Relative Stärke und reichlich Potenzial zum fairen Wert; sind das die Top-Picks?

Es ist immer wieder ratsam den Screener auf Guidants anzuwerfen. Den Markt in regelmäßigen Abständen nach Möglichkeiten zu scannen, kann besonders in schwierigen Marktphasen hilfreich sein. Daher wurde nach Werten mit relativer Stärke nach Levy gesucht. Außerdem wurde geschaut, wie viel Potenzial diese bis zu ihrem fairen Wert nach Graham haben.

Was der Screener auswirft ist durchaus interessant. 9 von 11 Werten befinden sich im Finanzsektor! Das lässt unterschiedliche Interpretationen zu, auch hinsichtlich der Zinspolitik der Notenbanken. Durch die Zinswende, könnten die Banken zu den Outperformern zählen. Eigentlich nichts Neues.

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Spannend ist das mögliche Kurspotenzial bis zum fairen Wert nach Graham in Kombination mit der relativen Stärke. Analysiert man diese Werte charttechnisch, ergeben sich ein paar interessante Setups. Nachfolgend wird eine Auswahl an Werten aufgeführt und das Potenzial nach Graham mit dem der Analystenschätzungen verglichen. Die Gegenüberstellung soll lediglich als Vergleich dienen nicht als Wertung.

Bank of America

• Abstand zum fairen Wert: 23,15 %
• RSL (52): 1,22 

Charttechnisch lässt sich ein steigendes Dreieck auf dem EMA 50 erkennen.

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17 von 32 Analysten sehen die Aktie von Bank of America als Kauf. Das höchst genannte Kursziel liegt bei 37 USD, also ca. 15 % über dem aktuellen Kurs. Im Durchschnitt sehen die Analysten das Papier bei 34,33 USD, was einem durchschnittlichen Kurspotenzial von 6,92 % entspricht (Ausgangskurs: 32,11 USD). Eine deutliche Abweichung zu den 23,15 % bis zum fairen Wert nach Graham.

HP Inc.

• Abstand zum fairen Wert: 15,9 %
• RSL (52): 1,20 

Der Kurs steht kurz vor dem Big-Picture Break-Out.

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  NYSE

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10 von 22 Analysten sehen die Aktie von HP als Kauf. Das höchst genannte Kursziel liegt bei 28 USD, also ca. 17 % über dem aktuellen Kurs und damit über dem fairen Wert. Im Durchschnitt sehen die Analysten das Papier bei 25,68 USD, was einem durchschnittlichen Kurspotenzial von 7,24 % entspricht (Ausgangskurs: 23,95 USD). Auch hier weicht das eingeräumte Potenzial, um mehr als das Doppelte vom Potenzial bis zum fairen Wert nach Graham ab (15,9 %).

Morgan Stanley

• Abstand zum fairen Wert: 17,79 %
• RSL (52): 1,17 

Ähnlich wie bei der Bank of America hat sich ein steigendes Dreieck ausgebildet.

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17 von 30 Analysten sehen die Aktie von Morgan Stanley als Kauf. Das höchst genannte Kursziel liegt bei 72 USD, also ca. 27 % über dem aktuellen Kurs. Im Durchschnitt sehen die Analysten das Papier bei 60,37 USD, was einem durchschnittlichen Kurspotenzial von 6,73 % entspricht (Ausgangskurs: 56,56 USD). Der Abstand zum fairen Wert beträgt allerdings rund 18 %.

Loews

• Abstand zum fairen Wert: 32,73 %
• RSL (52): 1,05 

Der wie ich finde interessanteste Wert. Im Chart lässt sich ebenfalls ein steigendes Dreieck erkennen und das direkt unterhalb des Allzeithochs. Die Papiere stehen also kurz vor einem langfristigen Kaufsignal. Das Potenzial mit fast 33 % passt da hervorragend dazu.

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Leider gibt es zu diesem Wert nur 5 Analystenschätzungen, vier davon raten zu Halten und einer empfehlt den Kauf. Das höchst genannte Kursziel liegt bei 51 USD, also gerade mal 0,2 % über dem aktuellen Kurs. Im Durchschnitt sehen die Analysten das Papier bei 48,67 USD, also sogar durchschnittlich um 4,35 % tiefer als der aktuelle Kurs von 50,88 USD. Diese Einschätzung passt nicht zum Kurspotenzial nach Graham von fast 33 %.