SENTIX - Kaufsignale treffen auf schlechte Neuigkeiten

• S&P 500 - WKN: A0AET0 - ISIN: US78378X1072 - Kurs: 7.656,98 Pkt (Cboe)

Die Statistik liefert zwar mehrere Kaufsignale, deren Aussagekraft wegen der weiterhin hohen Investitionsquoten jedoch begrenzt ist.

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US-Aktien mit Kaufsignal

• US-Aktien: Die Stimmung für US-Aktien bricht auf −28 Prozentpunkte ein und erreicht damit ein Niveau, das den S&P 500 statistisch stützt. In 31 vergleichbaren Fällen lag die Trefferquote nach zwölf Wochen bei 77 %, der durchschnittliche Ertrag bei 3,7 %; ähnlich negative Stimmungswerte zeigen sich derzeit auch an anderen internationalen Aktienmärkten. Das strategische Grundvertrauen bleibt mit 13 Prozentpunkten relativ robust, obwohl es im Wochenvergleich um drei Prozentpunkte nachgibt. Dadurch fällt der Zeitdifferenzindex auf −41 Prozentpunkte und erzeugt ein weiteres Kaufsignal.

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• Bund-Future: Am Anleihemarkt dominieren die Bären: Der Overconfidence-Index fällt auf −7 und erreicht damit erstmals seit dem 3. März 2023 wieder ein antizyklisches Kaufsignal, während das Sentiment mit −35 Prozentpunkten bereits extrem pessimistisch ist. Dennoch spricht die Kombination aus neuen Tiefs bei den Futures und gebrochenen Unterstützungen beim Bund-Future sowie bei US-Treasuries gegen einen vorschnellen Einstieg, da die negative Stimmung den Abwärtstrend weiter beschleunigen könnte. Ohne ein Umkehrsignal im Chart drängt sich daher trotz der grundsätzlich attraktiven Stimmungswerte noch kein antizyklischer Kauf auf.
• Portfoliorisiko: Das Portfoliorisiko der Investoren wurde in den vergangenen Tagen reduziert, allerdings deutlich weniger stark als im März 2026. Obwohl Sentiment und Zeitdifferenzindex damals ähnlich ausgeprägt waren, war die Verwundbarkeit des Marktes aufgrund der niedrigeren Investitionsquoten wesentlich geringer. Bei der Umsetzung der aktuellen Kaufsignale ist daher weiterhin Vorsicht geboten.

Fazit: Kaufsignale gibt es reichlich. Doch der Newsflow am Wochenende war ebenfalls ausgesprochen bärisch. Während OpenAI den Börsengang verschieben will und große KI-Anbieter über das Verschieben von Updates aus Sicherheitsgründen nachdenken, wurde in Saudi-Arabien die wichtige Ost-West-Pipeline außer Betrieb genommen. Es wird spannend, wie negativ die Märkte zu Wochenbeginn auf diese Ereignisse reagieren werden.

Statischer Chart

Live-Chart

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