Rainman Trading: Die Bullen machen einfach weiter
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Erwähnte Instrumente
- S&P 500 - WKN: A0AET0 - ISIN: US78378X1072 - Kurs: 2.867,24 Pkt (Chicago Mercantile Exchange)
- Amazon - WKN: 906866 - ISIN: US0231351067 - Kurs: 1.813,980 $ (NASDAQ)
- Broadcom Inc. - WKN: A2JG9Z - ISIN: US11135F1012 - Kurs: 302,960 $ (NASDAQ)
- Analog Devices Inc. - WKN: 862485 - ISIN: US0326541051 - Kurs: 108,105 $ (NASDAQ)
- Check Point Software Technologies Ltd. - WKN: 901638 - ISIN: IL0010824113 - Kurs: 127,990 $ (NASDAQ)
- Ford Motor Co. - WKN: 502391 - ISIN: US3453708600 - Kurs: 9,010 $ (NYSE)
- Fedex Corp. - WKN: 912029 - ISIN: US31428X1063 - Kurs: 184,030 $ (NYSE)
- Kohl's Corp. - WKN: 884195 - ISIN: US5002551043 - Kurs: 70,870 $ (NYSE)
- Ambarella Inc. - WKN: A1J58B - ISIN: KYG037AX1015 - Kurs: 43,280 $ (NASDAQ)
Viele der im Februar vorgestellten US-Aktien konnten die erwarteten Rallybewegungen vollziehen, besonders die Outperformer wie Air Products & Chemicals oder AutoZone schossen steil nach oben. Die Underperformer kamen nur teilweise in Schwung. In dieser Ausgabe betrachten wir nochmals interessante Setups für verschiedene Verlaufsszenarien.
Die Handelsprinzipien bleiben wie gehabt: Eine gesunde Durchmischung des Portfolios, Outperformer und auch Trendwendekandidaten auf der Longseite sowie schwache Aktien als potenzielle Shortkandidaten werden gesucht.
Zuvor aber noch der Blick auf den Marktbreiten S&P500 Index:
S&P 500 erreicht das erste Aufwärtsziel
Zwar verliert die steile Rally etwas an Schwung, doch bleibt das kurzfristige Bild bullisch einzustufen. Kurze Rücksetzer werden schnell wieder gekauft, es besteht anscheinend weiterhin Kaufbedarf. Doch jetzt erreicht der Index den Widerstandsbereich bei 2.865 - 2.873 Punkten und damit das erste benannte Ziel. Dort war auch das erste Allzeithoch Anfang 2018 markiert worden.
Das kurzfristig bärische Szenario würde von hier aus den Start einer mehrwöchigen oder mehrmonatigen Zwischenkorrektur vorsehen, welche den Index nochmals zurück zum EMA50 (aktuell 2.722) oder zur unteren gestrichelten Pullbacklinie (aktuell 2.652) bringen könnte. Von dort aus wäre dann nach einer Stabilisierung im Sommer und Herbst der Start einer neuen Rallybewegung möglich.
Das bullischere Szenario sieht hingegen einen baldigen Ausbruch über den Widerstandsbereich bei 2.865 - 2.873 Punkten und das Erreichen des Allzeithochs bei 2.941 oder sogar der oberen gestrichelten Pullbacklinie (aktuell 2.992) vor. Anschließend wären Korrekturen angesagt und im sehr bullischen Fall dann ab Herbst/Winter neue Aufwärtswellen.
Kippt der Index stark zurück und fällt unter 2.650 per Wochenschluss, wären tiefe Korrekturen bis zunächst 2.515 - 2.530 Punkte denkbar. Darunter könnte es zu einem Abverkauf zu den Dezembertiefs und der Unterstützungszone bei 2.320 - 2.330 Punkten kommen. Dort liegt ein langfristiges Unterstützungskreuz als große Kaufzone.
Longszenarien für Outperformer
Amazon
Die Aktie des großen Online-Händlers befreite sich zuletzt aus einer mehrwöchigen Seitwärtsrange und könnte ihren Weg weiter zum Allzeithoch bei 2.050 und später noch viel weiter fortsetzen. Diese Aufwärtswelle könnte direkt oder nach einem Pullback an die potenzielle Kaufzone bei 1.700 - 1.740 USD starten. Viel tiefer als 1.680 USD sollte das Papier aber möglichst nicht mehr fallen, um größere Korrekturen bis 1.550 - 1.600 USD zu verhindern.
