TRANSOCEAN - Rohstoff-Wert mit Trendwende nach Monaten des Abverkaufs
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Erwähnte Instrumente
- Transocean Ltd.ISIN: CH0048265513KopiertKursstand: 8,950 $ (NYSE) - Zum Zeitpunkt der VeröffentlichungVerkaufenKaufen
Transocean Ltd.ist ein internationaler Anbieter und Betreiber von Öl-Förderplattformen für den Einsatz in Hochsee- und Küstengebieten. Das Unternehmen betreibt mobile Plattformen und Schiff-Bohranlagen im eigenen Besitz oder durch Beteiligungen.
Der Trade ist vorwiegend technisch motiviert, dennoch möchte ich Ihnen die Fundamentaldaten nicht vorenthalten. Durch den gesunkenen Ölpreis und Fracking, hat das Unternehmen mit einigen Problemen zu kämpfen. Leser meiner Artikel wird es sicherlich aufgefallen sein, dass ich ohnehin kein großer Freund von Rohstoff-Werten im Allgemeinen bin. Der Umsatz ist gemeinsam mit dem Rohöl-Preis seit 2014 rückläufig und von 9,1 auf 4,1 Mrd USD eingebrochen. Erstaunlicherweise hat Transocean es dennoch geschafft, profitabel zu bleiben. Im zurückliegenden Jahr hat man ein EPS von 2,08 USD erzielt, in diesem Jahr sollne es 1,67 USD werden. Der freie Cashflow lag zuletzt bei 567 Mio USD bei einem Börsenwert von 3,4 Mrd USD. Wir haben es hier mit einem äußerst zyklischen Geschäft zu tun, in guten Jahren wurden auch schon über 2,0 Mrd USD an freiem Cashflow erzielt.
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Auf den Wert gestoßen bin ich jedoch im Rahmen meiner neuen Artikelreihe zu Multifaktor-Modellen. Transocean bietet aktuell eine Price-Sales-Ratio P/S von 0,95 und eine dennoch hohe operative Marge von 27 %.
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Nach einem mehrmonatigen Abverkauf und Halbierung des Kurses, hat sich der Wert stabilisiert. Die Unterstützung bei 8,00 USD wurde mehrfach verteidigt. Die obere Abwärtstrendbegrenzung rückt zunehmend in den Fokus. Gelingt ein Ausbruch über 9,00 USD, kommt es zu einem bedeutenden Kaufsignal mit einem Kursziel bei 10,00 USD.
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