Immobilien im Dezember 2023 (Gesamtvolumen CHF 17.6 Mio.) sowie für zwei weitere im Januar 2024 (Gesamtvolumen CHF 8.5 Mio.) erfolgreich vollzogen. Im Verlauf des ersten Halbjahres 2024 sind noch der Verkauf bzw. die Eigentumsübertragungen von drei weiteren Liegenschaften (Gesamtvolumen rund CHF 17.2 Mio.) vorgesehen.

Im Berichtsjahr 2023 konnte der Fonds aus operativer Sicht, durch den Abschluss von zwei Wohn-Bauprojekten an der Lindenstrasse 155 in St. Gallen und an der Luisenstrasse 40 in Zürich, der Wiedervermietung von Flächen an der Rue du Vélodrome 5A in Genf mit einem Physiozentrum sowie einer Mietvertragsverlängerung mit H&M von grösseren Retailflächen an der Greifengasse 36, 38 / Rebgasse 6 in Basel, wichtige Massnahmen im Portfolio umsetzen. Die Soll-Mietzinsen der Renditeliegenschaften konnten stichtagsbetrachtet und bereinigt um die erfolgten Verkäufe um rund 7% auf CHF 19.9 Mio. gesteigert werden (31.12.2022: bereinigt CHF 18.6 Mio.). Dies ist vor allem eine Folge der vollendeten Projekte in Zürich und St. Gallen. Per 31. Dezember 2023 belief sich der Mietertragsanteil aus Wohnnutzung auf 51%. Mit den noch laufenden Bauprojekten «Felsenstrasse 84» und «Unterer Graben 9» in St. Gallen besteht weiteres bereits gesichertes Mietertragssteigerungspotenzial von rund CHF 0.4 Mio., welches im Jahr 2024 realisiert wird. Die Leerstandsquote (ohne Projekte) konnte deutlich auf ein tiefes Niveau von 3.2% (31.12.2022: 4.3%) reduziert werden.

Details zur Jahresrechnung 2023

Erfolgsrechnung

Im Geschäftsjahr 2023 erhöhten sich die Mietzinseinnahmen gegenüber der Vorjahresperiode um 12% auf CHF 19.9 Mio. (2022: CHF 17.7 Mio.). Der Anstieg ist mehrheitlich auf den Portfolioausbau im Jahr 2022 zurückzuführen. Aufgrund des aktuell höheren Zinsumfelds, welches die Diskontsätze für die Liegenschaften-Bewertung beeinflusste, erfolgte durch den unabhängigen Schätzungsexperten Wüest Partner AG eine Abwertung des Immobilienportfolios, was sich im nicht realisierten Ergebnis aus Neubewertung mit CHF -26.0 Mio. widerspiegelt (2022: Aufwertung CHF 10.3 Mio.). Zudem führten die Liegenschafts-Devestitionen im Berichtsjahr 2023 zu realisierten Kapitalverlusten im Umfang von CHF -7.3 Mio. (2022: Null). Der Gesamterfolg des Fonds für das Berichtsjahr 2023 lag, insbesondere aufgrund der Neubewertungsdifferenzen, bei CHF -20.4 Mio. (2022: CHF 15.6 Mio.). Der für die Ausschüttung relevante Nettoertrag bezifferte sich im Berichtsjahr 2023 auf CHF 8.0 Mio. (2022: CHF 9.5 Mio.).

Vermögensrechnung

Das Gesamtfondsvermögen belief sich per Ende 2023 auf CHF 580.2 Mio. (31.12.2022: CHF 622.2 Mio.) und das Nettofondsvermögen auf CHF 392.1 Mio. (31.12.2022: CHF 422.0 Mio.). Damit lag der Nettoinventarwert per 31. Dezember 2023 bei CHF 103.14 pro Fondsanteil (31.12.2022: CHF 110.99 pro Fondsanteil). Die Anzahl der Fondsanteile ist mit 3'802'070 im Berichtsjahr 2023 gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

Durch den Mittelzufluss aus den Verkäufen hat sich die Fremdfinanzierungsquote per Ende Januar 2024 auf 28.9% reduziert (per Stichtag 31.12.2023: 30.25%). Die geschätzten Liquidationssteuern beliefen sich im Berichtsjahr 2023 auf CHF 5.2 Mio. (31.12.2022: CHF 10.2 Mio.).

