SHORTSQUEEZE bei US Staatsanleihen - CRASH in DowJones, Nasdaq100 ?!
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Erwähnte Instrumente
- US Dollar Index FuturesKursstand: 98,94 Pkt (JFD Brokers) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
- S&P 500ISIN: US78378X1072KopiertKursstand: 2.343,98 Pkt (Chicago Mercantile Exchange) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
- US Dollar Index Futures - Kurs: 98,94 Pkt (JFD Brokers)
- S&P 500 - WKN: A0AET0 - ISIN: US78378X1072 - Kurs: 2.343,98 Pkt (Chicago Mercantile Exchange)
- Dow Jones - WKN: 969420 - ISIN: US2605661048 - Kurs: 20.596,72 Pkt (NYSE)
Am 09. März und anschließend ganz konkret auf meinem Guidants Desktop wurde auf die bevorstehende Countertrendrally bei den US Staatsanleihen (T-Notes und T-Bonds), nachgebende US Renditen und einen fallenden US-Dollar hingewiesen. (15.03.2017 18:20) Holt Yellen die US Renditen herunter ? Tatsächlich geben die Renditen deutlich nach. Das Kursmuster zeigt bei den 10jährigen US-Renditen eine Spidertop-Trendwende, eine Korrektur in Richtung 2,14 % ist wahrscheinlich. Korrektur ja, finales Top bei den Renditen, nein!
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Zeitgleich hat sich im US-Dollar eine echte SKS Trendwendeformation, im Währungspaar Euro vs. US-Dollar spiegelbildlich ein inverser SKS Boden, ausgebildet. Einige Tage, einige Wochen dürfte der US-Dollar noch schwächer notieren.
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In vielen Aktienindizes laufen die angekündigten Korrekturen.
NASDAQ100 - Das sieht nach einem Ausverkauf aus
TecDAX - Zielmarke bald erreicht, dann Korrektur
NIKKEI225 – Gefällt mir im Moment nicht!
FTSE100 (Großbritannien) in den letzten Zügen der Brexit-Rally
DAX - Allen Unkenrufen zum Trotz, er steigt
Der S&P 500 Index lief zuletzt wie auf Schienen. Wohlgemerkt der blaue Prognosepfeil wurde vor der tatsächlichen Kursbewegung eingezogen! Ein Overshoot nach oben wäre noch drinnen gewesen oder ist noch drinnen. Der Index hat mit 2.400 Punkten aber ein sehr wichtiges finales Projektionsziel erreicht. In der Mehrzahl der Fälle beginnt der betreffende Basiswert bei Erreichen solch wichtiger Projektionsziele zu korrigieren. Es kann zu volatilen Seitwärtskorrekturphasen kommen, oder aber auch zu größeren bärischen Trendwenden. Insofern müssen wir in der nächsten Zeit die einkommenden Signale genau auswerten.
Der Dow Jones hatte sein finales Projektionsziel bei 21.650 Punkten sogar übersprungen. Es bildete sich ein Overshoot nach oben aus. Es gilt das Gleiche wie für den S&P 500 Index. Es dürfte in der nächsten Zeit ungemütlich werden. Der Markt dürfte ausgiebig hin- und herschwanken. Solche Marktphasen sind schwierig zu handeln. Es bietet sich an, als aktiver Anleger vorsichtiger zu agieren. Niemand zwingt einen Trader, immer im Markt positioniert zu sein. Das ist ein seltsamer Irrglauben, der sich in das Bewußtsein des einen oder anderen eingeschlichen hat. Das Realmoney Depot AC20 hat seit Jahresbeginn 2017 bereits eine Rendite von 30 % erzielt. Ich bin derzeit in dem Depot 100 % cash und warte. So wie ein Adler, der hoch oben im Himmel seine Runden zieht und erst dann zum Angriff übergeht, wenn er Beute in guter Position erblickt hat.
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Draghi und der Markt - Geschieht heute das Gegenteil ?!
