Rohstoffe im Fokus: Gold mit bis zu 10 % Kurspotential, Wheat mit Abwärtspotential

Sie ist nicht mit dem IWF (Internationalen Währungsfonds) zu verwechseln, dessen Aufgabe darin besteht, Ländern, die aufgrund von Zahlungsbilanzschwierigkeiten Bedarf an Fremdwährung haben, eine Brückenfinanzierung zur Verfügung zu stellen. Im Zuge der Berichte, die die renommierte Weltbank quartalsweise veröffentlicht, werden auch Preisprognosen für die Rohstoffmärkte zur Verfügung gestellt. Diese sind natürlich auch für Rohstoff-Trader von besonderem Interesse.

Die Preisprognosen für alle Rohstoffmärkte können auf der Website der Weltbank eingesehen werden. So hat die Weltbank zum Beispiel die Preisprognose für Gold für 2018 auf $1.300,00 festgesetzt.

Quelle: Website der Weltbank

Die Swingtrading-Strategie Commodities Forecast basiert auf diesen Analysen und Prognosen. Zunächst wird ein Durchschnittspreis für die zu handelnden Rohstoffe ermittelt. Um diesen Durchschnittspreis wird ein Kanal mit einer Spanne von +/- 10 % gelegt. Die nachfolgende Abbildung zeigt den Durchschnittspreis in Form einer blauen Linie sowie den Preiskanal und drei mögliche Short-Einstiegssignale nachdem der Preis aus dem Kanal ausgebrochen ist.

Quelle: WH SelfInvest NanoTrader

Die folgende Tabelle zeigt die Durchschnittspreise der Strategie für ausgewählte Rohstoffe. Die Tabelle wird täglich in der Strategiebeschreibung aktualisiert.

Der Durchschnittspreis fungiert als Gradmesser für die Strategie. Befindet er sich unterhalb der aktuellen Prognose der Weltbank, geht das System nur Long-Positionen ein. Im umgekehrten Fall sollte der Trader nur Leerverkäufe in dem Rohstoff tätigen. Die Strategie kann entweder manuell, halb-automatisch oder vollautomatisch gehandelt werden.

Für Gold wurde aktuell ein Durchschnittspreis von $1297,50 ermittelt. Dieser wird durch die blaue Linie in der Mitte des Bandes im Chart repräsentiert. Der Preiskanal wird im Abstand von 10 % um diesen Durchschnittspreis gebildet. Das System geht nun Long, sobald der Preis aus diesem Kanal nach unten ausbricht. Dieser Ausbruch ereignete sich im Gold am 16.08.2018.

Quelle: WH SelfInvest NanoTrader

Die Prämisse dieser Strategie ist also, dass der Markt, sobald der Preis oberhalb des Kanals handelt, diese Anomalie in Richtung der Preis-Prognose korrigieren wird. Das System berechnet dann automatisch das anvisierte Kursziel-Level (grüne Linie) und Stop-Loss-Level (rote Linie). Diese liegen in der Regel zwischen 2 % und 5 % und können individuell eingestellt werden. Das Chance Risiko-Verhältnis liegt mindestens bei 1:1. Das Gewinnziel im Gold wurde 5 % oberhalb des Einstieges etwas über $1230 platziert, der Stop-Loss liegt bei $1114. Da die Preisprognose der Weltbank für Gold bei $1300 liegt, bietet der Trade noch ein wesentlich größeres Potential. Daher könnte man im Bereich von $1230 auch nur einen Teilgewinn realisieren und den das zweite Gewinnziel knapp unter $1300 platzieren. Damit hat dieser Trade ein Potential von ca. 10 %.

In unserem zweiten Beispiel schauen wir uns Wheat an. Der Kanal auf Basis des Durchschnittspreises liegt bei $518,62 +/- $51,86. Das obere Band des Kanals liegt somit bei $570,50. Sobald der Preis über dieses Level steigt, wird eine Short-Position eröffnet. Am 17.08.2018 generierte die Strategie demzufolge ein Signal und eine Short-Position wurde eröffnet. Das Gewinnziel wurde 5 % unterhalb des Einstiegspreises bei $543,25 platziert. Auch bei diesem Trade kann man ein zweites Gewinnziel im Bereich von $520 in Betracht ziehen.

Quelle: WH SelfInvest NanoTrader

Fazit

Die Strategie Commodities Forecast verfolgt einen interessanten Ansatz, der einfach anzuwenden ist und in der NanoTrader Tradingplattform kostenlos zur Verfügung steht. Die Anzahl an Signalen pro Rohstoff ist begrenzt. Positionen werden üblicherweise über mehrere Tage jedoch selten über Wochen gehalten, da Rohstoffe für gewöhnlich volatil sind. Trader wenden die Strategie normalerweise auf eine Auswahl an Rohstoffen parallel an. Die beliebtesten Rohstoffe sind Gold, Silber, Rohöl, Erdgas, Kupfer und Weizen. Entscheidend ist natürlich, dass der Trader darauf vertraut, dass die Prognose der Weltbank mehrheitlich dem tatsächlichen Preisverlauf entspricht.

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Risikohinweis:
Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.