stock3 Insider - Hier kaufen die Chefs

• R. Stahl AG - WKN: A1PHBB - ISIN: DE000A1PHBB5 - Kurs: 25,800 € (XETRA)

Doch was Aufmerksamkeit erweckt, sind die sich rapide verbessernden Fundamentaldaten und ein technischer Ausbruch im Chart. Hier kommt demnach vieles Positive zusammen, und das macht die Aktie in dieser Woche zu unserer stock3 Insider-Aktie.

Starke Aussichten

R.Stahl konnte in diesem Jahr bereits mehr als 50 Prozent im Kurs zulegen. Für einen Small Cap eine außergewöhnliche Performance. Der Hersteller von Sicherheitstechnik für explosionsgefährdete Bereiche kommt dort zum Einsatz, wo es um höchste Sicherheitsstandards geht: In Kraftwerken, in der Öl- und Gasindustrie oder auch in der Chemie.

Nach einer schwierigen Unternehmensphase zwischen 2015 und 2022 scheint das Unternehmen jetzt wieder auf Kurs zu sein und kann wieder deutlich höhere Gewinnniveaus erreichen. Die Analysten von Nuways stellen heraus, dass R.Stahl strukturelle Wachstumstreiber hat, wie beispielsweise im Bereich LNG. Zudem ist das Unternehmen im Nuklearbereich gut aufgestellt. Weltweit gehen wieder mehr Kernkraftwerke ans Netz.

Weiterhin hat man R.Stahl restrukturiert und zahlreiche Effizienzmaßnahmen ergriffen. Die Organisation hat sich neu aufgestellt. Die Analysten glauben, dass R.Stahl künftig wieder EBIT-Margen von über 7 Prozent einfahren kann und freie Cashflows zwischen 10 und 15 Mio. EUR erzielen wird. Für 2024 werden 342 Mio. EUR Umsatz und ein Ergebnis pro Aktie von 2,80 EUR erwartet. Das KGV läge demnach nur im einstelligen Bereich.

2020 und 2021 standen noch Verluste in den Büchern, 2022 gelang ein kleiner Turnaround. Ein Ergebnisniveau zwischen 2 und 3 EUR pro Aktie würde sicherlich eine Bewertung oberhalb von 30 EUR zulassen. Die Gründerfamilie hält 48 Prozent der Aktien. Nur 22 Prozent liegen im Freefloat, was rund 30 bis 35 Mio. EUR entspricht. Die Aktie ist also recht markteng und wird wenig gehandelt. Die Nettoverschuldung liegt etwa beim zweifachen EBITDA, was in Ordnung geht.

Fazit: Chart, Insider und Fundamentaldaten geben derzeit grünes Licht bei R.Stahl. Zudem ist die Aktie ein klarer Outperformer in einem schwachen Marktumfeld. Die Zeichen stehen auch weiterhin auf steigenden Kursen, und kommendes Jahr sollten wieder 30 EUR + X bei der Aktie drin sein. Rücksetzer können zum Einstieg genutzt werden.

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