PALANTIR beschleunigt Wachstum dank KI - Aktie springt nach oben

• Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N. - WKN: A2QA4J - ISIN: US69608A1088 - Kurs: 41,410 $ (NYSE)

Diese dynamische Entwicklung ist besonders auf das rapide Wachstum in den Vereinigten Staaten zurückzuführen, wo die Umsätze um 44 % auf 499 Mio. USD kletterten. Insbesondere der Bereich der kommerziellen US-Geschäfte steigerte seinen Umsatz um beeindruckende 54 % auf 179 Mio. USD. Der Bereich der Regierungsaufträge trug ebenfalls erheblich zum Erfolg bei und verzeichnete ein Plus von 40 % auf 320 Mio. USD. Die Erwartungen der Analysten wurden damit übertroffen.

Palantir-Wachstum beschleunigt sich

CEO Alexander Karp erklärte, dass die Ergebnisse den Beweis für den technologischen Wandel liefern, den das Unternehmen anführt, indem es die Nachfrage nach fortschrittlichen KI-Anwendungen für Unternehmen und Regierungen gleichermaßen erfüllt. Diese „KI-Revolution“, wie Karp sie bezeichnete, werde das Kräfteverhältnis in zahlreichen Märkten zugunsten derjenigen verschieben, die auf innovative KI-Lösungen setzen. Karp betonte in diesem Zusammenhang die Bedeutung der Palantir-eigenen KI-Plattform AIP, die es Unternehmen ermögliche, durch die Automatisierung und Optimierung von Arbeitsabläufen einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. So hat die Plattform beispielsweise einem führenden US-amerikanischen Versicherungsunternehmen geholfen, den Bearbeitungsprozess für das Underwriting von zwei Wochen auf lediglich drei Stunden zu reduzieren. Ein weiteres Beispiel ist die Implementierung von AIP bei Trinity Rail, welcher nach nur drei Monaten einen zusätzlichen jährlichen Gewinn von 30 Mio. USD für das Unternehmen brachte.

Das Umsatzwachstum zieht an

Der positive Trend zeigt sich auch in Palantirs starkem operativen Ergebnis, das im dritten Quartal auf 113 Mio. USD stieg, was einer Marge von 16 % entspricht. Das bereinigte operative Ergebnis lag bei 276 Mio. USD (38 % Marge), während der bereinigte Free Cash Flow beeindruckende 435 Mio. USD (60 % Marge) erreichte. Damit ist das Unternehmen nun in der Lage, auf eine über die letzten zwölf Monate akkumulierte Liquidität von über 1 Mrd. USD zuzugreifen, was eine wichtige Basis für zukünftige strategische Investitionen darstellt. CFO David Glazer hob hervor, dass sich das Unternehmen in einem außergewöhnlichen Wachstumszyklus befinde und die Margen weiterhin steigern könne, obwohl es aggressiv in seine Produktpipeline und weiter in Talente investiere.

Im Hinblick auf die Aussichten für das Gesamtjahr 2024 hat Palantir seine Umsatzprognose angehoben und erwartet jetzt Einnahmen in Höhe von 2,805 bis 2,809 Mrd. USD. Die Prognose für den bereinigten operativen Gewinn wurde ebenfalls auf über 1 Mrd. USD erhöht. Trotz der anhaltenden Herausforderungen in den internationalen Märkten – unter anderem durch die konjunkturelle Schwäche in Europa und im Nahen Osten – konnte Palantir langfristige Verträge abschließen, wie etwa mit BP, und sieht weiterhin Wachstumschancen in Asien und anderen Regionen.

Im Investoren-Call im Anschluss an die Präsentation wurde Ryan Taylor, Chief Revenue Officer, gefragt, welche strategischen Ansätze Palantir bei der Kundenakquise verfolge und ob das schnelle Wachstum durch den sogenannten „Bootcamp-Ansatz“ überraschend sei. Taylor antwortete, dass es beeindruckend ist, wie rasch Kunden vom ersten Kontakt bis zum Abschluss bedeutender Verträge gelangten. Der Bootcamp-Ansatz ermögliche es potenziellen Kunden, die Anwendungen von Palantir in realen Szenarien zu testen und zu verstehen, wie die Lösungen ihre Produktivität verbessern könnten. Taylor stellte weiterhin fest, dass viele Unternehmen innerhalb von zwei Monaten nach der Teilnahme an einem Bootcamp bereits einen siebenstelligen Vertragswert (jährlicher Umsatz) erreichten.

Shyam Sankar, Chief Technology Officer, erläuterte, dass der Schlüssel zu Palantirs Erfolg darin liege, dass das Unternehmen sich nicht nur auf die Bereitstellung von KI-Modellen, sondern auf die Anwendung dieser Modelle in konkreten Arbeitsabläufen fokussiere. Sankar betonte, dass sich die Qualität und Funktionalität verschiedener KI-Modelle zunehmend angleiche, was die Anwendungs- und Workflow-Ebene zu einem entscheidenden Differenzierungsfaktor mache. Dies sei genau das Feld, auf dem Palantir seine Stärke ausspiele: die nahtlose Integration und Nutzung von KI in komplexen Arbeitsprozessen. Kunden könnten so nicht nur Kosten sparen, sondern auch signifikant an Effizienz gewinnen, was ihnen einen strukturellen Vorteil verschaffe. Sankar hob außerdem hervor, dass die technologischen Investitionen, die Palantir in den letzten Jahren getätigt habe, das Unternehmen in eine einzigartige Position versetzt hätten, um die steigende KI-Nachfrage effektiv zu bedienen.

Auch im öffentlichen Sektor konnte Palantir signifikante Erfolge erzielen. Karp betonte die strategische Bedeutung der Zusammenarbeit mit den US-Behörden und hob hervor, dass Palantir eine Schlüsselrolle bei der Modernisierung und Stärkung der US-Militärkapazitäten spiele. Im dritten Quartal erzielte das Unternehmen ein Rekordwachstum in diesem Bereich. Diese Zuwächse sind vor allem auf die verstärkte Nachfrage nach KI-gestützten Lösungen zurückzuführen, die es den Streitkräften ermöglichen, sich technologisch einen entscheidenden Vorteil gegenüber ihren Gegnern zu verschaffen. So habe Palantir im Rahmen des TITAN-Programms die automatisierte Zielerfassung und das KI-gestützte Entscheidungssystem weiterentwickelt, was eine erheblich effizientere Arbeitsweise ermögliche.

Abschließend wendete sich Karp an die Aktionäre und betonte, wie wichtig die Beteiligung privater Investoren für den Erfolg von Palantir sei. „Unsere Strategie ist klar: Wir bauen Palantir weiter als global führendes Technologieunternehmen auf, das Innovation in Schlüsselbereichen wie Verteidigung und Industrie vorantreibt“, erklärte Karp.

Fazit: Bei den Zahlen geht es stramm aufwärts. Die Palantir-Aktie ist extremst hoch bewertet und steigt nach den Zahlen noch einmal um 13 %. Nur auf die Bewertung zu verweisen, greift hier aber wohl deutlich zu kurz. Das Unternehmen scheint zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und spielt seine Stärken jetzt voll aus. Was den Aufwärtstrend stoppen könnte, wäre wohl, so scheint es, nur ein allgemeiner Rückgang an den Börsen.

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