Analyse
08:00 Uhr, 09.05.2023

PALANTIR – Kurssprung nach Zahlen

Palantir liefert erneut einen kleinen Quartalsgewinn ab und traut sich künftig zu, in jedem Quartal des Geschäftsjahres profitabel zu bleiben. Dabei sprechen wir von „echten“ Erträgen, also auf Basis von GAAP.

Erwähnte Instrumente

  • Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N. - WKN: A2QA4J - ISIN: US69608A1088 - Kurs: 7,740 $ (NYSE)

Der Quartalsgewinn lag, wie schon im Quartal zuvor, bei 0,01 USD pro Aktie. Der bereinigte freie Cashflow lag bei 189 Mio. USD, und Palantir konnte mit einem Umsatzwachstum von 18 Prozent auf 525 Mio. USD die Prognosen leicht übertreffen.

Profitables Softwareunternehmen

Statt Hyperwachstum heißt es also jetzt profitables Wachstum; so ändern sich die Zeiten. Ein Umsatzwachstum von unter 20 Prozent hätte vor einigen Quartalen noch für zweistellige Abschläge gesorgt. Jetzt steht das profitable Wirtschaften im Vordergrund.

Natürlich spielt Palantir auch das Thema künstliche Intelligenz gekonnt aus. So wird darauf hingewiesen, dass Palantir Foundry von ForresterWave im Jahr 2022 als ein Leader im Bereich AI-Plattformen ausgezeichnet worden war. Überhaupt hat Palantir den Anspruch, hier weiter die Nase vorn zu haben.

Palantir sitzt auf 2,9 Mrd. USD Cash und ist als profitables Unternehmen damit mehr als gut durchfinanziert. Sorgen brauchen sich Anleger also keine mehr zu machen. Palantir bekennt sich auch sehr deutlich zu weiterem profitablem Wachstum. Die Zeit der Verluste ist also endgültig vorbei.

Für das zweite Quartal liegt die Umsatzguidance mit 528 bis 532 Mio. USD soweit im Rahmen der Erwartungen. Im Gesamtjahr will Palantir rund 2,2 Mrd. USD Umsatz schaffen und einen bereinigten operativen Gewinn zwischen 506 und 556 Mio. USD erreichen. Das liegt leicht über den bisherigen Schätzungen, aber nicht wirklich signifikant.

Fazit: Die Story rund um künstliche Intelligenz und ein solides Wachstum aus eigener Kraft treiben die Aktie nachbörslich um 20 Prozent nach oben. Palantir hat derzeit einen Unternehmenswert von rund 16 Mrd. USD. Das entspricht mehr als dem 7-fachen Umsatz. Für eine Höherbewertung müsste Palantir insbesondere beim Umsatzwachstum künftig wieder mehr Gas geben. Nur sehr spekulative Anleger gehen die Palantir-Wette zum aktuellen Zeitpunkt ein.

Jahr 2022 2023e* 2024e*
Umsatz in Mrd. USD 1,91 2,20 2,63
Ergebnis je Aktie in USD 0,06 0,20 0,25
KGV 150 45 36
Dividende je Aktie in USD 0,00 0,00 0,00
Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 %

*e = erwartet, Berechnungen basieren bei
US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.
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Der Autor hält Aktien von Palantir

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Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den folgenden besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse investiert: Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N. (long)

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Über den Experten

Sascha Gebhard
Sascha Gebhard
Redakteur

Sascha Gebhard hat nach einer klassischen Ausbildung zum Bankkaufmann im Laufe der Jahre bei verschiedenen Banken gearbeitet. Er absolvierte neben dem Beruf die Studiengänge zum Diplom-Betriebswirt (VWA) sowie den Finanz- und Investment Ökonom (VWA). Von 2008 bis 2016 war er als Eigenhändler auf eigene Rechnung an den Finanzmärkten aktiv. Weiterhin publizierte er für verschiedene Finanzverlage und schrieb zahlreiche Fachartikel rund um das Thema Börse. Die in den jeweiligen Diensten geführten Realgeld- sowie Musterdepots konnte stets überdurchschnittliche Renditen erwirtschaften. Sein Steckenpferd ist seit jeher der deutsche Aktienmarkt, wo er bestens vernetzt ist, und eine Vielzahl an Unternehmen bereits seit mehr als 15 Jahren aktiv verfolgt. Seit 2022 ist Sascha Gebhard fester Bestandteil des Redaktionsteams von stock3. Im Premium-Service Trademate betreut er das Depot "Deutsche Aktien".

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