Nachhaltigkeit

Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung der Nova Property Fund Management AG, als Fondsleitung des Swiss Central City Real Estate Fund, haben im Geschäftsjahr 2023, basierend auf dem gesamtheitlichen Nachhaltigkeitsansatz des Fonds, die Integration von EESG-Themen betreffend Wirtschaft (Economic), Ökologie (Environmental), sozialer Aspekte (Social) und verantwortungsvoller Unternehmensführung (Governance) in die Wertschöpfungskette angestossen. Vor diesem Hintergrund wurde der CO2-Absenkpfad unter Berücksichtigung der in den DCF-Bewertungen hinterlegten Investitionskosten definiert. Hinsichtlich der sozialen Verantwortung wurde erstmals eine grossflächige Mieterumfrage mit Fokus auf die Wohnnutzung durchgeführt, die im Jahr 2024 auf die Gewerbemieter ausgeweitet wird. Betreffend der Corporate Governance wurden im Geschäftsjahr 2023 Nachhaltigkeitskriterien in das Weisungswesen und das Interne Kontrollsystem (IKS) der Fondsleitung aufgenommen sowie weitere nachhaltigkeitsorientierte Richtlinien in Kraft gesetzt. Mit der erstmaligen Teilnahme am Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) soll zudem mehr Transparenz hinsichtlich der Nachhaltigkeitsperformance des Fonds geboten werden. Der Nachhaltigkeitsbericht mit der detaillierten Erläuterung zum Nachhaltigkeitsbestreben des Fonds sind Teil des Jahresberichts 2023.

Ausschüttung von CHF 2.10 pro Fondsanteil

Für das Berichtsjahr 2023 wird ein Gesamtbetrag von CHF 8.0 Mio. ausgeschüttet, was CHF 2.10 pro Fondsanteil ausmacht. Die Ausschüttungsquote in Prozent des Nettoertrags für das Geschäftsjahr 2023 beträgt 99.78%. Die entsprechende Ausschüttung erfolgt am 28. März 2024.

Ausblick 2024

Das Umfeld 2024 wird weiterhin anspruchsvoll bleiben. Gemäss dem Staatssekretariat für Wirtschaft SECO und der Schweizerischen Nationalbank ist für das laufende Jahr von einem unterdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum in der Schweiz auszugehen. Weitere Zinspausen und tendenziell sinkende Zinsen dürften sich für das Jahr 2024 positiv auf den Transaktionsmarkt auswirken, der Markt wird aber dennoch herausfordernd bleiben. Ein aktives Portfoliomanagement sowie eine ausgewogene regionale und sektorielle Diversifikation gewinnen in diesem anspruchsvollen Umfeld an Bedeutung. Die Nachfrage im Wohnungsmarkt dürfte durch die anhaltende Zuwanderung in die Schweiz und die gleichzeitig limitierte Bautätigkeit weiterhin hoch bleiben. Mit einem Wohnanteil von 51% verfügt der Swiss Central City Real Estate Fund über ein robustes, diversifiziertes Geschäftsmodell. Die Zentrumslagen der Liegenschaften und die anhaltend hohe Nachfrage nach innerstädtischem Wohnraum unterstützen eine positive Entwicklung. Die Fondsleitung strebt mit einem aktiven Portfoliomanagementansatz die weitere renditeorientierte Optimierung des Liegenschaftsportfolios an.

