Analyse
15:25 Uhr, 06.01.2014

Sektoranalyse Automobile - Wer gibt in 2014 richtig Gas?

Auch Daimler, Volkswagen und BMW Aktionäre konnten sich in 2013 über gute Gewinne freuen. Aber ein Wert sticht positiv heraus.

Erwähnte Instrumente

  • Mercedes-Benz AG
    ISIN: DE0007100000Kopiert
    Kursstand: 61,98 € (XETRA) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
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  • Volkswagen AG Vz.
    ISIN: DE0007664039Kopiert
    Kursstand: 199,20 € (XETRA) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
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  • Mercedes-Benz AG - WKN: 710000 - ISIN: DE0007100000 - Kurs: 61,98 € (XETRA)
  • Volkswagen AG Vz. - WKN: 766403 - ISIN: DE0007664039 - Kurs: 199,20 € (XETRA)
  • BMW AG - WKN: 519000 - ISIN: DE0005190003 - Kurs: 83,48 € (XETRA)

Ein höchst erfolgreiches Jahr 2013 ist zu Ende und Aktien erfuhren Gewinne auf breiter Front. Da bilden auch die Automobilwerte aus dem DAX keine Ausnahme, wie der folgende Vergleichschart von Daimler, Volkswagen und BMW zeigt (Abb. 1). Nach anfänglichen Schwierigkeiten bis in den April hinein setzte in allen drei Werten eine schöne Kaufwelle ein. Mit diesem Aufwärtstrend konnten sich die Aktien im Jahresvergleich zwischen 10 und ca. 45% verteuern. Ausgehend vom Jahrestief war die Performance sogar noch deutlich größer.

Linienchart auf Tagesbasis (Verlgeichszeitraum 1 Jahr)

Abbildung 1 - Sektoreninterner Vergleich Automobile
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Stärkste Aktie im Sektor war Daimler. Diese stieg im Jahresvergleich in der Spitze um gut 46% und stellte damit die Performance der beiden anderen Werte deutlich in den Schatten. Analytisch wäre davon auszugehen, dass diese Outperformance anhält. Dabei zeigt das Chartbild selbst immer noch eine klare Aufwärtstrendstruktur an (siehe Abb. 2). In diesem rudimentären Linienchart zeichnen sich bei 61,22 – 60,44 Euro und dann bei 58,07 Euro starke Unterstützungen ab. Erst wenn diese unterschritten werden, müsste der Aufwärtstrend in Frage gestellt werden. Darüber hingegen locken zunächst weitere Gewinne bis in den Bereich von 65,00 – 70,00 Euro.

Linienchart Daimler auf Tagesbasis (Verlgeichszeitraum 1 Jahr)

Abbildung 2 - Daimler Tageschart
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Charttechnisch ähnlich stark ist das Bild der Volkswagen Aktie. Auch hier herrscht ein absolut intakter Aufwärtstrend, dessen zentrale Unterstützung derzeit im Bereich von 190,75 – 186,55 Euro liegt. Oberhalb dessen sind auch hier in den nächsten Wochen weitere Gewinne in Richtung 210,00 Euro und darüber möglich (Abb. 3).

Linienchart Volkswagen auf Tagesbasis (Verlgeichszeitraum 1 Jahr)

Abbildung 3 - Volkswagen Tageschart
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Deutlich schwieriger hatten es in den letzten Wochen hingegen die Käufer in der BMW Aktie. Hier ging es im mittelfristig bullischen Bereich recht volatil zu und die Aktie bildete eine sich ausweitende Dreiecksformation aus. Dieses Kursmuster lässt jedoch ebenfalls einen Ausbruch nach oben erwarten, womit dann Gewinne in Richtung 90,00 Euro oder mittelfristig vielleicht sogar bis in den dreistelligen Bereich möglich wären. Die zentrale Unterstützungszone für den Bullenmarkt liegt hier bei 78,62 – 75,93 Euro.

Abbildung 4 - BMW Tageschart
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Fazit: Der Automobilsektor bzw. die hier besprochenen Aktien aus diesem scheinen für 2014 gut gerüstet zu sein. Natürlich ist das Jahr noch lang, aber derzeit lassen sich in keinem der Werte markante Verkaufssignale ausmachen. Stattdessen bestünden die Chancen auf neue Hochs, wobei Daimler angesichts der bisherigen relativen Stärke auch weiter favorisiert werden kann. Am "schwächsten" zeigt sich dabei noch BMW, zumindest im kurzfristigen Bereich. Aktive Trader können auf Basis dieser Divergenz auch über einen Spreadtrade zwischen den beiden Werten nachdenken.

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Rene Berteit
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Über 25 Jahre professioneller Trader und Tradingmentor! Tausende von real durchgeführten Trades in Aktien, Indizes und Währungen! Fast 20 Jahre Mentorin und tausende von zufriedenen Ausbildungsteilnehmern! Diplom Betriebswirt mit Fokus Börse! Das ist unser Trader(mentor) René Berteit, der Ende der 90er die Börse für sich entdeckt hat. Börse, Trading und die Trader-Ausbildung sind für Ihn keine Berufe, sondern seine Berufung und Leidenschaft.

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