MEAG weist erstmals TER aus

Die MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH weist im Rechenschaftsbericht zum 31. März 2003 erstmals die Total Expense Ratio (TER) über die von ihr gemanagten Publikumsfonds aus. Mit dieser erweiterten Kennzahl erhöht die MEAG die Kostentransparenz ihrer Produkte.

Die Gesamtkostenquote TER gibt an, wie stark das jeweilige Fondsvermögen mit Kosten belastet wird. Sie umfasst alle innerhalb des Berichtszeitraumes zu Lasten des Fonds angefallenen Kosten im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvermögen des Geschäftsjahres. Zu den Gesamtkosten zählen z.B. die Verwaltungsvergütung, die Depotbankvergütung, die Kosten der Wirtschaftsprüfung wie auch die Kosten für den Druck der Rechenschafts- und Halbjahresberichte. Nicht berücksichtigt werden hingegen die Transaktionskosten - Kosten, die für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren, Derivaten und Investmentanteilen anderer Gesellschaften anfallen.

TER (in %):

MEAG ProZins 0,73
MEAG EuroFlex 0,66
MEAG EuroMediorent 0,83
MEAG ProRent 0,88
MEAG EuroRent 0,83
MEAG EuroErtrag 1,14
MEAG EuroBalance 1,09
MEAG EuroWachstum 1,43
MEAG EuroInvest 1,37
MEAG EuroKapital 1,30
MEAG ProInvest 1,31
MEAG GlobalBalance DF 1,04
MEAG GlobalWachstum DF 1,25