Kontaktpersonen
Marcel Schneider

Marcel Denner

CEO

COO

marcel.schneider@novaproperty.ch

marcel.denner@novaproperty.ch

Nova Property Fund Management AG
Zentrum Staldenbach 3
8808 Pfäffikon SZ
+41 58 255 37 37
info@novaproperty.ch
www.novaproperty.ch

Kennzahlen Geschäftsjahr 2023

Vermögensrechnung

31.12.2023

31.12.2022

Verkehrswert der Liegenschaften

CHF

573 373 000

614 818 000

Durchschnittlicher Diskontierungssatz

%

2.47

2.38

Gesamtfondsvermögen (GAV)

CHF

580 237 910

622 217 713

Nettofondsvermögen (NAV)

CHF

392 138 023

421 998 492

Inventarwert pro Anteil

CHF

103.14

110.99

Anteile im Umlauf

Stück

3 802 070

3 802 070

Fremdfinanzierungsquote

%

30.25

29.45

Fremdkapitalquote

%

32.42

32.18

Verzinsung Fremdfinanzierungen

%

1.96

1.11

Restlaufzeit Fremdfinanzierungen

Jahre

0.85

0.78

Erfolgsrechnung

01.01.-31.12.2023

01.01.-31.12.2022

Mietzinseinnahmen

CHF

19 865 069

17 708 403

Total Erträge

CHF

19 959 547

17 937 134

Total Aufwendungen

CHF

11 957 698

8 430 021

Nettoertrag

CHF

8 001 849

9 507 113

Gesamterfolg

CHF

-20 355 294

15 576 828

Renditen / Margen

31.12.2023

31.12.2022

Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge)

%

63.73

64.05

Eigenkapitalrendite (ROE)

%

-4.82

3.75

Ausschüttung pro Fondsanteil

CHF

2.10

2.50

Ausschüttung Totalbetrag

CHF

7 984 347

9 505 175

Ausschüttungsquote

%

99.78

99.98

Der geprüfte Jahresbericht 2023 sowie ein Kurzbericht sind auf der Website der Fondsleitung Nova Property Fund Management AG verfügbar unter
www.novaproperty.ch/de/immobilienfonds/swiss-central-city-real-estate-fund/download-center/publikationen/

Der Jahresbericht 2023 ist zudem verfügbar unter www.swissfunddata.ch

Swiss Central City Real Estate Fund
Der Swiss Central City Real Estate Fund investiert in Liegenschaften an Top-Lagen in den grossen Wirtschaftszentren. Massgebende Kriterien sind Zentralität der Liegenschaft, gute Erreichbarkeit, stabiler Cashflow und ein an die Bedürfnisse der Mieter ausgerichtetes Produkteprofil.
SIX Swiss Exchange kotiert; Valorennummer 44414255; ISIN CH0444142555; Symbol CITY

Nova Property Fund Management AG
Die Nova Property Fund Management AG ist eine von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA am 5. November 2018 bewilligte Fondsleitung mit Sitz in Pfäffikon SZ und seit diesem Zeitpunkt im Fondsgeschäft tätig. Dazu gehören die Gründung, Leitung und Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen nach schweizerischem Recht und der Vertrieb der eigenverwalteten Fonds. Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Bereich der Anlageberatung für Immobilieninvestmentgesellschaften sowie Anlagestiftungen mit Fokus Immobilien tätig. Die inhabergeführte Fondsleitung deckt mit aktuell fünf betreuten Portfolios den gesamten Schweizer Immobilienmarkt für Wohnliegenschaften und kommerzielle Liegenschaften ab. Diese Portfolios beinhalten Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN), SenioResidenz AG (BX Swiss AG: SENIO), Swiss Central City Real Estate Fund (SIX Swiss Exchange: CITY), 1291 Die Schweizer Anlagestiftung (Mitglied KGAST) und Central Real Estate Holding AG (inklusive deren Tochtergesellschaft Rhystadt AG), die zusammen rund CHF 3.8 Milliarden an Schweizer Immobilienwerten halten.

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Swiss Central City Real Estate Fund, c/o Nova Property Fund Management AG

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