OSRAM – Licht aus oder an?

• OSRAM Licht AG - WKN: LED400 - ISIN: DE000LED4000 - Kurs: 38,160 € (XETRA)

Der Umsatz im fortgeführten Geschäft sinkt im ersten Quartal auf 828 Mio. EUR (VJ: 939 Mio. EUR) und bereinigtes EBITDA auf 93 Mio. EUR (VJ: 174 Mio. EUR). Ergebnis nach Steuern -5 Mio. EUR (VJ: 77 Mio. EUR). (Quelle: Guidants News)

Osram markierte am 10. Januar 2018 ein Allzeithoch bei 79,58 EUR. Danach geriet die Aktie massiv unter Druck und fiel bis 11. Oktober 2018 auf ein Tief bei 29,71 EUR. Dieses Tief stellt den Kopf einer inversen SKS dar, welche die Aktie seit Juli 2018 ausbildet. Allerdings ist die SKS noch nicht vollendet. Dies wäre erst nach einem Ausbruch über die Nackenlinie der Fall. Diese Nackenlinie liegt aktuell ca. 42,02 EUR und bildet zusammen mit dem EMA 200 und einem Horizontalwiderstand eine sehr wichtige Widerstandszone zwischen 41,69 und 42,22 EUR. Innerhalb dieser potenziellen Bodenformation lief Osram aus dem Abwärtstrend seit Januar 2018 seitwärts hinaus. Die erste, vorbörsliche Reaktion auf die aktuellen Zahlen fällt negativ aus. Nach einem Schlusskurs von gestern bei 38,16 EUR fällt Osram auf 36,91 EUR (Börse: L&S) zurück. Damit ist der Aufwärtstrend seit Oktober bei aktuell 35,22 EUR noch intakt.

Osram versucht sich seit über einem halben Jahr an einer Bodenbildung. Diese wäre aber erst mit einem Ausbruch über die Widerstandszone zwischen 41,69 und 42,22 EUR vollendet. Erst dann ergäbe sich ein mittelfristiges Kaufsignal, das auf eine Rally in Richtung 55,38 und 61,98 EUR hindeuten würde. Sollte Osram allerdings per Tagesschlusskurs unter den kurzfristigen Aufwärtstrend bei aktuell 35,22 EUR abfallen, drohen der Abbruch des Bodenbildungsversuchs und ein Rückfall auf das 52Wochentief bei 29,71 EUR.

Für sehr aktive Trader böte sich im Bereich des kurzfristigen Aufwärtstrends, also bei ca. 35,22 EUR die Chance auf eine Longposition mit Zielbereich 41,69-42,22 EUR. Eine solche Position böte ein hervorragendes CRV, wäre aber mit einigen Risiken behaftet. Die Trefferquote bei einem solchen Trade wäre eher gering.

Man könnte beispielsweise im Bereich um 35,30 EUR eine Longposition eröffnen. Bei einem Ziel bei 41,69 EUR ergäbe sich eine Chance von 6,39 EUR. Zur Absicherung böte sich eine Orientierung am Aufwärtstrend seit Oktober bei 35,22 EUR an. Man könnte etwa 2 % darunter ein SL setzen. Das läge dann bei 34,52 EUR. Damit ginge man ein Risiko von 0,78 EUR ein. Das CRV läge also bei 8,19. Es ist völlig klar, dass Trades mit derartigen CRVs keine hohe Trefferquote haben. Bei einem derartigen Trade würde aber auch bereits eine Trefferquote von rund 11 % reichen, um vor Kosten +- 0 zu sein.

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