Broadcom
Mit einem Gap Up sprang die Aktie des Halbleiterproduzenten über die Allzeithochs und klettert jetzt moderat weiter. Kommt es hier zu Korrekturen ans Ausbruchslevel bei 285 - 286 oder sogar 258 - 261 USD, könnten sich Einstiegschancen ergeben. Das übergeordnete Szenario bleibt eine langfristige Rally bis 340 - 350 und 390 - 400 USD. Absicherungen für mittel- und langfristige Longpositionen könnten unterhalb des Aufwärtstrends (aktuell 245 USD) als Trailingstops gesetzt werden.
Analog Devices
Ein weiterer Halbleiterhersteller konnte zuletzt ein großes Kaufsignal liefern und konsolidiert jetzt oberhalb des Allzeithochs aus 2000. Hier könnten sich direkt oder bei weiteren Pullbacks bis 103 - 105 oder 95 - 97 USD Longchancen ergeben. Eine Rally bis 117 und später 125 - 130 und 160 - 170 USD bleibt das favorisierte Szenario nach dem große Kaufsignal. Mittel- bis langfristige Stops könnten unterhalb von 94 USD per Wochenschluss liegen.
Check Point Software
Die Aktie des israelischen Softwareunternehmens konnte nach dem Scheitern am Allzeithoch aus 2000 bei 118,59 USD in 2017 und 2018 jetzt endlich das große Kaufsignal auslösen und bereits mit einem bullischen Pullback (grüner Pfeil) bestätigen. Sollte die Aktie uns nochmals den Gefallen tun und ans Ausbruchslevel bei 117 - 119 USD oder an den EMA50 (aktuell 112 USD) zurücksetzen, würden sich nochmals attraktive Einstiegschancen ergeben. Das langfristiges Rallypotenzial kann auf 145 - 150 und später 175 EUR beziffert werden. Tiefer als 112 oder 107 USD sollte es möglichst nicht mehr per Wochenschluss gehen.
Longszenarien für potenzielle Trendwendekandidaten
Ford
DIe langfristig sehr schwache Ford-Aktie versucht eine Bodenbildung. Dabei attackiert sie erneut den markanten Trigger (9,00 - 9,05 USD). Gelingt ein Ausbruch über 9,05 USD per Tages- und Wochenschluss, könnte weiterer Kaufdruck aufkommen und eine Erholung in Richtung 10,00 - 10,20 und 11,50 USD eingeleitet werden. Nach einem Ausbruch erscheinen kurz- und mittelfristige Stops sinnvoll unterhalb von 8,58 oder spätestens unterhalb von 8,15 USD.
FedEx
Die Aktie des Kurier- und Logistikunternehmens musste im Dezember einen massiven Crash hinnehmen, von dem sie sich wieder bis an die Hürde bei 184 - 186 USD erholte. Unterhalb dieses Preisbereich pendelt sich der Wert seitwärts ein und attackiert jetzt wieder die Jahreshochs. Kommt es hier zu einem Ausbruch per Tages- und Wochenschluss über 187 USD, könnten Longchancen interessant werden. Steigende Kurse bis 203 - 208 und später 232 und 246 USD werden dann möglich. Absicherungen könnten nach einem Ausbruch unterhalb von 177 oder langfristig 166 USD erfolgen.
Kohl's
Nachdem die Aktie des Einzelhändlers Kohl's 2018 mehrfach an den Allzeithochs seit 2002 scheiterte kam es zu einer deutlichen Abwärtskorrektur bis zum Support bei 57,80 - 58,80 USD, von wo aus sich der Wert wieder bis an eine Pullbacklinie (fett rot) erholt. Es ist leichter Druckaufbau der Käufer zu erkennen, mit jedem Angriff auf die Pullbacklinie steigen die Chancen auf einen Ausbruch nach oben. Geht es nachhaltig über 72,50 USD, wäre eine Aufwärtswelle bis 78,60 - 79,55 und 83,28 USD denkbar. Oberhalb von 83,28 USD entstehen große, langfristige Kaufsignale. Stops sind nach einem Ausbruch nach oben hin unterhalb von 68,00 oder 66,30 USD möglich.
Ambarella
Einen Schritt weiter ist bei der Bodenbildung die Aktie des Spezialisten für digitale Bildverarbeitung Ambarella, der Triggerbereich bei 42,00 USD würde überschritten. An der Gapunterkante bei 44,90 USD "hängt" der Kurs jetzt fest. Geht es nachhaltig über 45,00 USD, sollte das offene Gap aus dem Juni mit einem Anstieg bis 48,60 - 49,00 USD geschlossen werden. Darüber hinaus wäre der Weg frei bis 55,35 und 65,20 - 66,00 USD. Absicherungen wären nach einem Ausbruch nach oben hin sinnvoll unterhalb von 40,00 oder 38,50 USD.
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