NETFLIX - Aktie bleibt ein interessanter Short-Play
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Erwähnte Instrumente
- Netflix Inc.ISIN: US64110L1061KopiertKursstand: 270,350 $ (NASDAQ) - Zum Zeitpunkt der VeröffentlichungVerkaufenKaufen
- Netflix Inc. - WKN: 552484 - ISIN: US64110L1061 - Kurs: 270,350 $ (NASDAQ)
Für Aufsehen sorgte in dieser Woche die Meldung, dass sich der Streaminganbieter Netflix die Lizenzrechte an der bekannten Serie "Friends" ab dem kommenden Jahr 100 Mio. USD kosten lässt. Nun kann man müßig diskutieren, ob eine Serie, die bereits vor 14 Jahren abgedreht wurde, diesen Preis wert ist. Zuvor zahlte man wohl "nur" 30 Mio. USD im Jahr. Die Fanbase scheint jedenfalls auch jetzt noch sehr groß zu sein. Weiß man zudem, dass Netflix in diesem Jahr rund 8 Mrd. USD in die Hand nehmen wird, vorrangig für Eigenproduktionen, machen diese 100 Mio. USD das Kraut auch nicht wirklich mehr fett. Über die Cashflow-Situation des Unternehmens hatte GodmodeTrader bereits mehrfach berichtet. Nach neun Monaten steht ein Minus beim Free Cashflow von 1,7 Mrd. USD zu Buche. Alleine im 3. Quartal lag das Minus bei einem Rekordwert von knapp 860 Mio. USD. Im kommenden Jahr dürfte sich die Nettoverschuldung von Netflix in Richtung der 10-Mrd.-USD-Schwelle bewegen.
Keine Frage, das Unternehmen ist top und Streaming gehört zweifelsohne die Zukunft. Aber im aktuellen Marktumfeld sind solche Kennzahlen Gift, zumal selbst der ausgewiesene Gewinn für 2018 nur 2,62 USD je Aktie betragen dürfte und das KGV weiter dreistellig ist. Das KGV für das Jahr 2022!!! liegt bei 20.
Ein möglicher Verlauf für die kommenden Wochen ist im Chart eingezeichnet. Demzufolge liegen Etappenziele auf dem Weg gen Süden bei 250,00 USD, 227,78 USD und 204,38 USD. Absicherungen bieten sich knapp unter der Marke von 300 USD an, beispielsweise am Hoch bei 298,72 USD. Gut zu sehen ist im Monatchart, dass der Hype im Januar den Bullen nun teuer zu stehen kommen könnte. Es liegen in diesem Kursbereich keine nennenswerten Supports mehr.
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| Jahr | 2017 | 2018e* | 2019e* |
| Umsatz in Mrd. USD | 11,69 | 15,81 | 19,87 |
| Ergebnis je Aktie in USD | 1,25 | 2,62 | 4,18 |
| Gewinnwachstum | 109,60 % | 59,54 % | |
| KGV | 216 | 103 | 65 |
| KUV | 10,0 | 7,4 | 5,9 |
| PEG | 0,9 | 1,1 | |
| *e = erwartet |
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Aua, das tut weh. Man kann nur hoffen das der Kurs bei ~ 315 USD die steigenden Trendlinie nur von unten antestet und dann wieder nach unten abdreht ...