09. März 2017 07:45
Heute um 13:45 Uhr ist der EZB Leitzinsentscheid mit anschließender obligatorischer Pressekonferenz mit Mario Draghi um 14:30 Uhr. Meines Erachtens preist der Markt derzeit ein, dass Draghi noch keinen Hinweis auf eine Beendigung des europäischen QEs geben wird. Trotz Inflationsrate im Zielbereich der EZB. Weshalb kein Hinweis ? Um die Märkte ruhig zu halten im Vorfeld der Wahlen in den Niederlanden und Frankreich. Eine FED, die den US Leitzins sukzessive anhebt, eine EZB, die weiterhin Vollgas QE gibt, das müßte (wenn alles mit rechten Dingen zugeht) übergeordnet zu einem fallenden Euro, einem steigenden US-Dollar, fallenden Rohstoffen, steigenden US Renditen führen. Seit Tagen fällt der Euro, seit Tagen steigt der US-Dollar, seit Tagen gibt es teilweise erhebliche Preisabschläge bei den Rohstoffen. Gold, Silber und Platin sind regelrecht eingebrochen. Das beschriebene Scenario wird also eingepreist.
An den Terminmärkten zeigen die COT-Daten, dass das spekulative Kapital ("managed money") massiv rekordverdächtig long auf den Ölpreis (hier wird der OPEC und Non OPEC Oil Freeze gespielt) und ebenso rekordverdächtig short auf US Staatsanleihen, hier insbesondere die 10year Treasury Notes, positioniert ist. Was geschehen kann, wenn Marktteilnehmer zu stark in die eine oder andere Richtung positioniert sind ? Das konnte man eindrucksvoll ab Mitte 2016 im Goldpreis sehen: Der begann zunächst langsam wegzubröckeln, um ab der Wahl von Donald Trump zum US Präsidenten in einen massiven Sell Off überzugehen. Am Ende hatte sich die rekordverdächtige Longpositionierung komplett abgebaut.
Als aktiver Trader arbeitet man mit verschiedenen Verlaufsscenarien.
Da die Märkte FED und EZB Frontrunning betreiben, geschieht nicht selten ab dem Tag, an dem die geldpolitischen Entscheidungen bekanntgegeben werden, das Gegenteil von dem, was die Marktakteure erwartet haben. Ab heute würde es mich nicht wundern, wenn der US-Dollar wider Erwarten zu fallen, der Euro wider Erwarten zu steigen beginnt und die US Renditen wider Erwarten zu fallen beginnen.
Die Renditen der 10jährigen US Staatsanleihen stehen bemerkenswerterweise seit gestern an einer wichtigen charttechnischen Widerstandslinie. Ein Rückfall von 2,552 % in Richtung 2,300 % wären denkbar.
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Der Kursanstieg im US-Dollar Indexfuture seit Februar dieses Jahres verläuft in einem bärischen Keil. Der Anstieg verläuft also in einem instabilen Kursmuster. Das kann m.E. jederzeit nach unten gehen. Zeitgleich würde das Währungspaar Euro vs. US-Dollar (EUR/USD) wider vieler Erwarten ansteigen.
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Es sollte wohl finales Projektionsziel bei 21150 Punkten heißen?? :-))
Öl ultraschwach, Anleihen und Gold steigen. Die Anleger suchen Sicherheit und ich schätze der Dow bröckelt in Richtung 20.000 ab. Trump hat sich zunächst mal verzockt und mit der gescheiterten Gesundheitsreform die erste wichtige Schlacht haushoch verloren.
Dabei hätte gerade die Gesundheitsreform die ideale Plattform für Trump geboten, um seine Qualitäten als Macher unter Beweis zu stellen. Keine der großen westlichen Wirtschaftsnationen hat ein solchermaßen desolates Gesunheitssystem und gibt dafür auch noch so viel Geld aus wie die USA.
Ob die Investoren nach dieser Pleite weiterhin euphorische Hoffnungen im Hinblick auf Trumps Pläne haben, ist zumindest zweifelhaft. Denn die von Trump zugesagte Steuerreform und seine auf weiteren Schulden basierenden Investitionspläne sehen sich mindestens so hohen Hürden gegenüber wie die geplatzte Gesundheitsreform, die Widerstände sind vorausichtlich noch schwieriger zu überwinden. Es wird wohl eher so sein, das nach der von Trump befeuerten Rally inzwischen ein gewisser Realitätssinn in Anlegerkreisen Einzug gehalten hat.
....und wie könnte sich der Bund Future entwickeln ????