MONGODB – Aktie explodiert nach Zahlen

• MongoDB Inc. - WKN: A2DYB1 - ISIN: US60937P1066 - Kurs: 293,960 $ (Nasdaq)

Klar, man hat die Prognosen deutlich übertreffen können. Doch auch der Ausblick liest sich sehr stark. MongoDB schlägt mit einem Gewinn pro Aktie von 0,56 USD im ersten Quartal die Prognosen von 0,18 USD um Längen. Auch der Umsatz lag mit 368 Mio. USD deutlich über den Schätzungen von 347 Mio. USD.

Datenbankgeschäft läuft wie geschmiert

MongoDB ist eine Open-Source-Dokumentdatenbank, die hohe Leistung, Flexibilität und Skalierbarkeit bietet, indem sie Daten in JSON-ähnlichen Dokumenten speichert. Das ist natürlich nur etwas für IT-Nerds und Kenner der Materie. Konzentrieren wir uns also auf das, was die meisten verstehen, die Zahlen.

Ich zitiere aus der Meldung:

"Wir glauben, dass die jüngsten Durchbrüche in der KI die nächste Grenze der Softwareentwicklung darstellen. Die Integration von KI in Anwendungen erfordert einen breiten und ausgeklügelten Fähigkeitssatz, während es Entwicklern ermöglicht, noch schneller voranzukommen, um einen Wettbewerbsvorteil zu schaffen. Wir sind zuversichtlich, dass MongoDBs Entwicklerdatenplattform gut positioniert ist, um von der nächsten Welle von KI-Anwendungen in den kommenden Jahren zu profitieren."

Da haben wir also wieder das KI-Thema und den nächsten Profiteur der Investitionswelle? Der Umsatz von MongoDB wuchs im ersten Quartal um 29 Prozent. Der Verlust wurde von 75,9 Mio. USD auf 68,5 Mio. USD auf GAAP-Basis verringert. Auf Non-GAAP-Basis schreibt das Unternehmen freilich Gewinne. Das altbekannte Thema mit der Verwässerung und den Aktienoptionen trägt auch MongoDB mit sich herum.

MongoDB verfügte zuletzt über 1,9 Mrd. USD Cash und arbeitet mittlerweile mit positivem operativem Cashflow. Für das zweite Quartal peilt man einen Umsatz zwischen 388 und 392 Mio. USD und einen Gewinn von 0,43 bis 0,46 USD pro Aktie an. Analysten hatten hier nur mit 360 Mio. USD und einem Gewinn von 0,14 USD gerechnet. Die Prognose fällt also massiv besser aus! Auch bei der Jahresprognose liegt MongoDB jetzt bequem über den Konsensschätzungen.

Fazit: Das Unternehmen liefert im Vergleich zu den Erwartungen hervorragend ab. Ob dies den 15-fachen Umsatz und mehr wert ist, diese Frage muss sich der Anleger selbst beantworten. Die Bewertung ist exorbitant hoch, kann aber bei weiterem Wachstum in dieser Höhe auch gerechtfertigt sein.

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