MICRON - Positive Überraschung möglich?

Chin erwartet, dass Micron im dritten Fiskalquartal (per Ende Mai) sowohl die eigenen Prognosen als auch die Markterwartungen übertreffen dürfte. Grund sei eine verstärkte PC- und Smartphone-Produktion, bevor neue US-Gegenzölle auf Elektronik greifen. Die vorgezogene Nachfrage habe zwar Marktbedenken ausgelöst, doch laut Chin seien die Lagerbestände bei OEMs weiter im normalen Rahmen. Zudem bleibe die Nachfrage nach High-Capacity-DRAM und LPDDR5X robust – ein Zeichen für strukturelle Stärke im DRAM-Markt.

Der Ausblick soll ebenfalls freundlich ausfallen

Mit Blick auf das laufende vierte Quartal (F4Q, August) rechnet Stifel mit einem ebenfalls über den Erwartungen liegenden Ausblick. Entscheidender Faktor bleibe die Margenentwicklung: Durch steigende Durchschnittspreise und den höheren Anteil an 12-High-Stacked HBM3E-Chips erwartet Chin eine Bruttomarge von über 40 % bis zum Q1, nach einer Steigerung um 200 bis 300 Basispunkte auf den oberen 30er-Bereich im aktuellen Quartal.

Fazit: Trotz jüngster Kursgewinne sieht Stifel weiteres Potenzial, wenn auch nicht sonderlich viel. Die Micron-Aktie hat sich seit April bereits verdoppelt, die Infos von Chin dürften also durchaus zutreffend sein. Spannend wird auch sein, wann Samsung mit seinem neuen HBM4-Speicher in den Markt eintritt. Angeblich steht hier im dritten Quartal die Veröffentlichung an. Dann könnte Samsung endlich wieder angreifen und auch im KI-Markt Marktanteile von Micron und SK Hynix gewinnen.

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