Moneymanagement des Tages - Allianz

Leserinnen und Leser.

Wir veröffentlichen jeden Tag eine so genannte "Moneymanagementmeldung des Tages".

Anhand eines praktischen Beispiels wird Ihnen in dieser Meldung auf Basis einer jeweils aktuellen Chartanalyse erläutert, wie der betreffende Basiswert konkret praktisch gehandelt werden könnte.

Mit dieser Moneymanagementmeldu ng möchten wir Ihnen das Thema des Moneymanagements näherbringen. Es handelt sich in keinster Weise um Anlageempfehlungen.

Konkret heißt, dass ein Handlungsplan vorgestellt wird:

Einstieg

Stoplossabsicherung (Risikomanagement)

Zielbereich / Potenzieller Ausstiegsbereich

Positionsgrößenbestimmung (Moneymanagement)

Einer der größten Fehler, der von den meisten Anlegern begangen wird, ist der, dass zu große Positionsgrößen pro Transaktion getätigt werden. Der Anleger läuft Gefahr zu "überhebeln". Deshalb ist entscheidend, "mit wieviel" Kapitaleinsatz beispielsweise eine Aktie gekauft wird. Die Moneymanagementmeldungen sollen Ihnen Hilfestellung geben, wie adäquate Positionsgrößen bestimmt werden können.

Anbei eine umfassende Anleitung zum Thema Money Management : Das ist der Schüssel zum Erfolg - Money Management - Bitte hier klicken

Heute wurde auf GodmodeTrader.de um 16.46U hr eine Chartanalyse zu derAllianz - Aktie veröffentlicht.

Gesetzt den Fall, man möchte die Aktie basierend auf besagter Chartanalyse handeln, wie geht man dabei vor ?

Laut Analyse bietet sich ein Einsteig in eine Shortposititon nach einem Monatsschlusskurs unter 44,50 Euro an.

Eine Absicherung via Stopp-Loss bietet sich dann knapp über der Durchbruchsmarke bei 44,50 Euro , also bei etwa 49,00 Euro an

Wir gehen im Rahmen dieser Moneymanagementmeldungen von einem mit 10.000 Euro bestückten Konto/Depot aus.

Sinnvoll ist es, nicht mehr als 1% des Depotvolumens pro Anlageentscheidung zu riskieren. Bei einem 10.000 Euro-Depot sind das maximal 100 €, die riskiert werden.

Keine Sorge. Das heißt nicht, dass nur für 100 Euro gekauft werden kann. Sie werden im Folgenden sehen, dass deutlich mehr pro Position gekauft werden kann.

Der Einstiegskurs liegt bei ca. 44,50 Euro und das Stoplossniveau bei 49,00 Euro. Die Differenz entspricht 4,50 Euro je Aktie.

Da die Aktie aber erst zum nächsten Kurs gekauft oder verkauft werden kann, kalkulieren wir mit einer Kursdifferenz (Slippage) von 1 % incl. Transaktionskosten. Diese Differenz entspricht bei Kaufkurs von 44,80 Euro noch einmal rund 0,45 Euro.

Je Aktie werden also in der Summe 4,50 Euro zzgl. 0,45 Euro = 4,95 Euro riskiert.

Möglich ist der Kauf von 100 € / 4,95 € = ca.20 Stücken als feste Positionsgröße. Es wird also ein Kapital zu Beginn von 44,80 Euro x 20 Stück = 896,00 Euro bewegt.

Sie können 20 Allianz Aktien leerverkaufen, was einer Positionsgröße von 896,00 Euro entspricht.

Verlieren werden Sie damit also nicht mehr als die kalkulierten 100 €.

Bei einem sich bietenden Tradingziel bei ca. 17,92 Euro errechnet sich ein Potenzial von 26,58 Euro pro Aktie. Diese 26,58 Euro entsprechen dem 5,37 fachen der riskierten Spanne, so dass dieser Trade seitens des Chance/Risiko Profils noch als akzeptabel bewertet werden kann.

Das neue Money Management Tool von Godmode-Trader.de (http://www.godmode-trader.de/tools/overview/) hilft Ihnen, die richtige Positionsgröße relativ zu ihrem Stopploss, ihrem Gewinnziel und zu Ihrer Kontogröße zu finden.

Einfach und Schnell! Diese Funktionen bietet das Godmode Money Management Tool:

- Stopp Loss und Take Profit grafisch im Chart des Basiswerts einstellen
- Errechnung der idealen Positionsgröße bei selbst bestimmtem max. Verlust
- Errechnung des Chance-Risiko-Verhältnisses
- Erreichnung der nötigen Trefferquote für den Kapitalerhalt
- Errechnung des Kursgewinns und des maximal möglichen Verlusts

Testen Sie das Godmode Money Management Tool auf http://www.godmode-trader.de/tools/overview/

ALLIANZ - Jetzt steht eine wichtige Entscheidung an ...

Allianz - WKN: 840400 - ISIN: DE0008404005

Börse: Xetra in Euro / Kursstand: 46,70 Euro

Rückblick: Für die Aktie der ALLIANZ wird nun eine ganz kritische Phase eingeläutet. Denn die Aktie nähert sich ihrem Tief aus dem März 2003 bei 44,50 Euro.

Seit einem Hoch bei 445,00 Euro aus dem April 2000 befindet sich die Aktie der Allianz in einer langfristigen Abwärtsbewegung. Daran konnte selbst die Rallye von 44,40 auf 180,29 Euro von März 2003 bis im Juni 2007 nichts ändern. Denn diese Rallye scheiterte am Widerstandsbereich aus langfristiger innerer Trendlinie und Abwärtstrend seit 2000.

Nach einer Topbildung im 2. Halbjahr 2007 wird die Aktie wieder stark abverkauft. Nachdem sie im Oktober fast schon das Tief aus 2003 erreichte hatte, fällt sie nun nach einer Erholung bis nahe an den Widerstand bei 72,22 Euro wieder ab und notiert nun erneut fast auf diesem Tief.

Damit steht also nun eine Entscheidung an, die den Kursverlauf der Aktie für das nächste Jahr maßgeblich beeinflussen sollte.

Charttechnischer Ausblick: Mit einem Monatsschlusskurs unter 44,50 Euro hätten die Bären diese Entscheidung gewonnen. Dann wäre trotz der massiven Verluste der letzten Monate noch einmal ein Rückfall um ca. 60% möglich. Auf 17,92 Euro könnte die Aktie dann abverkauft werden.

Mit einem Monatsschlusskurs über 72,22 Euro wäre die Entscheidung für die Bullen gefallen. Massiver Kapitalzufluß und eine Rallye bis 139,99 Euro wäre dann das zu erwartende Szenario.

Zu beachten ist, dass solche wichtige Entscheidungsprozeße oft längere Zeit dauern und von Fehlsignalen durchsetzt sind. Der erste Rückfall auf ca. 42,00 Euro muss also beispielsweise nicht gleichbebdeutend mit einem Sieg der Bären sein.

Kursverlauf vom 01.12.1996 bis 21.11.2008 (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Monat)