PALANTIR - Rasantes Wachstum setzt sich fort!

• Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N. - WKN: A2QA4J - ISIN: US69608A1088 - Kurs: 160,660 $ (Nasdaq)

Der Quartalsumsatz stieg um 48 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 1,00 Mrd. USD, wie Palantir nach US-Börsenschluss mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit rund 943 Mio. USD gerechnet.

Besonders stark entwickelte sich das US-Geschäft, das um 68 % zulegte. Der kommerzielle Bereich in den USA wuchs sogar um 93 % auf 306 Mio. USD, während die US-Regierungssparte um 53 % auf 426 Mio. USD expandierte.

Das Unternehmen schloss im Berichtszeitraum 157 Verträge mit einem Mindestvolumen von 1 Mio. USD ab, darunter 42 mit einem Volumen von über 10 Mio. USD. Der Gesamtwert aller neu abgeschlossenen Verträge (Total Contract Value) stieg auf den Rekordwert von 2,27 Mrd. USD, ein Plus von 140 %. Der kommerzielle Bereich in den USA verbuchte mit 843 Mio. USD und einem Zuwachs von 222 % ebenfalls einen neuen Rekordwert beim Auftragseingang.

Das bereinigte EBITDA wuchs im Jahresvergleich um 80 % auf 471 Mio. USD, der bereinigte operative Gewinn um 156 % auf 269 Mio. USD und der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn um 144 % auf 327 Mio. USD. Der Gewinn je Aktie stieg von 0,06 USD auf 0,13 USD und auf bereinigter Basis von 0,09 USD auf 0,16 USD, während Analysten mit 0,14 USD gerechnet hatten.

Der bereinigte Free Cashflow konnte sich von 149 Mio. USD im Vorjahreszeitraum auf 569 Mio. USD vervielfachen.

Die Prognose für das Gesamtjahr wurde deutlich angehoben. Beim Umsatz werden nun 4,142 bis 4,150 (zuvor: 3,890 bis 3,902)Mrd. USD, beim operativen Gewinn 1,912 bis 1,920 (zuvor: 1,711 bis 1,723) Mrd. USD und beim bereinigten Free Cashflow 1,8 bis 2,0 (zuvor: 1,6 bis 1,8) Mrd. USD in Aussicht gestellt. Für das dritte Quartal stellt Palantir einen Umsatz von 1,083 bis 1,087 Mrd. USD und ein bereinigten operativen Gewinn von 493 bis 497 Mio. USD in Aussicht, was beim Umsatz einem Wachstum von rund 50 % und beim bereinigten operativen Gewinn einem Wachstum von rund 80 % entspricht.

Nach der sogenannten Rule of 40, die von Wachstumsunternehmen eine Summe aus Umsatzwachstum und bereinigter operativer Marge von mindestens 40 % fordert, konnte Palantir mit 94 % im Quartal einen fast konkurrenzlos guten Wert erreichen. Nur Nvidia schneidet nach dieser Metrik mit 122 % aktuell noch besser ab.

„Dies war ein phänomenales Quartal. Wir sehen weiterhin die erstaunlichen Auswirkungen der Nutzung von KI. Unser Rule-of-40-Wert lag bei 94 % und übertraf damit erneut deutlich die Zielmarke. Das Wachstum unseres US-Geschäfts stieg im Jahresvergleich auf 68 %, während das Wachstum im kommerziellen Bereich in den USA im Jahresvergleich 93 % erreichte. Wir prognostizieren das höchste sequentielle Umsatzwachstum in der Geschichte unseres Unternehmens, was einem Wachstum auf Jahressicht von 50 % entspricht“, sagte CEO und Mitgründer Alex C. Karp laut Pressemitteilung.

Fazit: Palantir hat wieder auf ganzer Linie geliefert und im zweiten Quartal erneut mit einem phänomenalen Wachstum überzeugt. Nach der sogenannten Rule of 40 kann es aktuell nur Nvidia mit Palantir aufnehmen. Die Kehrseite der Medaille ist eine extrem hohe fundamentale Bewertung der Palantir-Aktie, mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 88 und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (jeweils auf Forward-Basis) von 291!

Nach dem stock3 Score schneidet das Papier stark überdurchschnittlich ab, was vor allem am hohen Kursmomentum, dem überragenden Umsatz- und Gewinnwachstum und einer sehr guten Bilanz- und Ergebnisqualität liegt. Die Palantir-Aktie befindet sich seit Mitte April im Score-Depot, das im Rahmen von stock3 Trademate und stock3 Ultimate geführt wird. Die Position ist auf Basis der nachbörslichen Kurse inzwischen rund 69 % im Plus.

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