INTUITIVE SURGICAL - Wie steht es um die Aktie des Medizintechnikunternehmens?

• Intuitive Surgical Inc. - WKN: 888024 - ISIN: US46120E6023 - Kurs: 191,100 $ (Nasdaq)

Die Aktie des Medizintechnikunternehmens Intuitive Surgical war lange ein Highflyer. Aber seit Monaten steckt der Wert in einer Korrekturbewegung, die inzwischen größer ist als die im Februar/März 2020, also im Coronacrash. Wie ist der aktuelle Stand, kann man die Aktie wieder kaufen oder geht die Abwärtsbewegung weiter?

Fundamentaldaten bzw. -schätzungen:

Nach aktuellen Schätzungen soll das Unternehmen in diesem Jahr 4,89 USD verdienen. Gegenüber dem letzten Geschäftsjahr ist das Nullwachstum. Denn im letzten Jahr verdiente das Unternehmen 4,79 USD. Im nächsten Jahr soll es aber wieder ein spürbares Wachstum auf 5,77 USD geben. Das Gewinnwachstum soll also von 2022 auf 2023 18 % betragen.

Bei einem gestrigen Schlusskurs von 191,10 USD ergibt sich damit ein 2022er KGV von 39,90 und ein 2023er KGV von 33,12. Das historische KGV unterliegt enormen Schwankungen. Daher ist eine Einordnung der erwarteten KGVs kaum möglich.

Der Umsatz steigt seit vielen Jahren deutlich an. Es gab zwar den einen oder anderen Rückschlag, der aber schnell mehr als ausgeglichen wurde. Die aktuelle Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,39 Mrd. USD und für das nächste Jahr bei 7,21 Mrd. USD.

Der Konzern schüttet keine Dividende aus.

Analysteneinschätzungen:

Aktuell liegen 22 Einschätzungen vor. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 325,82 USD und damit 70,50 % über dem gestrigen Schlusskurs.

14 Analysten/-innen bewerten die Aktie positiv (12mal Kaufen, 2mal Übergewichten). 7 Einschätzungen fallen neutral aus. 1 Haus sieht den Wert negativ (1mal Untergewichten)

Charttechnische Situation:

Die Aktie von Intuitive Surgical befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Der Startpunkt dieser Bewegung liegt im April 2001 bei 0,667 USD. Am 05. November 2021 markierte der Wert sein aktuelles Allzeithoch bei 369,69 USD.

Anschließend kam es zur Ausbildung eines Doppeltops, das am 13. Januar 2022 mit dem Bruch der Nackenlinie bei 313,69 USD vollendet wurde. Das rechnerische Ziel aus diesem Doppeltop lag bei 266,17 USD.

Knapp unter diesem Ziel setzte im Januar 2022 eine mehrwöchige Erholung innerhalb einer bärischen Flagge ein, die am 22. April 2022 nach unten aufgelöst wurde. Am 09. Mai durchbrach der Wert den Aufwärtstrend seit Februar 2002.

Nach einem Pullback an diesen Trend fiel die Aktie am Freitag auf ein neues Tief ab. Zu Beginn dieser Woche setzte sich der Abwärtstrend fort. Der Aktienkurs notiert nur noch wenig über dem log. 61,8 % Retracement der Rally ab März 2020. Dieses Retracement liegt bei 184,60 USD.

Charttechnischer Ausblick:

Die Abwärtsbewegung in der Aktie von Intuitive Surgical hat wichtige Abwärtsziele erreicht und übererfüllt. Allerdings kam es zuletzt mit dem Bruch des langfristigen Aufwärtstrends und einem Pullback an diesen zu weiteren Verkaufssignalen. Ausgehend vom log. 61,8 % Retracement bei 184,60 USD kann es zu einer Erholung in Richtung 206,60 USD oder sogar in Richtung 229 USD kommen, aber eine Trendwende wäre damit nicht erreicht. Solange eine Trendwende fehlt, droht eine Fortsetzung Abwärtsbewegung in Richtung 120,17 USD und damit an das Tief aus dem März 2020.

Größere Aufwärtsimpulse sind aktuell nicht in Sicht. Dafür müsste der Wert zumindest über den Widerstandsbereich um 229 USD ausbrechen. Gelingt ein solcher Ausbruch, dann wäre eine Rally in Richtung 254,20 USD und 276,32 USD möglich.

Fazit: Die Abwärtsbewegung ist intakt und droht nach einer kurzen Erholung fortgesetzt zu werden. Die Aktie ist trotz der Kursverluste in den letzten Monaten nach wie vor nicht billig. 18 % Gewinnwachstum und ein KGV von 33 ist einfach nicht billig, auch wenn in den letzten Jahren teilweise noch deutlich mehr für ein solches Wachstum bezahlt wurde.

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