MONGODB – Starker Kurssprung nach Zahlen

• MongoDB Inc. - WKN: A2DYB1 - ISIN: US60937P1066 - Kurs: 144,690 $ (Nasdaq)

Der Umsatz lag mit 333,6 Mio. USD deutlich höher als die erwarteten 305 Mio. USD. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 USD ggü. einer Erwartung von -0,17 USD. Dabei gilt wie bei allen Cloud-Aktien: Das sind die Non-GAAP Zahlen, die echten Zahlen schauen um Welten schlechter aus, aber das interessiert Anleger heute zunächst nicht.

Umsatz legt massiv zu

Denn im Gegensatz zu andere Cloud-Unternehmen kann der Datenbankspezialist weiterhin sehr stark im Umsatz wachsen und die Geschäftsdynamik bleibt in schwierigen Zeiten auf einem hohen Niveau.

So beträgt das Umsatzwachstum immer noch beachtliche 47 Prozent. Im kommenden Quartal erwartet MongoDB einen Umsatz von 334 bis 337 Mio. USD und ein Non-GAAP Einkommen von 6 bis 8 Mio. USD. Der Konsens liegt hier derzeit bei einem Umsatz von nur 314,8 Mio. USD und einem Ergebnis von -0,13 USD pro Aktie.

Damit übertreffen die Zahlen und der Ausblick massiv die Erwartungen. Dennoch etwas Wasser in den Wein. Wie viele andere Cloud-Unternehmen sieht es unbereinigt natürlich weitaus Schlimmer aus. Nach neun Monaten stehen bei 886,9 Mio. USD Umsatz jetzt 281 Mio. USD Verlust in den Büchern. Alleine für Aktienoptionen hat MongoDB 279 Mio. USD ausgegeben. Die Aktienanzahl explodiert somit weiter und Aktionäre werden laufend verwässert.

Die gewichtete Anzahl der Aktien, die ausstehend sind, legte von 63,75 Mio. Stück im Vorjahr auf 68,325 Mio. Stück deutlich zu. Analysten rechnen derzeit nicht damit, dass MongoDB vor dem Jahr 2027 echte Gewinne wird erzielen können. Derzeit wird MongoDB mit rund dem 7-fachen Umsatz gepreist. Das Unternehmen verfügt noch über etwa 500 Mio. USD netto Cash.

Fazit: MongoDB wächst stark und enttäuscht nicht. Das führt zu einer starken Kursrally. Anleger sollten aber bedenken, dass die Aktienanzahl stark inflationär ist, es echte Gewinne noch lange Zeit nicht geben wird und das Unternehmen immer noch recht teuer bewertet ist. Somit ist die Aktie ein Vehikel für Trader, Investoren bleiben aber besser außen vor!

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