STRATEGY rutscht weiter ab, Bitcoin-Risiko bleibt hoch

• Strategy Inc. - WKN: 722713 - ISIN: US5949724083 - Kurs: 156,305 $ (Nasdaq)

Die Strategy-Aktie setzt ihren Fall fort. Der Aktienkurs beendete den letzten Handelstag des alten Börsenjahres mit einem Minus von 2,4 %. Damit verlängert sich die Schwächephase der vergangenen Monate deutlich. Auf das Gesamtjahr 2025 gerechnet steht ein Kursverlust von nahezu 50 % zu Buche. Der Blick auf den Wochenchart spricht eine klare Sprache: Mit aktuell rund 153 USD notiert die Aktie auf dem niedrigsten Niveau seit September 2024. Vom bisherigen Allzeithoch bei 543 USD ist der Kurs um rund 72 % eingebrochen.

Starke Fokussierung auf den Bitcoin

Strategy Inc. (vormals: MicroStrategy) gilt als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Bitcoin-Holding. Im Dezember erfolgten offenbar weitere große Käufe in BTC/USD. Genau diese extreme Fokussierung auf den Bitcoin könnte zunehmend zum Risiko werden.

MSCI-Risiko sorgt für zusätzlichen Verkaufsdruck

In Börsenkreisen machen derzeit Gerüchte über einen möglichen Ausschluss aus den MSCI-Indizes die Runde. Sollte sich dieses Szenario bewahrheiten, könnten massive Aktienverkäufe drohen. Hintergrund sind offenbar neue Regularien, wonach Unternehmen nicht mehr als operatives Geschäft eingestuft werden, sondern als Digital Asset Treasury, sofern digitale Vermögenswerte mehr als 50 % der Gesamtaktiva ausmachen. Als möglicher Stichtag für eine MSCI-Entscheidung wird der 15. Januar genannt. Für die Aktie von Strategy wäre das ein weiterer massiver Belastungsfaktor.

Chartbild bleibt klar negativ

Statischer Chart

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Auch aus technischer Sicht liefert der Chart aktuell kaum Argumente für Optimismus: Der übergeordnete Abwärtstrend ist intakt, die nächste relevante Unterstützungszone im Bereich von 150 bis 140 USD rückt bedrohlich nahe. Ein Bruch dieser Zone wäre klar negativ zu werten und würde weiteres Abwärtspotenzial eröffnen. Für eine spürbare Entspannung im Chart müsste die Aktie hingegen deutlich zulegen und die psychologisch wichtige Marke von 200 USD zurückerobern. Davon ist die Notierung derzeit weit entfernt.

Zwar wirkt der Titel kurzfristig überverkauft, doch allein darauf eine Long-Strategie aufzubauen, wäre hochriskant, denn das Trendverhalten ist in nahezu allen Zeitfenstern negativ zu interpretieren. Entsprechend bleibt die Strategy-Aktie höchstens ein spekulatives Vehikel für kurzfristig orientierte Trader, die schnelle Bewegungen handeln und ein hohes Risiko bewusst in Kauf nehmen.

Mein Fazit: Die Aktie von Strategy bleibt ein Spielball des Bitcoin-Marktes. Solange sich weder die charttechnische Lage verbessert noch Klarheit beim MSCI-Thema herrscht, dominiert das Risiko. Für Swing- oder Positions-Trader ist der Titel aktuell kaum geeignet; Day-Trader finden jedoch ein extrem volatiles Umfeld vor, das Chancen bietet, aber konsequentes Risikomanagement erfordert.

Strategien

Auf den beschriebenen Basiswert gibt es verschiedene Derivate, mit denen Du auf steigende oder fallende Kurse spekulieren kannst. Nachfolgend nenne ich Dir zwei mögliche Strategien:

Long (Spekulation auf steigende Kurse): Mini Future Long (Hebelzertifikat) – Basis: 93,08 USD – Knockout: 104,72 USD – Laufzeit bis: open end – Hebel: 2,4 – ISIN: DE000MM8UY60

Short (Spekulation auf fallende Kurse): Mini Future Optionsschein Put (Hebelzertifikat) – Basis: 212,12 USD – Knockout: 202,04 USD – Laufzeit bis: open end – Hebel: 2,5 – ISIN: DE000DU5T183

Das Team

Der Optionsscheine Expert Trader verfolgt regelmäßig die Kurse deutscher und internationaler Einzelwerte und Indizes und spricht bei Bedarf konkrete Kauf- und Verkaufsanregungen aus, die Leser des Optionsscheine Expert Trader unmittelbar umsetzen können. Damit wird ein transparentes Trading gewährleistet. Seit der ersten Ausgabe des Optionsscheine Expert Trader im Oktober 2019 weisen rund 82 % der abgeschlossenen Positionen einen Gewinn aus. Hier findest Du Infos zum Produkt.