NIKE - Wann geht es denn endlich aufwärts?

NIKE Inc. ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Anbietern der Branche gehört. Im Vordergrund der Geschäftsaktivitäten stehen Design, Entwicklung und Vertrieb qualitativ hochwertiger Sportausrüstung.

In den zurückliegenden zehn Jahren konnte der Umsatz von 16,3 Mrd USD auf inzwischen über 32 Mrd USD verdoppelt werden. Der Gewinn je Aktie wurde, gestützt von Aktienrückkäufen, im gleichen Zeitraum von 0,73 auf 2,16 USD nahezu verdreifacht.
Die forward P/E liegt mit 19,5-24 knapp unter dem 5-Jahres-Durchschnitt von 24,7.Die Dividendenrendite liegt bei 1,2 %

Nike gehörte in den vergangenen Jahren zu den großen Outperformern im S&P 500. Seit Anfang 2009 legte die Aktie im Hoch um über 600 % zu.

Dennoch strauchelt der Sportartikel-Hersteller seit Ende letzten Jahres, der Kurs ist vom Allzeithoch bei 68,19 auf aktuell rund 52 USD eingebrochen, immerhin ein Minus von 22 %. Doch woran liegt es, die letzten Quartalszahlen waren auf den ersten Blick sehr erfreulich.

NIKE übertrifft im ersten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $0,73 die Analystenschätzungen von $0,56. Umsatz mit $9,06 Mrd. über den Erwartungen von $8,87 Mrd. / Quelle: Guidants News http://news.guidants.com

Dennoch brach der Wert nach den Zahlen ein, der Teufel steckt im Detail. Der Auftragseingang stieg nur um 5 %, die Unternehmensprognose lag bei 7-10 %. Die Bruttomarge ist gesunken und man verliert weiterhin Marktanteile in den USA. Die Aussichten sind also nur bedingt gut.

Für Investoren könnte der Rücksetzer dennoch eine Einstiegschance darstellen. Im vergangenen Jahr hat der Wert eine negative Rendite erzielt, in den letzten 30 Jahren ist das nie in zwei aufeinanderfolgenden Jahren geschehen.
Charttechnisch ist der Wert an der zentralen Unterstützung bei 51,75 USD angekommen. Gelingt in diesem Bereich eine Stabilisierung, sind erneute Hinzugewinne in Richtung 53,66 und 55,00 USD wahrscheinlich. Eine Erholung ist langsam überfällig. Die am stärksten bullische Variante wäre ein kurzes Unterschreiten von 51,75 USD, gefolgt von einem Reversal.
Wird die Unterstützung bei 51,75 USD hingegen nachhaltig durchbrochen, drohen den Käufern schwere Zeiten und ein einbruch in Richtung 49,25 und 45,25 USD.

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